الگوی فنجان و دسته یک الگوی قیمتی محبوب است و میلیون ها معامله گر با تجزیه و تحلیل این الگو درآمد کسب کرده اند. اما، بیایید بفهمیم که الگوی فنجان و دسته چیست.
بیا یک فنجان چای بنوشیماین چیزی است که هر روز می شنوید. اما نمی دانستید... اگر فنجانی را که هر روز از آن چای می نوشید به دقت مطالعه کرده بودید، تا به حال یک میلیونر شده بودید. غیر واقعی به نظر می رسد؟خوب، این نیست. به این دلیل که فنجان چای یک الگوی قیمت بسیار محبوب به نام الگوی فنجان و دسته ایجاد کرده است. این الگو یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه صعودی است که می تواند به شما کمک کند در بازارهای سهام پول نقد کنید.
اما قبل از اینکه به الگوی فنجان و دسته بپردازیم و نحوه تفسیر آن را بفهمیم، بیایید به کمک یک فنجان چای واقعی نگاهی به این الگو داشته باشیم.
اما وقتی صحبت از شکل گیری الگو در نمودار می شود، چیزهای زیادی در آن دخیل است. بنابراین، بدون تاخیر بیشتر، بیایید همه چیز را در مورد الگوی فنجان و دسته بررسی کنیم.
در این مقاله:
- الگوی فنجان و دسته چیست؟
- مولفه ها و روانشناسی پشت شکل گیری الگوی جام و دسته
- چگونه با استفاده از الگوی فنجان و دسته معامله کنیم؟
- نمونه های واقعی از الگوی فنجان و دسته
الگوی جام و دسته چیست؟
الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه صعودی است. این می تواند به شناسایی ادامه روند صعودی قیمت کمک کند. این طرح شبیه به یک فنجان چای است و از این رو به عنوان الگوی فنجان و دسته نامگذاری شده است.
اما قبل از اینکه الگوی جام و دسته را بفهمیم، بیایید بفهمیم که یک الگوی ادامه صعودی چیست.
الگوی ادامه صعودی چیست؟
ادامه روند صعودی نشان می دهد که روند صعودی در آینده ادامه خواهد داشت. بنابراین، یک الگوی ادامه در وسط یک روند صعودی رخ می دهد و نشان می دهد که پس از تکمیل الگو و هنگامی که تأیید دریافت کردید، روند صعودی از سر گرفته می شود.
حالا بیایید به الگوی جام و دسته نگاه کنیم و به شکل گیری و اجزای آن نگاهی بیندازیم.
الگوی فنجان و دسته دو جزء اصلی دارد.
اولا، از آنجایی که این یک الگوی ادامه صعودی است، باید یک روند صعودی قبلی وجود داشته باشد. سپس فنجان و به دنبال آن دسته تشکیل می شود. هنگامی که قیمت سهام از سطح مقاومت (خط قرمز) فراتر رفت و تأیید دریافت کردید، گفته می شود که روند صعودی ادامه خواهد داشت.
اینها اصول اولیه الگوی فنجان و دسته هستند. بنابراین، اکنون بیایید دلیل آن را با درک روانشناسی تشکیل الگوی فنجان و دسته دریابیم.
روانشناسی در پس شکل گیری الگوی جام و دسته
اولاً، یک روند صعودی قبلی در سهام وجود دارد. در طول این روند صعودی، معامله گران نسبت به سهام بسیار خوشبین هستند. تعداد کمی از معامله گرانی که سهام را در ابتدای روند صعودی یا در طول صعود خریدند، سود خوبی به دست می آورند.
اما تعداد کمی از معامله گران ساده لوح که نمودارها را دنبال نمی کنند، سهام را در سطح مقاومت (خط مستقیم قرمز) می خرند و فکر می کنند که قیمت سهام بیشتر خواهد شد. اما از آنجایی که سهام به سطح مقاومت نزدیک می شود، معامله گران هوشمندی که سهام را در ابتدای روند صعودی خریده بودند شروع به ثبت سود می کنند که فشار فروش را افزایش می دهد و قیمت سهام را پایین می آورد. این کار باعث تشکیل سمت چپ فنجان (قسمت قرمز رنگ در داخل فنجان) می شود.
