مناطق حمایت و مقاومت مناطقی هستند که ممکن است جهت قیمت قبلی تغییر کند. مناطق به دلیل عدم تعادل تقاضا و عرضه ظاهر می شوند. این مناطق بسیار شبیه سطوح هستند اما شامل برخی از مناطق قیمت بالاتر و پایین تر از سطح قابل توجه است.
منطقه پشتیبانی در جایی ظاهر می شود که تقاضا جمع می شود و فعالیت خریدار از کاهش قیمت جلوگیری می کند. این مناطق از پایین قیمت و یا مرزهای, که قیمت در طول یک دوره معینی از زمان شکستن نیست.
منطقه مقاومت در جایی ظاهر می شود که عرضه جمع می شود و فعالیت فروشنده از افزایش قیمت جلوگیری می کند. اینها مناطقی از اوج قیمت برای یک دوره زمانی انتخاب شده هستند.
یکی از سه سناریوی اصلی را می توان در مناطق مقاومت/پشتیبانی تحقق بخشید:
- گزاف گویی;
- بریک اوت;
- ادغام.
بار بیشتر قیمت نتواند به تصویب از طریق برخی از سطح بیشتر توجه معامله گران به این منطقه پرداخت. همان درست است در مورد زمان – کسانی که سطوح مهم تر هستند, که قیمت قادر به شکستن برای یک مدت طولانی نیست.
شروع به استفاده از اتا کاملا رایگان کنید! دو هفته اول استفاده از پلت فرم دسترسی به قابلیت های کامل خود را با محدودیت تاریخ 7 روزه می دهد.
چه چیزی در مناطق حمایت و مقاومت اتفاق می افتد
معامله گران اغلب به طور ذهنی مناطق حمایت و مقاومت و معاملات عاطفی باز در این مناطق را شناسایی می کنند. مثلا, زمانی که قیمت از منطقه پشتیبانی رشد می کند, معامله گران با موقعیت های طولانی دریافت سود. خوشحال هستند و مایل به افزایش مواضع خود هستند اگر قیمت یک بار دیگر به این سطوح بازگردد.
در عین حال معامله گران با موقعیت های کوتاه شروع به نگرانی در مورد ارزیابی صحیح وضعیت بازار می کنند. بسیار محتمل است که اگر قیمت یک بار دیگر به منطقه پشتیبانی برگردد به منظور کاهش ضرر و زیان شورت ها را ببندند.
معامله گران, که 'کنار ایستاده بود', فعالانه خرید اگر قیمت به منطقه پشتیبانی می گرداند. این بدان معناست که بسیاری از معامله گران می خواهند دارایی مالی را در این زمینه خریداری کنند. اگر همه واقعا خرید, قیمت دوباره گزاف گویی خواهد شد.
با این حال, اگر قیمت می شکند منطقه پشتیبانی, وضعیت تغییر. معامله گران با موقعیت های طولانی رویای بستن (فروش) را خواهند داشت. معامله گران با موقعیت های کوتاه خوشحال و مایل به افزایش موقعیت های خود خواهند بود. و معامله گران که 'کنار ایستاده بود' شروع به فروش. این بدان معنی است که اکثر معامله گران مایل به فروش به جای خرید در صورت شکست منطقه پشتیبانی هستند. یعنی این است که چگونه سطح اینه یا مناطق تغییر ظاهر می شود.
چگونه مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم
مناطق حمایت و مقاومت را می توان به روش های مختلف شناسایی کرد. ما 6 مورد را در نظر خواهیم گرفت:
- با افراط شمع;
- با جلسات معاملاتی' و هفته ها' قیمت های باز یا بسته شدن; ;
- با کمک شاخص ها;
- با استفاده از مشخصات بازار;
- با کمک تجزیه و تحلیل خوشه ای و نوار هوشمند.
بیایید بیشتر بحث کنیم.
روش اول. توسط افراط شمع.
