شاخص انشعابات چیست? / شاخص قدرت نسبی توضیح داده شده است

راهنمای زیر شاخص قدرت نسبی را بررسی می کند , این چیست و چه اقداماتی را انجام می دهد, نحوه درک شاخص در نمودارها و تفسیر این یافته ها, و همچنین مزایا و معایب استفاده از این ابزار تجزیه و تحلیل فنی.

شاخص انشا چیست?

شاخص قدرت نسبی یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب است که در معاملات سهام مورد استفاده قرار می گیرد و نشان دهنده حرکت با اندازه گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت برای ارزیابی شرایط بیش از حد یا کم ارزش در قیمت دارایی است.

به عنوان یک اسیلاتور یعنی یک نمودار خطی در مقیاس صفر تا 100 نمایش داده می شود. ولز وایلدر جونیور توسعه داده شد و در کتاب خود در سال 1978 با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" به تفصیل توضیح داد.”

نوسان ساز مومنتوم می تواند شرایط اشباع خرید و فروش را نشان دهد و همچنین به یک روند کلی یا اوراق بهادار اشاره کند که ممکن است برای تغییر روند یا بازپرداخت اصلاحی قیمت در نظر گرفته شود. معامله گران معمولا این خط را که در زیر خط اشباع خرید یا بالاتر از خط اشباع فروش قرار دارد به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش تفسیر می کنند .

گوشه مبتدیان:

• سرمایه گذاری چیست? قرار دادن پول برای کار
• 17 اشتباهات سرمایه گذاری مشترک برای جلوگیری از
• 15 کتاب سرمایه گذاری دارای امتیاز بالا در تمام دوران
• چگونه به خرید سهام? راهنمای کامل مبتدیان
• 10 بهترین کتاب معاملات سهام برای مبتدیان
• 15 کتاب رمزنگاری با بالاترین امتیاز برای مبتدیان
• سرمایه گذاری سود سهام برای مبتدیان
• 6 کتاب برتر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات برای مبتدیان
• 5 ایده های سرمایه گذاری منفعل

چگونه کار می کند شاخص مدیریت کیفیت?

این روش معمولا بر اساس یک بازه زمانی 14 روزه است اما می تواند برای افزایش حساسیت کاهش یابد یا برای کاهش حساسیت افزایش یابد. به عنوان مثال احتمال رسیدن به سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش 10 روزه بیشتر از 20 روزه است.

به طور کلی خواندن 70 یا بالاتر شرایط اشباع خرید را نشان می دهد. در مقابل, خواندن 30 یا زیر اشاره به وضعیت کف فروش. با این حال, این سطوح سنتی را می توان تغییر به تناسب امنیت خاص بهتر. برای مثال, اگر امنیت بارها و بارها رسیدن به سطح اشباع خرید از 70, شما ممکن است بخواهید برای تغییر این سطح به 80.

دانستن روند اصلی دارایی برای درک صحیح خوانش ها بسیار مهم است. مثلا, به عنوان کنستانس براون در پیشنهاد" تجزیه و تحلیل فنی برای حرفه ای تجارت, " خواندن کف فروش در یک روند صعودی است که احتمالا بسیار بالاتر از 30. به طور مشابه, خواندن اشباع خرید در طول یک روند نزولی بسیار پایین تر از 70.

بسیاری از سرمایه گذاران ایجاد یک خط روند افقی (یک خط کشیده شده بیش از اوج و زیر پایین برای ایجاد یک کانال) بین 30 و 70 زمانی که یک روند قوی در محل برای شناسایی روند کلی و افراط بهتر است.

با این حال اصلاح سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش زمانی که قیمت اوراق بهادار در یک کانال افقی بلند مدت به جای یک روند صعودی یا نزولی مستحکم باشد معمولا غیرضروری است.

