کانال Donchian یک شاخص نوسانات است که به تحلیلگران فنی کمک می کند تا روند قیمت را شناسایی و تعریف کنند و همچنین نقاط ورود و خروج بهینه را در بازارها تعیین کنند. شاخص یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر نوسانات نوع پاکت است.
این تا حدودی شبیه به شاخص هایی مانند گروههای بولینگر و کانال کلتنر است. کانال دونچیان در دهه 1960 توسط معامله گر افسانه ای آینده ، ریچارد دونچیان (با نام مستعار "پدر روند پس از تجارت") معرفی شد. این شاخص یک تصویر گرافیکی از نوسانات قیمت غالب دارایی اساسی را ارائه می دهد.
از لحاظ بصری ، کانال Donchian دارای یک باند میانه است که توسط یک باند فوقانی و یک باند پایین محصور شده است. هرچند از نظر عملکردی ، کانال Donchian کاملاً متفاوت از سایر پاکت های مبتنی بر نوسانات مانند باند بولینگر است.
در حالی که باندهای دوم با انحراف استاندارد مشخص می شوند ، نوارهای کانال Donchian با قیمت های بالا و پایین که دارایی در طی یک دوره خاص به آن رسیده است ، تعیین می شوند. این امر به از بین بردن اطلاعات بالقوه تحریف شده که می تواند در اثر حرکات قیمت تند و ناپایدار ایجاد شود ، کمک می کند.
محاسبه کانال دونچیان
کانال Donchian دارای 3 خط است: گروه فوقانی ، باند متوسط و باند پایین. آنها به شرح زیر محاسبه می شوند:
باند فوقانی = بالاترین سطح در دوره های N قبلی
باند پایین = کمترین پایین در دوره های N قبلی
باند میانه = ((باند فوقانی - باند پایین))/2)
پیش فرض N 20 دوره در اکثر سیستم عامل ها است ، اما معامله گران می توانند بسته به نیاز خود ، تنظیمات خاص خود را انتخاب کنند. فرمول فوق یک شاخص 3 باند را ترسیم می کند که اطلاعاتی در مورد چگونگی ارتباط قیمت های فعلی با محدوده معاملات در طی یک دوره از پیش تعیین شده ارائه می دهد.
خواندن نشانگر کانال Donchian
کانال Donchian برای ارائه یک تصویر گرافیکی از رفتار قیمت طراحی شده است. باند فوقانی برای سنجش انرژی صعودی زیرین قیمت استفاده می شود ، در حالی که باند پایین فشار زیرین قیمت را نشان می دهد. باند متوسط در اصل یک مرکز محور است و از آن استفاده می شود تا مشخص شود که یک روند می تواند پس از یک بازسازی از سر گرفته شود ، یا هنگامی که یک روند برگشت بالقوه در بازار وجود دارد.
عرض کانال Donchian اطلاعات مربوط به نوسانات قیمت را نشان می دهد. هنگامی که پاکت باریک است ، به معنای نوسانات کم است ، در حالی که یک پاکت گسترده دلالت بر نوسانات بالایی دارد.
شیب کانال نیز هنگام خواندن شاخص در نظر گرفته می شود. هنگامی که کانال Donchian در حال شیب به سمت بالا است ، بازار اساسی بسیار صعودی است و قیمت ها در حال بغل کردن گروه فوقانی هستند.
برعکس نیز اعمال می شود ؛هنگامی که نشانگر به سمت پایین شیب دار می شود ، فشار نزولی گسترده ای وجود دارد و قیمت ها باند پایین را در آغوش می گیرند.
کانال Donchian در درجه اول یک روند زیر است. هنگامی که نسبتاً مسطح است ، نوارهای فوقانی و تحتانی به عنوان خطوط برک آوت عمل می کنند. اگر قیمت ها به گروه فوقانی برخیزند و بتوانند از بالای آن بالا بروند ، این سیگنال است که یک شکست صعودی در بازار رخ داده است. به طور مشابه ، اگر قیمت ها به سمت باند پایین و پایین حرکت کنند ، این سیگنال است که یک شکستگی نزولی رخ داده است.