بیایید مثالی را در نمودار 30 دقیقه ای سهام تسلا در نظر بگیریم. ما مناطق را با افراط شمع ساختیم و به افراط بعدی یا قبلی گسترش دادیم. این روش بسیار ذهنی و خلاق است – سطح معامله گران مختلف به سختی همخوانی دارد. تصویر 1 را ببینید.
روش دوم. به غیر از افراط و همچنین ممکن است به استفاده از جلسات معاملاتی' و هفته' دهانه یا بسته شدن . این روش همچنین ذهنی است زیرا امکان انتخاب بازه های زمانی مختلف وجود دارد. علاوه بر این, همیشه ساده تر برای مشخص مناطق پس از شکل گیری خود را از در روند تجارت. شما نمی توانید از قبل بدانید که قیمت ها در مناطق مشخص شده متوقف می شوند یا خیر.
بیایید مثالی را در نمودار فیوچرز نفت وست تگزاس روزانه در نظر بگیریم. پرش جوش و معکوس در مناطق مشخص شده وجود دارد. تصویر 2 را ببینید.
روش سوم. مناطق حمایت و مقاومت را می توان با اعداد گرد نیز شناسایی کرد . بسیاری از معامله گران در معاملات به سمت اعداد دور خوب نگاه می کنند. به عنوان یک قاعده بیشتر ضرر و زیان را متوقف می کنند و سود نزدیک به این سطوح را می گیرند.
روش چهارم. همچنین می توانید مناطق مهم را در نمودار با کمک شاخص های تجزیه و تحلیل فنی یا خوشه ای مشخص کنید . شاخص های منطقه حمایت و مقاومت بسیار زیادی برای متاتریدر 4 وجود دارد. ممکن است سطوح مختلفی را به عنوان مثال با افراط یا محور یا با اعداد فیبوناچی یا گان ترسیم کنند.
شاخص های تجزیه و تحلیل خوشه ای به روزتر و پیشرفته تر هستند به همین دلیل است که ما در مثال خود از این شاخص ها استفاده می کنیم.
ما دو شاخص را به نمودار 10 دقیقه ای فیوچرز یورو اضافه کردیم-سطوح دینامیکی و حداکثر سطح . تصویر 3 را ببینید.
شاخص سطوح پویا حرکت سطح حداکثر حجم و منطقه ارزش را برای یک دوره زمانی انتخاب شده نشان می دهد. این یک جلسه تجاری در مورد ما است. به طور پیش فرض حداکثر سطح حجم پوک در نمودار به صورت یک خط ابی ترسیم می شود که در زیر مقدار حجم فعلی نشان داده می شود. منطقه صورتی رنگ منطقه ارزش (و) است. 70% از کل حجم دوره زمانی انتخاب شده در و معامله شد, به این معنی که بخش عمده ای از فعالیت های تجاری در اینجا صورت گرفت.
شما می توانید رنگ تنظیم, عرض خط و شفافیت توسط خودتان. شما همچنین می توانید خاموش و صفحه نمایش و ترک تنها حداکثر سطح حجم. شاخص می تواند سطح نه تنها با حجم بلکه با معاملات ساخت, مناقصه, می پرسد و یا زمان. می توانید در مورد تنظیمات نشانگر در کانال یوتیوب ما اطلاعات بیشتری کسب کنید .
مناطق نمودار باریک در طول دوره های تجاری ساکت شکل می گیرند در حالی که منطقه رنگی در زمان نوسانات گسترش می یابد. سطوح به عنوان تغییرات شاخص انتخاب شده حرکت می کند. به عنوان مثال معامله گران ممکن است ارزیابی کنند که افزایش قیمت با افزایش حجم تایید شده است یا خیر.
- قیمت در نمودار ما در طول دوره 1 رشد می کند و همچنین حرکت می کند اما سپس وضعیت تغییر می کند. قیمت نمی تواند منطقه ارزش را چندین بار بالا ببرد.
- اگر قیمت نتواند رشد کند به احتمال زیاد سقوط می کند و این دقیقا همان چیزی است که در نقطه 2 اتفاق می افتد. حداکثر سطح حجم همراه با قیمت به سمت پایین حرکت می کند و این بدان معناست که قیمت های پایین تر تعداد زیادی از معامله گران را به خود جلب می کند.