این شرکت در بازارهای پرطرفدار به اندازه محدوده های معاملاتی قابل اعتماد نیست. در واقع اکثر معامله گران قبول می کنند که سیگنال های داده شده توسط این شرکت در روند قوی رو به بالا یا رو به پایین اغلب می تواند نادرست باشد.

توجه: معامله گران باید از شاخص های فنی دیگر برای کمک به تصمیم گیری های تجاری بهتر استفاده کنند.

ویدیو توصیه می شود: چگونه به استفاده از شاخص قدرت نسبی(شاخص توده بدنی)?

محاسبه نرخ بهره

این سیستم از یک محاسبه دو قسمتی استفاده می کند. ابتدا لازم است قدرت نسبی (روپیه) محاسبه شود که برابر با میانگین سود تقسیم بر میانگین ضرر است:

روپیه = میانگین سود / میانگین ضرر

سپس, هنگامی که وجود دارد 14 (تعداد استاندارد دوره توصیه می شود توسط وایلدر) دوره از داده های موجود, محاسبه دوم را می توان ساخته شده. فرمول به شرح زیر است:

100 – (100 / (1+تومان))

به عنوان مثال محاسبه

برای مثال, در طول یک دوره معاملاتی 14 روزه, بیایید فرض کنیم که سهام الفبای بازده مثبت در نه روز با افزایش متوسط تولید کرده است 2% و بازده منفی در پنج روز با از دست دادن متوسط 1%. سپس این ارقام را به دو فرمول متصل می کنیم:

روپیه = 0.02 / .01 = 2

ری = 100 – 100 / (1 + 2) = 66.67

توجه : قدرت نسبی و قدرت نسبی (روپیه) را اشتباه نگیرید. مورد اول به تغییرات در حرکت قیمت یک اوراق بهادار اشاره دارد. مورد دوم عملکرد قیمت یک اوراق بهادار را با کل بازار یا یک معیار مربوطه مقایسه می کند.

چگونه به استفاده از شاخص اندیکاتور?

معامله گران می توانند از شاخص اندیکاتور استفاده کنند:

• پیش بینی رفتار قیمت یک دارایی;
• اعتبارسنجی روندها و معکوس کردن روند;
• به اوراق بهادار بیش از حد خرید و فروش اشاره کنید;
• شناسایی سیگنال های خرید و فروش;
• توسعه یک استراتژی تجاری در رابطه با دیگر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی.

توجه : الگوهای تجزیه و تحلیل فنی فقط حرکت قیمت گذشته را نشان می دهند. استفاده از نوسانات قیمت گذشته برای پیش بینی اقدامات بعدی قیمت شامل سطح بالایی از ریسک است. بنابراین سرمایه گذاران باید از تصمیم گیری های سرمایه گذاری صرفا بر اساس شاخص های فنی خودداری کنند.

خرید و فروش سیگنال

سیگنال های خرید و فروش را می توان توسط:

1. شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش;
2. شاخص واگرایی;
3. معکوس مثبت و منفی;
4. رد نوسان;
5. تفسیر محدوده.

1. شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش

به طور معمول کمتر از 30 علامت صعودی در نظر گرفته می شود در حالی که بالاتر از 70 به عنوان علامت نزولی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این, زمانی که شاخص ریال در نمودار ریال از 70 عبور می کند, نشان می دهد که یک دارایی در حال تبدیل شدن به اشباع خرید یا بیش از حد ارزش گذاری شده است, یعنی, ممکن است برای برگشت روند یا برگشت قیمت اصلاحی در ابتدا قرار گیرد. در مقابل, یک رای از 30 یا زیر نشان می دهد شرایط کف فروش و یا کم ارزش گذاری شده.