تجارت سیگنال های کانال Donchian
در اینجا نحوه تجارت مؤثر سیگنال های ایجاد شده توسط نشانگر کانال Donchian آمده است:
- شکست های معاملاتی این کاربرد اصلی نشانگر کانال Donchian است. هنگامی که قیمت باندهای بالا یا پایین را لمس می کند، به سادگی به این معنی است که قیمت دارایی در اوج یا پایین ترین دوره n دوره آخر معامله می شود. اگر باند بالایی را لمس کند، این سیگنالی است که یک شکست صعودی رخ داده است و معامله گران باید سفارش خرید بدهند. به همین ترتیب، اگر باند پایینی را لمس کند، معامله‌گران باید به دنبال ثبت سفارش‌های فروش باشند تا از شکست نزولی استفاده کنند. با این حال، مهم است که منتظر بمانید تا دو شمع متوالی باندهای بیرونی را لمس کنند تا یک شکست قابل معامله را داشته باشید.
- عقب نشینی های معاملاتی این یک استراتژی برای انتخاب بهینه ترین نقاط ورود در یک بازار پرطرفدار است. زمانی که قیمت ها روند رو به رشدی دارند، سودآورترین نقطه ورود زمانی است که یک عقب نشینی رخ می دهد. این جایی است که باند میانه وارد می شود. به عنوان مثال، زمانی که قیمت ها در کانال Donchian شیب دار روند بالاتری دارند، بهینه ترین قیمت برای ثبت سفارش خرید زمانی است که قیمت از باند میانه جهش کند.
- معکوس‌های معاملاتی از باند میانه نیز می‌توان برای واجد شرایط بودن تغییر روند در بازار استفاده کرد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا از معاملات قبلی خارج شوند و همچنین وارد روند جدیدی شوند. به عنوان مثال، اگر زمانی که کانال Donchian به سمت پایین شیب دارد، سفارش فروش فعالی داشتید، شکست باند میانه به سمت بالا سیگنالی برای خروج از معامله خواهد بود. همچنین این سیگنالی خواهد بود که اکنون می‌توان سفارش‌های خرید را انجام داد، با اولین هدف قیمت، باند بالایی و فراتر از آن.
استراتژی های کانال Donchian
اندیکاتور Donchian Channel اطلاعات مفیدی از قیمت ارائه می دهد، اما عاقلانه است که آن را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا فرصت های معاملاتی قوی در بازار را انتخاب کنید.
در اینجا نحوه ایجاد یک سیستم دنبال کننده روند با کانال Donchian آورده شده است:
- کانال Donchian و ADX Donchian Channel در درجه اول یک زمان بندی روند و نشانگر پیروی از روند است. از آنجا که باندهای آن اساساً خطوط شکست هستند، مهم است که آن را با یک اندیکاتور مانند ADX (شاخص جهت دار متوسط) ترکیب کنید که به تشخیص اینکه آیا هر شکست یک فرصت معاملاتی قوی و معتبر است یا خیر، مهم است. شکست کانال Donchian فقط در صورتی قابل معامله است که ADX مقدار حداقل 25 را چاپ کند.
- بازارهای محدوده معاملاتی بازارها همیشه روندی ندارند و ممکن است گهگاه فرصتی برای داد و ستد بازارهای محدوده وجود داشته باشد. باندهای Donchian Channel را می توان به عنوان خطوط قطعی حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار داد، زیرا آنها بالا و پایین های به دست آمده در یک دوره زمانی معین را در نظر می گیرند. با این حال، آنها شرایط بیش از حد خرید یا فروش را نشان نمی دهند. محدوده بازارها در نوسانات کم است که توسط کانال Donchian باریک نمایش داده می شود. برای معامله موثر بازارهای محدوده، معامله گران می توانند اندیکاتور را با یک نوسانگر مانند Stochastics و RSI (شاخص قدرت نسبی) ترکیب کنند که شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار را نشان می دهد. به عنوان مثال، زمانی که قیمت در باند بالایی یک کانال باریک Donchian قرار دارد، می‌توان سفارش فروش داد و RSI شرایط بازار بیش از حد خرید را نشان می‌دهد.
