مزایای معامله با قوی ترین و ضعیف ترین ارزها یکی از استراتژی های معاملاتی شناخته شده در فارکس است. مزیت اصلی این نوع معاملات در مقایسه با رویکرد تحلیلی سنتی تر این است که به دلیل افراط، شانس بالاتری برای رسیدن قیمت به هدف خود در کنار ایجاد یک ورود مطمئن تر به یک موقعیت معاملاتی وجود دارد. با دانستن از قبل، قدرت ارزها می تواند به معامله گران کمک کند تا فقط جفت ارزهایی را معامله کنند که نقاط قوت یا روند آنها مخالف است. بنابراین، به‌جای انتخاب تصادفی یک جفت ارز که در آن یک معامله مشخص می‌شود، معامله به‌طور خاص ارز ضعیف‌تر در مقابل قوی‌تر می‌تواند به معامله‌گران برتری در بازارها بدهد.
فهرست مطالب:
شاخص ارز چیست؟
به منظور شناسایی قدرت روند یک ارز، روش های زیادی برای انجام این کار وجود دارد. یک راه حل ساده استفاده از شاخص های ارز Liteforex است. این شاخص های ارز سفارشی که به صورت USDLFX، CHFLFX، EURLFX و غیره موجود است، منحصراً توسط Liteforex توسعه یافته اند. به عنوان مثال، آنها مشابه شاخص دلار رفتار می کنند، که یک شاخص وزنی از دلار آمریکا در برابر شرکای تجاری ارز اصلی خود است.
بهتر است به طور خلاصه نحوه محاسبه شاخص های ارز لایت فارکس را توضیح دهیم.
USDLFX برای مثال به صورت زیر محاسبه می شود:
شاخص های ارزی باقیمانده ضریب USDLFX هستند.
EURLFX = USDLFX * EURUSD و غیره.
USDLFX = 1. 754 EURUSD = 1. 3131 EURLFX = 1. 754 * 1. 3131 = 2. 3032 (+ اسپرد)
شاخص ارز لایت فارکس
نحوه تشخیص قدرت ارز
راه های زیادی برای پی بردن به قدرت روند یک جفت ارز وجود دارد. همان اصول تحلیل تکنیکال در مورد شاخص های ارزی نیز اعمال می شود. در زیر دو راه ساده برای شناسایی قدرت روند وجود دارد.
قدرت روند با میانگین متحرک
در این رویکرد، یک EMA 200 برای نمودارهای H4، D1، 52EMA برای نمودارهای هفتگی و 12EMA برای نمودارهای ماهانه اعمال کنید.
بر اساس اینکه قیمت نسبت به EMA چگونه است، وزنی می دهیم.
| رابطه قیمت/EMA | وزن دهی |
| قیمت بالاتر از EMA | +1 |
| قیمت زیر EMA | -1 |
| قیمت در EMA | 0 |
یک جدول وزن معمولی برای EURLFX به شکل زیر است:
| H4 | D1 | W1 | MN | جمع |
| EURLFX | ||||
| USDLFX | ||||
| CHFLFX |
هنگامی که جدول پر شد، می توانید وزن ها را جمع کنید و به قوی ترین و ضعیف ترین ارزها برسید. توجه داشته باشید که استثناء موارد فوق LFXJPY است که در آن عکس آن صادق است. به عبارت دیگر، اگر مجموع (4+) باشد، به (4-) و اگر تعداد کل (4-) باشد، به (4+) بر می گردد.
جدول زیر وزن جاری را برای هفته منتهی به 29 آگوست 2014 نشان می دهد.
| H4 | D1 | W1 | MN | جمع | |
| USDLFX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| EURLFX | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| GBPLFX | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AUDLFX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| CHFLFX | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 |
| CADLFX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| LFXJPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (-4) |
| NZDLFX | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 |
از جدول بالا، قوی ترین جفت های روند را می بینیم:
EURUSD، USDCHF، USDJPY، EURAUD، AUDJPY، AUDCHF، AUDNZD
قدرت روند با ایچیموکو
روش دیگری که تقریباً نتایج مشابهی را به دست می‌دهد، استفاده از اندیکاتور ایچیموکو است که در آن، بر اساس عناصر مختلف ایچیموکو، کمی متغیرهای بیشتری داریم. وزن گیری در موارد زیر انجام می شود:
- قیمت بالا، پایین یا در فضای ابری
- Chikou Span در بالا، پایین یا برابر قیمت
- تنکن/کیجون کراس
- عرض تنکن کیجون
این روش کمی قوی‌تر است اما کمی زمان بیشتری می‌برد زیرا Ichi باید در بازه‌های زمانی H4، D1، W1 و MN تجزیه و تحلیل شود.
مثالی از استفاده از ایچیموکو برای قدرت روند:
- قیمت بالای ابر است (وزن +1)
- دهانه چیکو بالاتر از قیمت (وزن +1)
- کراس تنکن/کیجون = صعودی (وزن +1)
- پهنای تنکن/کیجون = انبساط (وزن +1)
از موارد فوق، وزن کل 4+ را برای شاخص ارز USD بدست می آوریم. وزنه های دیگر مورد استفاده عبارتند از:
اگر قیمت زیر ابر است یا اگر دهانه چیکو زیر قیمت است یا اگر تنکن/کیجون متقاطع نزولی است یا اگر عرض تنکن/کیجون در حال انقباض است، وز ن-1 بدهید.