چگونه می توان شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان داد. منبع: Museumxaser. weebly. com

اشباع خرید دوره ای را با یک حرکت صعودی قابل توجه و مداوم در قیمت در طول زمان و بدون عقب نشینی زیاد توصیف می کند. این اصطلاحی است که اعتقاد بر این است که یک دارایی با قیمتی فراتر از ارزش ذاتی خود معامله می کند به این معنی که قیمت بالاتر از جایی است که باید مطابق با شاخص های فنی و اساسی باشد. شرایط اشباع خرید ممکن است نشان دهنده اصلاح قیمت یا معکوس شدن روند باشد و معامله گران را برای خروج (فروش) یک موقعیت نشان دهد.

از سوی دیگر کف فروش دوره با حرکت رو به پایین قابل توجه و سازگار در قیمت در طول زمان بدون قلاب بسیار تعریف می کند. این اصطلاح به شرایطی اطلاق می شود که اوراق بهادار کاملا کمتر از معیارهای ارزش معمول خود معامله شده و پتانسیل جهش قیمت را دارد. به طور مشابه, شرایط کف فروش ممکن است یک اصلاح قیمت و یا معکوس روند و سیگنال معامله گران را وارد کنید نشان می دهد (خرید) یک موقعیت.

توجه داشته باشید: گاهی, این شرکت می تواند اشباع خرید باقی بماند و یا کف فروش در حالی که برای, بنابراین معامله گران باید از چیدن یک بالا و یا پایین یک حرکت قوی است که همچنان به پیشبرد به اشباع خرید بیشتر و یا اشباع فروش قلمرو تسلیم. به عبارت دیگر ضروری است صبر کنید تا زمانی که صعود به عقب زیر 70 یا بالای 30.

برای مثال, فرض کنید یک معامله گر شاهد شکستن نرخ بالای 70, نشان می دهد شرایط اشباع خرید. در این صورت نباید فورا موقعیت های خود را بفروشند زیرا نمی دانند قیمت تا کجا می تواند افزایش یابد. در عوض باید منتظر بمانند تا بازار به زیر 70 برسد و سپس تجارت فروش خود را انجام دهند. این معامله گر با ورود بهتر و تجارت احتمال بالاتر فراهم می کند.

همین قوانین در شرایط فروش بیش از حد اعمال می شود. معامله گران قبل از انجام معامله خرید باید منتظر بمانند تا قیمت بالای 30 عبور کند.

2. شاخص واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در جهت مخالف حرکت می کند یعنی نمودار ممکن است نشان دهنده تغییر حرکت قبل از تغییر قیمت مربوطه باشد.

واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که:

• نمودار قیمت کاهش قیمت ها را به پایین ترین سطح نشان می دهد که نشان دهنده یک خط شیب دار رو به پایین است که کف ها را به هم متصل می کند;

• نمودار فشار خون بالا خواندن کف فروش پس از پایین حرکت بالاتر مدلول خط رو به بالا شیب دار اتصال پایین را نشان می دهد.

این دو شرط با هم نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است و می توان از شکست بالاتر از قلمرو اشباع فروش برای ایجاد موقعیت طولانی جدید استفاده کرد.

واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که:

• نمودار قیمت اوج هایی را نشان می دهد که بالاتر می روند و با یک خط شیب دار به سمت بالا وصل می شوند که اوج ها را به هم متصل می کند;
• نمودار نرخ بهره نشان می دهد خواندن اشباع خرید پس از اوج در حال حرکت پایین تر, مدلول توسط یک خط شیب دار رو به پایین اتصال اوج.

این دو شرط با هم نشان دهنده افزایش حرکت نزولی است.

توجه: واگرایی می تواند نادر باشد زمانی که یک دارایی در یک روند طولانی مدت ثابت باشد. بنابراین استفاده از خوانش های اشباع فروش یا اشباع خرید به تعیین سیگنال های اضافی کمک می کند.

3. معکوس مثبت و منفی

یکی دیگر از روابط قیمت و قیمت که معامله گران به دنبال معکوس مثبت و منفی هستند. واژگونی های مثبت و منفی برعکس واگرایی های نزولی و صعودی است.