با کانال Donchian در AvaTrade تجارت کنید
اینجاست که چرا باید با استفاده از اندیکاتور Donchian Channel در یکی از بهترین شرکت های کارگزاری CFD جهان، AvaTrade معامله کنید:
- مقررات - AvaTrade یک کارگزار چند تنظیمی است که یک محیط تجاری امن و مطمئن را برای شما فراهم می کند.
- پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته – AvaTrade طیف گسترده‌ای از پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین پیشرفته و کاربرپسند از جمله MetaTrader 4، MetaTrader 5، AvaOptions، AvaTradeGO، WebTrader و غیره را ارائه می‌دهد.
- انتخاب ابزارهای تجاری - مشتریان می توانند به طیف گسترده ای از دارایی ها از جمله فارکس ، سهام ، کالاها ، شاخص ها ، fxoptions ، ETF و اوراق قرضه دسترسی پیدا کنند.
- حساب نسخه ی نمایشی - مشتریان می توانند استراتژی های کانال Donchian را بدون ریسک سرمایه خود با یک حساب معاملاتی نسخه ی نمایشی امتحان کرده و مهارت های معاملاتی خود را ارتقا دهند.
- ابزارها و منابع مؤثر - Avatrade ابزارهای بی شماری مانند Avaprotect را ارائه می دهد که به سرمایه گذاران امکان می دهد با حداکثر حمایت از سرمایه خود تجارت کنند.
- شرایط تجاری برتر - با Avatrade ، می توانید دارایی های مورد علاقه خود را با گسترش کم و قیمت های شفاف در همه زمان ها تجارت کنید.
استراتژی تجارت کانال دونچیان؟متداول اصلی
بیشتر معامله گران منتظر خواهند بود تا قیمت دارایی از بالای کانال شکسته شود تا طولانی یا پایین تر از کانال برود. این استراتژی اصلی تجارت برای کانال های Donchian است. کانال ها همچنین می توانند با سایر شاخص های متوسط در حال حرکت در یک استراتژی متقاطع به خوبی پیش بروند. خطر استفاده از کانال های دونچیان به عنوان بخشی از یک استراتژی تجاری در سادگی آنها نهفته است. ممکن است هنگام شکستن قیمت از مرزهای فوقانی یا پایین ، به راحتی قابل مشاهده باشد ، اما به خودی خود این رویدادها هیچ اطلاعات مفیدی در مورد اینکه آیا یک روند شروع می شود یا وارونگی قریب الوقوع است ، ارائه نمی دهند.
یک کانال Donchian رابطه مقایسه ای بین قیمت فعلی یک دارایی و معاملات را در طی یک دوره زمانی ، به طور معمول 4-5 هفته ، به یک معامله گر می دهد. این یک نقشه بصری از تغییرات قیمت با گذشت زمان را نشان می دهد و می تواند در دوره زمانی مورد مطالعه ، میزان صعود یا ظلمات موجود در بازار را آسانتر کند. خط بالا میزان احساسات صعودی را نشان می دهد ، در حالی که خط پایین میزان احساسات نزولی را نشان می دهد. خط میانی یک خواندن متوسط احساسات در طول دوره است و یک پایه را ایجاد می کند.
یكی از مضرات مورد استناد به كانال های دونچیان این است كه آنها به سادگی اطلاعات را به صورت بصری نشان می دهند بدون آنكه هیچ گونه خواندن در مورد روند فعلی در بازار یا ارائه ارزش پیش بینی ارائه دهند. علاوه بر این ، ماهیت تصادفی تعیین دوره زمانی برای کانال Donchian ممکن است وضعیت فعلی بازار را منعکس نکند. وقتی این اتفاق بیفتد ، شاخص احتمالاً سیگنال های کاذب را ارائه می دهد و عملکرد معاملاتی ضعیف ایجاد می کند.
** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات موقت برای تهیه مطالب فوق انجام شده است ، فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی باقی مانده است. هیچ یک از مطالب ارائه شده هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد.
