تنظیم مجدد فیبوناچی - راهنمای کامل استراتژی

اصلاح فیبوناچی (تنظیم فیبر) ابزاری محبوب است که توسط تحلیلگران فنی برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده می شود. عقب نشینی های فیبر برای تعیین محل ورود به موقعیت ، ضرر متوقف و تعیین اهداف سود بسیار عالی است.

آنها در تمام بازارها از جمله سهام ، آینده ، گزینه ها ، فارکس و رمزنگاری کار می کنند.

در راهنمای زیر می خواهم به شما یاد دهم که چگونه از نشانگر FIB و همچنین چندین استراتژی معاملاتی فیبوناچی که می توانید به دفترچه بازی خود اضافه کنید ، استفاده کنم. بیایید وارد آن شویم!

اصلاح فیبوناچی چیست؟

این نسبت توسط ریاضیدان لئوناردو پیسانو ، با نام مستعار فیبوناچی تأسیس شد. لئوناردو مجموعه ای از اعداد را کشف کرد که نسبت هایی را ایجاد کرده است که به طور مکرر در محیط طبیعی و جهان وجود دارد.

این سریال با شروع با 0 به دنبال 1 و سپس اضافه کردن یک شماره و شماره به سمت چپ آن برای بدست آوردن شماره سوم حاصل می شود. هر عدد متوالی تقریبا 1. 618 برابر بیشتر از شماره قبلی است.

این محاسبه دنباله زیر را ایجاد می کند: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 که به بی نهایت گسترش می یابد.

بعد از چند عدد اول در دنباله اگر در دنباله ای که به دست می آورید ، شماره بعدی را به دست آورده اید . 618. به عنوان مثال ، 34 تقسیم بر 55 برابر . 618.

اگر نسبت بین اعداد جایگزین را اندازه گیری کنید . 382 دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال ، 21 تقسیم بر 55 برابر . 382.

هر دو 382 و 618 سطح FIB محبوب هستند ، اما به زودی بیشتر در این مورد هستند. شما می توانید همه چیز را در مورد این نسبت های موجود در طبیعت جستجو و بخوانید ، اما برای اهداف ما این کافی است.

چرا نسبت های فیبوناچی در تجارت کار می کنند؟آیا می تواند نسبت جادویی باشد که در بازارها وجود دارد؟

در نهایت این مهم نیست ، اما من معتقدم که این ساده است که معامله گران به اندازه کافی از تنظیمات فیبر استفاده می کنند که الگوهای توسعه می یابد ، دقیقاً مانند هر الگوی دیگری در بازار.

سطح اصلاح فیبر

محبوب ترین سطح اصلاح فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و 78. 6 ٪ است.

سطح تعطیل 50 ٪ (در نیمه راه) از نسبت فیبوناچی حاصل نمی شود. با این حال ، معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد و توسط چارلز داو ، بنیانگذار تئوری داو محبوبیت داده می شود.

من آن را در این راهنما قرار می دهم زیرا احتمالاً بیشترین ارجاع است. یکی از Startegies که می خواهید در این راهنما بیاموزید ، بر سطح 50 ٪ تمرکز دارد.

سطح FIB بعد از یک حرکت قابل توجه در یک بازار روند ، بهترین کار را می کند. از آنجا که قیمت شروع به بازپرداخت می کند ، سطح FIB تمایل به پشتیبانی (روند صعودی) یا مقاومت (روندهای نزولی) دارد.

در مرحله بعد ، بیایید نگاهی به چگونگی ترسیم این سطوح با ابزار تنظیم فیبوناچی بیندازیم.

نحوه ترسیم خطوط فیبر

تقریباً هر بستر معاملاتی این روزها یک ابزار فیبوناچی دارد. اگر مطمئن نیستید که در کجا واقع شده است ، جستجوی ساده Google را انجام دهید. سابق."TradingView Fibonacci Tool Retraction"

اولین قدم شناسایی جدیدترین نوسان بالا و پایین است. بیایید یک نوسان سریع را انجام دهیم تا مطمئن شویم که آنها را به درستی شناسایی می کنید.

هنگامی که قیمت نسبت به هر اوج قبلی به بالاترین سطح جدید برسد ، یک نوسان بالا (SH) شکل می گیرد. پس از حرکت قیمت بالاتر از یک چرخش بالا و شروع به بازگرداندن یک چرخش جدید ، شکل گرفته است.

قیمت کم نوسان (SL) نسبت به هر کمترین میزان قبلی به پایین جدید می رسد. هنگامی که قیمت زیر یک نوسان پایین حرکت می کند و شروع به بازسازی یک نوسان جدید می کند.

هنگامی که قیمت در حال افزایش اوج بالاتر است و به دنبال آن پایین ترین سطح ، بازار در صعود قرار می گیرد.