اگر قیمت در داخل ابر است یا اگر دهانه چیکو در ابر است یا اگر تنکن/کیجون مسطح است یا اگر عرض تنکن/کیجون یکسان است، وزن 0 بدهید.
گره زدن آن با تحلیل اقدام قیمت
آخرین اما نه کم‌اهمیت، صرف‌نظر از دو رویکرد بالا، تحلیل شاخص ارز خود را با نگاه کردن به شمع‌های جداگانه در فواصل نمودار هفتگی و ماهانه به پایان می‌رسانیم. به دنبال هر گونه الگوی شمعدانی مهم مانند میله‌های فرورفته/خارج یا درون/دوجی یا پین‌بار روی دو قاب باشید. از آنجا که میانگین های متحرک عقب هستند، ما باید همیشه به اقدامات قیمت توجه کنیم، زیرا سرنخ های مستقیمی برای هرگونه تغییر بالقوه احساسات ارائه می دهد.
سایر تحلیل های فنی مانند خطوط روند، نسبت های فیب نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
به عنوان مثال، CADLFX، با وجود داشتن وزن مثبت 2، هنگامی که بر اساس عملکرد قیمت تحلیل می شود، تصویر متفاوتی را مشاهده می کنیم.
در مثال بالا به موارد زیر توجه می کنیم:
- CADLFX از یک خط روند نزولی بلند مدت خارج شد
- مجدداً سطح شکست را به یک حمایت آزمایش کرد و سپس افزایش یافت
- یک خط روند صعودی جزئی هنگامی که رسم می شود، رد قیمت را دقیقاً در نزدیکی این خط روند جزئی نشان می دهد. همچنین اتفاقاً یک معکوس بالای قبلی است
- با اندازه گیری پایه نوسان بالا قبلی، تلاقی ها را در 23. 6٪ و 50٪ پیدا می کنیم. بنابراین قیمت می تواند به سطح فیب 23. 6% بازگردد یا حتی قبل از فشار دادن به سطح بالاتر تا سطح 50% کاهش یابد.
- در این مرحله، از آنجایی که قیمت صعودی است، می‌توان انتظار کاهش برای تست پشتیبانی و تلاقی فیب در 23. 6% داشت.
موارد فوق به ما می‌گوید که از تجارت جفت‌های CAD آگاه باشیم، جایی که احتمال وقوع یک اصلاح احتمالی وجود دارد. به عبارت دیگر، بهتر است جفت‌های CAD را به حال خود رها کنیم زیرا می‌توان انتظار داشت که روند صعودی شاخص ارز CAD اصلاح شود.
برای ارائه یک تحلیل کوتاه از نحوه استفاده از شاخص‌های ارز برای معامله جفت ارزهای قوی/ضعیف، EURAUD را شناسایی کرده‌ایم که دارای وزن (4- و 2) است. ما از روش معاملاتی ارائه شده در مقاله، معامله بر اساس روند قیمت، استفاده می کنیم.
نمودار روزانه EURAUD در زیر نشان می دهد که چگونه روند نزولی با تایید زمانی که قیمت از زیر 200 EMA عبور کرده است، پیشرفت کرده است.
وقتی به فاصله نمودار H4 حرکت می کنیم، شرایط مناسب است زیرا قیمت در H4 نیز زیر 200EMA است. با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی، هنگام اندازه گیری نوسان پایین قبلی، متوجه تلاقی قوی 38. 2٪ با سطح مقاومت می شویم.
با قیمت کمتر از 200 EMA، رد شدید فقط کمتر از 50٪ Fib و الگوهای شمعی نزولی متعدد در حال شکل گیری، بازار سرنخ هایی را برای گرفتن یک موقعیت کوتاه به ما داده است، که سطوح 100٪ و 127. 2٪ Fib را هدف قرار می دهد. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.
قدرت شاخص ارز چگونه به این تحلیل کمک کرده است؟
تجزیه و تحلیل قدرت شاخص ارز به ما کمک کرده است تا ابتدا ارزهای قوی و ضعیف را بر اساس روش وزن دهی اعمال شده شناسایی کنیم. بر این اساس، ما EURAUD را انتخاب کردیم که نسبت معکوس داشتند و بنابراین روش معاملاتی را از مقاله، معامله بر اساس روند قیمت، اعمال کردیم. مزیت استفاده از تحلیل شاخص ارز این است که ما مجبور نیستیم چندین جفت فارکس را اسکن کنیم. تجزیه و تحلیل شاخص ارز به طور خودکار به ما نشان داده است که بهترین جفت ارز برای معامله چیست. به عبارت دیگر، صرف زمان برای تجزیه و تحلیل شاخص‌های ارزی، معامله‌گر را به محتمل‌ترین جفت ارزها هدایت می‌کند و در نتیجه ریسک ضرر را حتی بیشتر کاهش می‌دهد.
اگر هنوز استفاده از تحلیل شاخص ارز را شروع نکرده‌اید، توصیه می‌شود این کار را انجام دهید، زیرا نه تنها تصویر کلی از بازار ارائه می‌دهد، بلکه به سرنخ‌هایی اشاره می‌کند که تحلیل‌های فنی معمولی که برای جفت‌های ارز تصادفی اعمال می‌شود ممکن است از قلم بیفتد.
