شاخص MACD یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که برای شناسایی معکوس های روند و اندازه گیری قدرت یک روند استفاده می شود. می توان از آن در تمام فریم های زمانی ، از Intraday تا نمودارهای بلند مدت استفاده کرد.
این درس همه چیزهایی را که باید در مورد نشانگر MACD ، کاربردهای آن ، مزایا و اشکالاتی آن بدانید ، پوشش می دهد.
فهرست مطالب
MACD چیست؟
شاخص MACD ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که می تواند به معامله گران کمک کند تا تغییرات روند و واژگونی بالقوه در بازار را شناسایی کنند. این شامل دو خط ، خط MACD و خط سیگنال است که نشانگر سیگنال های خرید و فروش است. تفاوت بین این دو خط MACD به عنوان هیستوگرام MACD ترسیم شده است.
جرالد اپل خالق شاخص واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) است. او یک تحلیلگر و معامله گر مشهور فنی است که چندین کتاب در مورد تجزیه و تحلیل فنی و تجارت نوشت.
MACD به چه معنی است؟
MACD مخفف مخفف حرکت واگرایی همگرایی متوسط است. MACD به معامله گران کمک می کند تا رابطه بین دو خط متوسط در حال حرکت را تجسم کنند ، که این امر به معکوس های روند اشاره ای کمک می کند. این به نوبه خود سیگنال های بالقوه خرید و فروش را فراهم می کند.
خط MACD یک میانگین متحرک صاف از قیمت ها است ، در حالی که خط سیگنال یک میانگین حرکت ساده از خط MACD است. وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال خرید را نشان می دهد. برعکس ، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال فروش را نشان می دهد.
چگونه از نشانگر MACD استفاده کنیم؟
شاخص نمودار سهام MACD حرکت حرکت قیمت یک امنیت را اندازه گیری می کند. این شاخص از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است ، که برای محاسبه تفاوت بین قیمت های بسته شدن یک امنیت در یک دوره معین استفاده می شود. از نشانگر MACD به طور معمول برای شناسایی روندها و تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود.
نمودار MACD با توضیح
شاخص MACD می تواند ابزاری مفید برای معامله گران در شناسایی تغییرات بالقوه روند و وارونگی در بازار باشد. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که این شاخص نباید به تنهایی بلکه در رابطه با سایر شاخص های فنی و تجزیه و تحلیل اساسی استفاده شود.
چگونه MACD را تفسیر کنم؟
خط MACD تفاوت بین EMA 12 روزه و EMA 26 روزه را اندازه گیری می کند. هیستوگرام MACD فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را اندازه گیری می کند. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال خرید ایجاد می شود و هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال فروش ایجاد می شود. از هیستوگرام می توان برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد و تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.
چگونه MACD محاسبه می شود؟
نشانگر MACD با کم کردن EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود. سپس خط حاصل در یک نمودار به همراه یک EMA 9 روزه MACD ترسیم می شود که "خط سیگنال" نامیده می شود.
هنگامی که خط MACD از بالای یا زیر خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال های خرید و فروش MACD تولید می شوند.
هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال خرید ایجاد می شود و هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال فروش ایجاد می شود.
شاخص MACD همچنین می تواند قدرت حرکت قیمت یک امنیت را اندازه گیری کند.
هیستوگرام MACD
هیستوگرام MACD فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را اندازه گیری می کند. وقتی خط MACD در زیر خط سیگنال قرار دارد ، هیستوگرام مثبت است که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد و منفی باشد. از هیستوگرام می توان برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد و تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. نشانگر نمودار سهام MACD ابزاری است که می تواند برای کمک به معامله گران تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه استفاده کند. MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند و می تواند برای شناسایی تغییرات روند و معکوس های بالقوه مورد استفاده قرار گیرد. معامله گران می توانند از MACD برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کنند و همچنین می توان از آن برای تعیین قدرت یک روند استفاده کرد. MACD یک شاخص محبوب در بین معامله گران است و می تواند ابزاری ارزشمند برای کسانی باشد که می دانند چگونه آن را به درستی تفسیر کنند.
متقاطع MACD چیست؟
متقاطع MACD زمانی است که خط MACD از بالای یا زیر خط سیگنال عبور می کند. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال خرید ایجاد می شود و هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال فروش ایجاد می شود.
5 تنظیم MACD
- یک طول کوتاه یا میانگین سریع حرکت = 12.
- طول طولانی یا میانگین آهسته = 26.
- دوره یا هموار سازی سیگنال = 9 (میانگین حرکت تفاوت بین کوتاه و طولانی در بالا).
- یک میانگین متحرک ساده یا نمایی را انتخاب کنید - از EMA برای واکنش سریعتر MACD استفاده کنید.
- به عنوان یک هیستوگرام طرح کنید تا بتوانید از واگرایی MACD استفاده کنید.