به عنوان مثال یک معکوس مثبت ممکن است در صورتی رخ دهد که شاخص ریزپردازنده به پایینی برسد که پایینتر از سطح قبلی باشد و همزمان قیمت دارایی به پایینی برسد که بالاتر از قیمت پایین قبلی باشد. چنین تشکیلاتی به عنوان یک علامت صعودی و در نتیجه یک سیگنال خرید برای معامله گران در نظر گرفته می شود.

واژگونی مثبت در نمودار. منبع: School. stockcharts. com

از طرف دیگر برگشت منفی شاخص ریزپردازنده ممکن است زمانی رخ دهد که شاخص ریزپردازنده به بالاترین سطح خود برسد که بالاتر از بالاترین سطح قبلی خود است در حالی که قیمت دارایی به بالاترین سطح پایین تر می رسد. چنین تشکیلاتی یک علامت نزولی و در نتیجه یک سیگنال فروش برای معامله گران محسوب می شود.

واژگونی منفی در نمودار. منبع: School. stockcharts. com

4. رد نوسان

بر خلاف واگرایی و واگرایی مثبت-منفی, رد نوسان و یا نوسانات شکست مستقل از عمل قیمت هستند, تمرکز صرفا بر روی شاخص های قیمت گذاری برای سیگنال.

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می گیرد که:

1. قطره ها به قلمرو اشباع فروش (زیر 30);
2. پرش به عقب بالای 30;
3. استقرار یکی دیگر از شیب بدون حرکت به خاک اشباع فروش;
4. سپس ری اوج قبلی خود را می شکند.

با استفاده از این روش خاص بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمت است.

سیگنال نوسان شکست صعودی. منبع: School. stockcharts. com

نوسان شکست نزولی زمانی شکل می گیرد که:

1. صعود به قلمرو اشباع خرید (بالاتر از 70);
2. قطره های پایین تر از 70;
3. ایجاد یکی دیگر از بالا بدون حرکت به قلمرو اشباع خرید;
4. سپس ری پایین قبلی خود را می شکند.

همانطور که با بسیاری از استراتژی های معاملاتی, این سیگنال خواهد بود قابل اطمینان ترین زمانی که به دنبال روند بلند مدت. علاوه بر این, سیگنال های نزولی در طول روند نزولی کمتر احتمال دارد به تحریک هشدارهای نادرست.

سیگنال نوسان شکست نزولی. منبع: School. stockcharts. com

5. تفسیر دامنه

خوانش ها ممکن است در طول روند به محدوده ای برسند. مثلا, در طول یک روند صعودی, این شاخص به احتمال زیاد به بالا ماندن 30 و اغلب باید ضربه 70. از سوی دیگر, در طول یک روند نزولی, نادر است برای دیدن شاخص توده بدنی بیش از 70; بجای, شاخص اغلب بازدید 30 یا زیر.

این دستورالعمل ها می تواند به معامله گران کمک کند تا قدرت روند را تعیین کنند و معکوس های بالقوه را تشخیص دهند. به عنوان مثال اگر نرخ بهره در طی یک روند صعودی نتواند به 70 در چند نوسان متوالی قیمت برسد اما سپس به زیر 30 برسد این روند تضعیف شده و می تواند معکوس شود.

برعکس, اگر روند نزولی نمی تواند رسیدن به 30 یا پایین تر و سپس تظاهرات بالا 70, که روند نزولی تضعیف شده است و می تواند معکوس به حرکت صعودی. به یاد داشته باشید که هر دو خط روند و میانگین متحرک ابزارهای فنی مفیدی هستند که باید هنگام استفاده از این روش استفاده شوند.

جوانب مثبت و منفی

مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر, شاخص قدرت نسبی, هم, همراه با مجموعه خود را از مزایا و محدودیت های منحصر به فرد. بنابراین بسیار مهم است که بفهمیم این شاخص حرکت خاص در کجا پیروز می شود و در کجا نمی تواند بیشترین استفاده را ببرد.