- قیمت در نقطه 3 کند می شود و منطقه مقدار کم (وال) دوباره به یک خط افقی شباهت دارد. قیمت بر اساس وال ساخته می شود و به حداکثر سطح حجم نزدیک می شود. در اینجا درگیری بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد.
- فروشندگان برنده می شوند و قیمت به شدت دوباره در یک حجم بزرگ در نقطه 4 کاهش می یابد. قیمت در حرکت معلوم شد در پشت منطقه ارزش کم است.
قیمت بر روی سطحی بنا شده است که ما با کمک شاخص دیگری – حداکثر سطوح در نقاط 5 و 6 ساخته ایم.
ما در نمودار خود دو شاخص حداکثر سطح داریم.
یکی از اولین نشانه سطح با حداکثر دلتا منفی برای جلسه معاملاتی در حال حاضر با یک خط قرمز. دومین سطح را با حداکثر دلتا مثبت برای جلسه معاملاتی فعلی با یک خط سبز نشان می دهد.
با استفاده از حداکثر سطح, شما همچنین می توانید سطح با حجم و یا معاملات برای دوره های زمانی مختلف علامت – برای مثال, برای هفته گذشته, ماه و یا قرارداد.
سطح با حداکثر دلتا منفی همزمان با حداکثر سطح حجم – اهمیت این منطقه را افزایش می دهد. حجم زیادی از معاملات شد, به طور عمده, به فروش می رساند. تجارت با گرایش مسلط کارایی بیشتری دارد, به همین دلیل فروش در پرش ها در طول جلسه معاملاتی مورد بررسی منطقی بود.
مزیت اصلی شاخص های تجزیه و تحلیل خوشه ای این است که سطوح را ایجاد می کنند که توسط معامله گران که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند دیده نمی شود. پشتیبانی و مقاومت منطقه شاخص برای متاتریدر 4 توسط بسیاری از معامله گران است که چرا مناطق مشخص شده می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای 'توقف از دست دادن فعال سازی' یا 'تجارت در برابر جمعیت'استفاده می شود.
روش پنجم. جدا از استفاده از تحلیل خوشه ای می توان مناطق را با استفاده از پروفایل بازار – با کمک ابزار پروفایل و پروفایل ثابت-ساخت . با وجود نام, مشخصات خود را استاتیک نیست – این است که در این دوره از توسعه جلسه معاملاتی تشکیل و تنها موقعیت شاخص در نمودار می تواند ثابت. اگر شما نظارت بر شکل گیری مشخصات از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی, شما قادر خواهید بود برای دیدن جنبش از حداکثر سطح حجم خواهد بود, فشار از فروشندگان و یا خریداران و چگونه قیمت 'جذب شده است' به ارزش, که معامله گران در نظر می شود عادلانه.
مناطق مقاومت و پشتیبانی را می توان با چاپ های تک و تاقچه های پروفیل مشخص کرد. بیایید یک مثال را در نمودار 10 دقیقه ای سهام خورشیدی کانادا در نظر بگیریم. نمودار دو جلسه معاملاتی را نشان می دهد-نمایه سمت چپ متعلق به اولین جلسه معاملاتی است. تصویر 4 را ببینید.
چاپ های تک در نمایه ظاهر می شوند زمانی که یک عدم تعادل قوی تقاضا و عرضه ظاهر می شود. بعلاوه این مناطق می توانند به مناطق حمایت و مقاومت تبدیل شوند. روز اول در مثال ما به عنوان یک روز توزیع مضاعف توسعه یافت در حالی که چاپ منفرد در وسط نشان می دهد که خریداران بسیار قوی بودند. اگر قیمت ها بعدا از این منطقه عبور کنند به این معنی است که وضعیت معاملات تغییر کرده و خریداران اعتماد خود را از دست داده اند.