بهترین تنظیمات MACD
بهترین تنظیمات MACD برای معامله گران روز یا سرمایه گذاران بلند مدت متفاوت است. برای سرمایه گذاران بلند مدت ، استفاده از تنظیمات پیش فرض 12-26-9 خوب است. همچنین ، 10-30-5 محبوب است.
بهترین تنظیمات MACD برای معامله گران روز
معامله گران روزانه با استفاده از نمودارهای 1 دقیقه ای باید تنظیمات MACD را به 5-35-5 کوتاه کنند. آزمایش با تنظیمات مهم است تا ببینیم کدام یک برای سبک تجارت و بازه زمانی آنها بهتر است.
نمودارها را در بازه های زمانی مختلف آزمایش و مشاهده کنید تا در صورت کار شاخص در بازه های زمانی مختلف ، آزمایش کنید.
واگرایی MACD چیست؟
واگرایی MACD یک تکنیک ساده است که می تواند برای شناسایی معکوس های روند و فرصت های معاملاتی استفاده شود. واگرایی هنگامی ایجاد می شود که قیمت یک امنیت در یک جهت حرکت کند در حالی که خط MACD در جهت دیگری حرکت می کند.
واگرایی صعودی MACD
واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت در حالی که خط MACD بالا می رود ، کاهش می یابد. این نشان می دهد که فشار فروش در حال کاهش است و ممکن است یک معکوس قریب الوقوع باشد.
واگرایی نزولی MACD
واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت در حالی که خط MACD سقوط می کند افزایش می یابد. این نشان می دهد که فشار خرید در حال کاهش است و ممکن است یک معکوس قریب الوقوع باشد.
مثال واگرایی MACD
ما از یک مثال عملی برای دیدن استفاده از MACD در سهام واقعی استفاده خواهیم کرد. به نمودار یادگیری Netflix (NFLX) در زیر نگاهی بیندازید. در اینجا ما یک MACD با 10 ، 30 ، 5 و یک میانگین متحرک ساده پیکربندی شده است و این یک نمودار 2 روزه (در هر نوار) است.
ترفند با MACD این است که به این روند نگاه کنیم. این یک نشانگر قدرتمند است که جهت کوههای MACD را با حرکت قیمت مقایسه می کنید.
واگرایی MACD صعودی و نزولی توضیح داد
هنگامی که هیستوگرام MACD در جهت مخالف به قیمت سهام حرکت می کند ، واگرایی های MACD و واگرایی های نزولی کشف نمی شوند.
در نمودار بالا ، 5 امتیاز واگرایی MACD را توضیح می دهند.
1. قیمت سهام در حال افزایش است
در مرحله اول ، ما شاهد افزایش قابل توجه قیمت سهام تقریبا 100 ٪ هستیم.
2. ظهور واگرایی نزولی
در نقطه دو، اگرچه قیمت دو برابر شد (نقطه 1)، ما دیدیم که MACD به پایین‌ترین حد خود «واگرایی نزولی» تبدیل کرد. ما شاهد تغییر در MACD از مثبت به منفی هستیم و کوه سر به فلک کشیده (زیر خط صفر) تشکیل می شود. MACD یک اندیکاتور نوسانی است و به این ترتیب همیشه به خط صفر در وسط گره خورده است.
3. کاهش میان مدت قیمت سهام
قیمت سهام در حال کاهش است. در اینجا شاهد کاهش شدید قیمت برای بقیه سال 2008 تا نوامبر هستیم. استفاده از خط روند برای نشان دادن این به ما کمک می کند تا جهت را راحت تر تجسم کنیم.
4. واگرایی صعودی
واگرایی صعودی: در عین حال، قیمت در حال کاهش است. ما شاهد یک واگرایی مثبت بلندمدت هستیم که از ژوئن تا دسامبر رخ می دهد. این اساساً به این معنی است که "گاز در مخزن" فروشندگان به آرامی در حال کاهش است. با این حال، برای خرید سهام نباید تا دسامبر منتظر می ماندیم. که خیلی دیر شده بوددر عوض، ما به نقطه پنج نگاه می کنیم.
5. سیگنال خرید MACD
سیگنال خرید: MACD خط مقاومت را شکست: در اینجا، MACD را می بینیم که به شدت از بالاترین سطح قبلی خود عبور می کند. من یک خط روند در نارنجی ترسیم کردم تا این را به وضوح نشان دهم.
اگر از MACD به عنوان سیگنال خرید خود استفاده می کردید، در عرض 4 ماه 56 درصد سود می بردید.
خلاصه
اندیکاتور MACD یک ابزار همه کاره است که می تواند برای شناسایی روندها، تولید سیگنال های خرید و فروش و اندازه گیری قدرت حرکت قیمت اوراق بهادار استفاده شود. معامله گران باید از اندیکاتور با سایر اندیکاتورهای فنی برای تأیید سیگنال ها و تصمیم گیری صحیح در معاملات استفاده کنند.