• قابل اجرا به هر بازار و بازه زمانی;
• به شناسایی نقاط احتمالی ورود (خرید) و خروج (فروش) کمک می کند;
• می دهد یک نمای کلی از حرکت قیمت به طور کلی, روند, و معکوس روند;
• راه اندازی ساده;
• نسبتا ساده برای ارزیابی و کسب اطلاعات مورد نیاز;
• به عنوان یک ابزار مستقل یا در ترکیب با سایر شاخص های فنی مفید است.

• با وجود اینکه روند معکوس در حال شکل گیری است می تواند در قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین بازار نوسانی بیشترین عملکرد را در بازاری دارد (بازاری که به طور مکرر به عقب و جلو حرکت می کند) جایی که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است;
• سیگنال های معکوس دقیق نادر هستند و جدا شدن از هشدارهای کاذب می تواند چالش برانگیز باشد;
• سیگنال ها زمانی قابل اطمینان هستند که با روند بلند مدت مطابقت داشته باشند;
• داده های اساسی و داده های حجم معاملات در نظر گرفته نمی شوند;
• معامله گران باید این شاخص را به همراه سایر شاخص های فنی برای دقیق ترین سیگنال های معاملاتی اعمال کنند.

در نتیجه

این شاخص سرعت تغییرات قیمت یک دارایی را اندازهگیری میکند و در تحلیل تکنیکال به عنوان یک شاخص تکانه مورد استفاده قرار میگیرد. در نتیجه می تواند ابزاری قدرتمند برای تعیین معکوس روند باشد. با این حال به این دلیل که این شاخص در بازارهای نوسانی به جای بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد نمی تواند به سرمایه گذاران بگوید دقیقا چه زمانی این معکوس ها اتفاق می افتد و چه تغییراتی در قیمت ها ایجاد می شود.

علاوه بر این, این شاخص به احتمال زیاد برای تولید سیگنال های غلط و در نتیجه باید در رابطه با ابزار تجزیه و تحلیل فنی اضافی به جای به عنوان یک منبع مستقل از سیگنال های تجاری استفاده می شود.

توجه: محتوای این سایت نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری سوداگرانه است. هنگامی که سرمایه گذاری, سرمایه خود را در معرض خطر است.

سوالات متداول درباره اندیکاتور

شاخص انشا چیست?

اندیکاتور حرکت یک اندیکاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد و سرعت تغییرات قیمت یک دارایی را اندازهگیری میکند. این سیگنال های مربوط به حرکت قیمت صعودی و نزولی را در اختیار معامله گران قرار می دهد و معمولا تحت نمودار قیمت امنیتی ترسیم می شود.

چگونه به خواندن شاخص مدیریت کیفیت?

اوراق بهادار در نظر گرفته می شود که بیش از 70 باشد و زمانی که زیر 30 باشد بیش از حد فروخته می شود. معامله گران به طور کلی خط حرکت زیر خط اشباع خرید یا بالاتر از خط اشباع فروش را به عنوان سیگنال خرید یا فروش تفسیر می کنند.

چه چیزی به شما بگویم?

کارکرد اصلی این شرکت نشان دادن شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است. با این حال, همچنین می تواند به یک روند کلی اشاره, واژگونی روند, و یا کشش اصلاحی در قیمت.

محدودیت ها چیست?

مانند بسیاری از شاخص های فنی, سیگنال های خود را قابل اطمینان ترین زمانی که به روند بلند مدت مطابقت دارند. متاسفانه سیگنال های معکوس دقیق نادر هستند و می توانند از هشدارهای دروغین جدا شوند.

با وجود تغییر روند در حال شکل گیری می تواند در قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. از این رو, در یک بازار در حال نوسان بیشتر قابل اعتماد است که قیمت بین دوره های صعودی و نزولی متناوب باشد تا در بازارهای پرطرفدار.