چاپ تک بالا به ما می گوید که خریداران, که تصمیم گرفت که سهام اشباع خرید است, ظهور. سطوح مشخص شده در جلسه معاملاتی بعدی به خوبی کار کردند. مشخصات می تواند برای مدت زمان طولانی تر ساخته شده است – برای مثال, برای یک هفته, ماه و یا قرارداد.
روش ششم. مناطق پشتیبانی و مقاومت را می توان با کمک رد پا و نوار هوشمند در نمودار یافت . مثلا, ممکن است برای دیدن چگونه بازیکنان بزرگ با سفارشات محدود جلوگیری از سفارشات بازار تهاجمی از عبور از. چنین وضعیت معاملاتی را می توان جذب یا انباشت یک موقعیت با سفارشات محدود نامید.
بیایید مثالی را در نمودار ردپای عدم تعادل شاخص بورس مسکو 5 دقیقه ای در نظر بگیریم. عدم تعادل در نمودار ما 400 درصد است و نوار فیلتر شده و معاملات بیش از 25 قرارداد را نشان می دهد. تصویر 5 را ببینید.
بازار بزرگ به فروش می رساند در نقطه 1 در مقدار 356 قرارداد صورت گرفت. با این حال, این تجارت بود قیمت پایین حرکت نمی کند و تنها 4 قرارداد در سطوح پایین تر قیمت در نوار همان فروخته شد. با قضاوت بر اساس افزایش علاقه باز در نوار, این جدید به فروش می رساند, به این معنی که در طرف مقابل از این به فروش می رساند اقدام به خرید جدید. یک خریدار عمده محدود موقعیت خود را مستقیما بالای واپ انباشته کرد . ما می خواهیم به یاد داشته باشید که شاخص وواپ نشان می دهد که قیمت به طور متوسط, وزن حجم. به عنوان یک قانون, این مقدار توسط بازیکنان بزرگ به ارزش دارایی منصفانه در نظر گرفته.
یک تست موفق در نقطه 2 انجام می شود. یک خریدار عمده باید بررسی کند که فروشندگان بازار دیگری در منطقه ویپ وجود دارند یا خیر. فروش هایی وجود داشت اما موارد ناچیز و نوار به طور قابل توجهی بالاتر از خوشه های فروش بسته می شود.
منطقه پشتیبانی را با یک مستطیل سیاه مشخص کردیم. در این مورد کار با یک سطح سفارش بزرگ ناکافی بود زیرا تست پایین تر انجام شد.
و اکنون ما از نمودار شمعدان استفاده خواهیم کرد تا ببینیم قیمت پس از جمع شدن موقعیت یک خریدار بزرگ افزایش یافته است یا خیر . تصویر 6 را ببینید.
یک تجارت بزرگ در بار 1 و یک تست در بار 2 انجام شد. سپس قیمت سر به فلک کشید. خریدار که با سفارشات محدود کار می کرد پول زیادی کسب کرد. تاجری که با سفارشات بازار فروخت پول زیادی را از دست داد. دیدن سطح دقیق ورود یک سفارش بزرگ بدون رد پا و نوار غیرممکن است. هیچ شاخص منطقه پشتیبانی و مقاومت وجود ندارد که بتواند چنین مناطقی را در نمودارها پیدا کند. برای این کار به اتاس نیاز دارید.
خلاصه
با استفاده از روش های مختلف می توانید مناطق مهم را در نمودار تشخیص دهید اما کیفیت تنظیمات معاملاتی متفاوت خواهد بود. بالاتر از کیفیت, بزرگتر اعتماد به نفس خود را و سود بالقوه هستند.
هیچ پاسخ صحیح و مستقیمی برای این سوال وجود ندارد که کدام یک از 6 روش در نظر گرفته شده دقیق تر از سایرین است. هر معامله گر باید با استفاده از مهارت ها و دانش خود به این سوال پاسخ دهد. اگر یکی از ایده های توصیف شده به شما الهام بخشیده است, در حساب نمایشی خود امتحان کنید. و تنها زمانی که شما اطمینان حاصل کنید که شما قادر به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت هستند, شما می توانید شروع به تجارت در حساب واقعی خود را.