هنگامی که قیمت در حال پایین آمدن پایین تر است و به دنبال آن اوج های پایین تر است ، بازار در یک روند نزولی در نظر گرفته می شود.

بعد از اینکه جدیدترین نوسان بالا و کم نوسان را شناسایی کردید ، می خواهید ابزار تنظیم فیبر خود را انتخاب کنید.

در یک صعود ، نوسان را کم انتخاب می کنید و مکان نما را به سمت بالا می کشید.

در یک رکود ، نوسان را بالا انتخاب می کنید و مکان نما را به پایین نوسان می کشید.

نتیجه باید چیزی شبیه به نمودار بالا باشد.

ابزار FIB در هر بستر نمودار کمی متفاوت خواهد بود.

شما باید وارد تنظیمات نشانگر شوید و تعریف کنید که سطح فیبر شما می خواهید نمایش داده شود و رنگ های مربوطه آنها.

پسوند فیبوناچی

پسوندهای فیبوناچی از همان دنباله اعداد به عنوان جمع آوری مشتق می شوند.

آنها هنگام تعیین سود خود یا تلاش برای تعیین میزان گزاف گویی که ممکن است تا چه حد پیش برود ، استفاده بسیار مفید هستند.

ما قصد داریم از آنها به همراه تعدمات در استراتژی هایی که می خواهیم در مورد آنها بحث کنیم ، استفاده کنیم ، بنابراین اجازه دهید اصول اولیه را پوشش دهیم.

ابزار پسوند Fibonacci خود را انتخاب کرده و Swing Low (1) را انتخاب کنید. در مرحله بعد ، مکان نما را به سمت نوسان (2) بکشید و در آخر به پایین تنظیم (3).

اکنون ابزار شما پسوندهای فیبر را در نمودار شما که از پایین (3) شروع می شود ، همانطور که در بالا مشاهده می شود ، ترسیم می کند.

در یک روند پایین ، این برعکس است ، نکته 1 در حال چرخش است.

محبوب ترین سطح پسوند FIB عبارتند از: 61. 8 ٪ ، 100 ٪ ، 123. 6 ٪ ، 161. 8 ٪

استراتژی های معاملاتی اصلاح فیبوناچی

اکنون بیایید به بخش سرگرم کننده ، استراتژی های اصلاح فیبر بپردازیم.

استراتژی نهایی در لیست یک استراتژی کامل ضربه به تنهایی است. سه مورد اول که می توانید برای بهبود استراتژی های فعلی خود درج کنید.

1. عقب نشینی برای زمینه ساخت

معامله گران جدید به طور معمول در ایجاد زمینه در مورد معاملات خود شکست می خورند. هنگامی که زمینه را اعمال می کنید ، اساساً شرایط بازار را که باید برای تجارت آن الگوی/سیگنال وجود داشته باشد ، تعریف می کنید.

هنگامی که شروع به ساختن زمینه در اطراف تنظیمات خود کردید ، واقعاً آنچه را که من به عنوان یک استراتژی تجارت تعریف می کنم ، دارید.

من از retarcements فیبر برای تعریف سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی هر روز قبل از بازار استفاده می کنم.

اکنون این بدان معنا نیست که من در این سطوح کورکورانه یا کوتاه خواهم رفت. این بدان معناست که اگر من یک مجموعه از کتاب بازی خود را در یکی از این سطوح ببینم ، می خواهم آن را بگیرم و آگاه باشم که این می تواند یک وارونگی بزرگ باشد و نسبت به سود من تهاجمی تر شود.

بیایید به یک مثال نگاه کنیم.

نمودارهای Emini Nasdaq 100 در زیر دارای یک قرعه کشی فیبر از سطح نوسان است که در مارس 2020 در هنگام شروع همه گیر Covid به نوسان در نوامبر 2021 (همه زمان های بلند) رخ داده است.

NASDAQ در 6 ماه بیش از 25 ٪ کاهش یافته است. صبح روز 12 ماه مه در حالی که بررسی سطح S&R من را بررسی کردم ، یاد گرفتم که سطح 11700 سطح اصلی 50 ٪ اصلاح است.

شما می توانید در نمودار روزانه در سمت راست مشاهده کنید که ما در تاریخ 12 ماه مه درست از سطح تعلیق 50 ٪ دور شدیم و چند روز آینده یک تجمع گسترده داشتیم.

در 30 دقیقه افتتاحیه در تاریخ 12 مه ، ما سطح 11700 را کاهش دادیم و آزمایش کردیم اما رد شد و بازار شروع به تجمع کرد. من اندکی پس از آن یک راه حل طولانی را انجام دادم و بازار در یک ساعت بیش از 400 امتیاز تجمع داشت.

بعداً قیمت فروخته شده همیشه راه بازگشت به سطح 11700 و بار دیگر رد شد. من به پایان رسیدم که یک موقعیت کوچکتر دیگر را که یک شبه برگزار کردم ، گرفتم.

اگر من فقط روی قاب های کوتاهتر مقیاس بندی خود متمرکز شده بودم ، هرگز نمی دانستم که این تجارت پتانسیل آن حرکتی بزرگ را دارد.

من به احتمال زیاد خیلی زودتر از آن خارج می شدم و پول آسان را از دست نمی دادم.

شما می توانید از سطح FIB برای ایجاد زمینه با هر استراتژی معاملاتی استفاده کنید. من فقط روی 50 ٪ عقب نشینی تمرکز می کنم ، اما باید تصمیم بگیرید که از Fibonacci تجارت خود استفاده کنید ، حتماً بیشتر از سطح کلیدی که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است را امتحان کنید.

2. الگوهای ABCD

یک ABCD دارای دو پا برابر "AB" و "CD" است. این یک الگوی هارمونیک است که معامله گران برای تعیین سود و نقاط معکوس بالقوه از آن استفاده می کنند.

پای CD فقط 100 ٪ گسترش فیبر از AB از نقطه C است.

هنگامی که به دنبال آنها هستید ، همیشه آنها را در هر بازاری که ممکن است تجارت کنید ، مشاهده خواهید کرد.

بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می توانید از این الگوی استفاده کنید.

فرض کنید یکی از استراتژی های شما تجارتی را ایجاد کرده است که شما در جایی در قسمت برجسته سبز انجام داده اید. می توانید از پسوند 100 ٪ به عنوان سود خود استفاده کنید. برخی از آزمایشات را انجام دهید ، از اینکه چقدر خوب کار می کند تعجب خواهید کرد.

نه یک الگوی ABCD ، اما در روند قوی یا از سطح قابل توجهی می توانید پسوند 123. 6 ٪ یا 161. 8 ٪ را برای خروج خود هدف قرار دهید.

به عنوان مثال ، شاید نقطه A سطح پشتیبانی قابل توجهی باشد که قیمت چند روز پیش به سختی تجمع کرد. با داشتن این اطلاعات ممکن است تصمیم بگیرید که پسوند 123. 6 ٪ یا 161. 8 ٪ را در مقابل پسوند 100 ٪ هدف قرار دهید.

3. اندازه گیری

به عنوان یک مقیاس دهنده ، اغلب به اندازه تجارت نیست. معمولاً من در یک موقعیت اصلی تجارت می کنم ، به این معنی که من موقعیت خود را در یک نقطه قرار می دهم و از موقعیت خود خارج می شوم زیرا به نفع من حرکت می کند و به قیمت های بهتری اضافه می کند.

اگر می خواهید برخی از پشتی ها را انجام دهید تا برخی از داده ها را در مورد اندازه گیری با یکی از استراتژی های خود بدست آورید ، می توانید از سطح فیبوناچی استفاده کنید. من با سطح 50 ٪ و در روند قوی تر 38. 2 ٪ شروع می کنم.

4. 50 ٪ عقب نشینی (در نیمه راه)

برای آخرین بار ذخیره شده است 🙂 این در واقع یک استراتژی کامل معاملاتی است که می توانید پس از یادگیری آزمایش کنید.

این یک استراتژی نیست که من تا به حال شخصاً معامله کرده ام ، اما من برخی از معامله گران موفق FIB را می شناسم که مانند استراتژی ها استفاده می کنند.

با تنظیم یک نمودار با تنظیمات زیر شروع کنید: -144 نمودار Heikin Ashi را تیک بزنی د-ابزارهای اصلاح فیبوناچی خود را باز کنید و سطح FIB زیر را تنظیم کنید: 0 ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ و-23. 6 ٪.

هنوز بستر نمودار ندارید؟نمی دانید چگونه نمودار مانند این را تنظیم کنید؟شما شانس دارید

در مثال زیر می خواهم از پلت فرم Thinkwim TD Ameritrade استفاده کنم زیرا می توانید یک حساب آزمایشی رایگان دریافت کنید که همه چیز را برای انجام آزمایش در مورد این استراتژی داشته باشد.

هنگامی که پلتفرم را در نوار ابزار فوقانی باز می کنید ، روی نمودارها کلیک کنید و یک نمودار شمعدانی استاندارد خواهید داشت.

1. نماد نمودار را به /NQ تغییر دهید که Emini-Nasdaq 100 است.
2. In the blue toolbar click on the time frame setup>timeframe>aggregation type>تیک بزنید و باید تنظیم استاندارد 144 کنه را ببینید. خوب
3. Go back to the blue toolbar and click on Style>Chart Type>هایکین ایشی
4. Go back to the blue toolbar and select drawings>drawing tools>و نماد ٪ که ابزار FIB است را انتخاب کنید.
5. یک تنظیم فیبر را بکشید و سپس روی یکی از خطوط فیبر کلیک راست کرده و ویرایش خصوصیات را انتخاب کنید.

تنظیمات FIB را که در بالا مشاهده می کنید کپی کنید تا سطح FIB در نمودار دیده شود.

بیایید شروع به تجزیه استراتژی 50 ٪ اصلاح کنیم.

ورود ی-برای برگشت در روند و یک نوسان زیاد برای شکستن (بالا رفتن) یا نوسان کم برای شکستن (پایین آمدن) -50 ٪ اصلاح را بکشید و یک سفارش محدود را درست در مقابل سطح 50 ٪ قرار دهید

مدیریت تجار ت-توقف خود را به گونه ای که در پشت سطح 61. 8 ٪ اصلاح (نقطه شکست) قرار دار د-سود خود را در پسون د-23. 6 ٪ قرار دهید

گزینه دیگر برای مدیریت سود شما پس از پسون د-23. 6 است که باعث می شود یک فیبر جدید از نوسان جدید بالا و پایین تنظیم شود و توقف خود را در پشت 61. 8 همانطور که در زیر مشاهده می شود ، دنبال کنید.

به عنوان شکل های جدید و شکل های جدید ، به کشش تله های جدید فیبر ادامه دهید تا اینکه همانطور که در زیر مشاهده می کنید متوقف شوید.

در این مرحله شما یک الگوی یا مجموعه ای برای تجارت دارید ، هنوز یک استراتژی نیست ، یا حداقل نحوه تعریف آن تاکنون یک استراتژی نیست.

من شک دارم که معاملات هر نیمه به عقب که پس از وقفه نوسان رخ داده است ، در یک سری طولانی از معاملات سودآور باشد.

در آزمایش خود شروع به توسعه برخی زمینه ها در اطراف تنظیمات کنید.

به عنوان مثال ، در مثال بالا شاید زمینه شما این باشد که یک سطح دو برابر در سطح قابل توجهی رخ داده است.(روز قبل بالا/پایین ، VWAP ، HVN و غیره)

حالا آیا این بدان معنی است که در این مرحله سودآور است؟نه ، اما اکنون شما یک استراتژی تعریف شده تر هستید که می توانید از آن استفاده کنید تا ببینید که آیا این پتانسیل دارد یا خیر.

در اینجا برخی از ایده های اضافی که از نظر زمینه ساختمان آزمایش می کنید وجود دارد ...

1. تنظیمات تست از گره های با حجم بالا
2. تنظیمات آزمایشی که در بازه زمانی طولانی تر از بازه زمانی طولانی تر انجام می شود. مثال: به دنبال بازپرداخت 50 ٪ در یک نمودار 15 دقیقه ای باشید و سپس به دنبال یک تنظیم نیمه راه در نمودار تیک خود در آن سطح باشید.
3. اگر معاملات آتی شاخص های ایالات متحده را تجارت می کنید ، می توانید تنظیمات را با نوساناتی که در خواندن Extreme NYSE تشکیل شده است ، آزمایش کنید
4. تنظیمات آزمایشی که از VWAP گزاف گویی می کنند

لیست ادامه دارد و ادامه می یابد. هنگامی که شما شروع به توسعه و پشتوانه استراتژی های خود مانند این می کنید ، می خواهید موفقیت بیشتری پیدا کنید زیرا می توانید بدانید که در واقع چه چیزی سودآور است.

علاوه بر این ، برای اینکه یک استراتژی مؤثر باشد ، باید تکرار شود و فقط در صورت تعریف جزئیات قابل تکرار است.

سرانجام ، لازم نیست برای این استراتژی از نمودارهای تیک Heikin Ashi استفاده کنید. من فقط دیدن نوسانات و روندها ساده تر است.

نمودار تیک اندازه مورد نظر شما به ساز بستگی دارد و واقعاً آزمایشاتی را انجام می دهد.

Emini S&P 500 حجم بسیار بیشتری نسبت به Emini Nasdaq 100 دارد ، بنابراین شما می خواهید از خواندن کنه بالاتر استفاده کنید یا می توانید یک میله جدید را خیلی سریع تشکیل دهید.

اگر در اطراف بازی می کنید می توانید آنچه را که برای سازهای مختلف مناسب است پیدا کنید.

نتیجه

جمع آوری فیبوناچی برای ایجاد زمینه در اطراف معاملات شما یا تدوین استراتژی های کامل معاملاتی بسیار عالی است.

من از 20 سال پیش کار خود را از فیبر استفاده کرده ام. آنها در آن زمان کار کردند و امروز به کار خود ادامه می دهند.

اطمینان حاصل کنید که همیشه وقت جدی را صرف پشت سر گذاشتن و سیم کارت ویزیت هر استراتژی قبل از زندگی آنها کنید.