حال اگر سهام اصول خوبی داشته باشد ، در نهایت مدیران صندوق ، سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران هوشمند برای خرید سهام در هنگام کم ارزش شدن قدم می گذارند. این امر باعث ایجاد تقاضا می شود و سطح پشتیبانی را تشکیل می دهد که به پایین جام گفته می شود.
پس از تعیین کف جام ، سهام شروع به صعود بالاتر می کند که سمت راست فنجان (قسمت سبز در قسمت داخلی جام) را تشکیل می دهد. این حرکت بالا نشانه این است که سرمایه گذاران بزرگ در حال خرید سهام هستند که تقاضا را افزایش می دهد و قیمت سهام بالا می رود.
حرکت بالا در نزدیکی خط قرمز مکث می کند ... اما چرا اینگونه است؟این به این دلیل است که معامله گران که سهام را در لبه سمت چپ خریداری کرده اند فکر می کنند سهام بالا می رود سهام را نمی فروشند و کل تشکیل جام را دیدند. در این مرحله آنها دیگر انتظار سود ندارند ، تنها چیزی که می خواهند سرمایه آنها است. بنابراین ، آنها سهام را می فروشند و فشار فروش منجر به تشکیل یک خط مقاومت می شود.
بازتاب احساسات انسانی در نمودار دیده می شود و شکل گیری دسته صورت می گیرد.
اما روانشناسی در شکل گیری دسته چیست؟
دسته بخشی است که معامله گران ترسناک سهام خود را با سود کوچک ، Breakeven یا حتی با ضرر اندک می فروشند.
- معامله گران که سهام را در حاشیه سمت چپ جام خریداری کرده بودند ، کل شیر موجود در سهام را تجربه کرده اند. هنگامی که سهام به لبه سمت راست کشید ، آنها هنوز موقعیت خود را در نقطه Breakeven (سطح مقاومت) پوشش نمی دادند. بنابراین ، هنگامی که آنها به دلیل فشار فروش قبلی ، قیمت سهم را مشاهده می کنند ، ترجیح می دهند با ترس از اینکه قیمت ها به نزدیکترین خط پشتیبانی (پایه جام) فرو می روند ، یک ضرر اسمی را رزرو کنند.
- معامله گران که سهام را در پایین جام خریداری کرده بودند ، فکر می کنند که سهام نزدیک به اوج قبلی است و آنها سود را در سطح مقاومت رزرو می کنند که به فشار فروش می افزاید.
- معدود معامله گران که فکر می کنند وارونه ای نیز وارد موقعیت کوتاه شده است.
ادغام که در دسته می بینیم اساساً لرزش از دست های ضعیف تر از سهام است.
اکنون ، بیایید کمی در مورد حجم صحبت کنیم.
تجزیه و تحلیل حجم الگوی فنجان و دسته
هنگامی که سهام نزدیک به سطح مقاومت باشد ، فروش سنگینی وجود خواهد داشت که منجر به حجم زیاد خواهد شد. و هنگامی که سهام در حال تشکیل یک دسته است ، حجم آن سبک خواهد بود. این نشان می دهد که دست های ضعیف تر در حال فروش سهام هستند در حالی که سرمایه گذاران متعهد که سهام را در انتهای جام خریداری کرده اند ، محکم نشسته اند.
بیایید به الگوی خود برگردیم. خط قرمز در نمودار ما خط مقاومت است. این سطحی است که سهام آن را لمس می کند و همانطور که در هنگام تشکیل یک دسته دیدیم ، پایین می آید. اگر سهام آن سطح مقاومت را با حجم زیاد شکسته و برای چند روز در بالای آن بسته شود ، گفته می شود که این سهم در حرکت شدید است و ما می توانیم انتظار داشته باشیم که یک حرکت خوب داشته باشد.
اما سؤال این است که چرا سهام پس از شکستن وجود دارد؟
اکنون ، در حین تشکیل دسته ، بیشتر فروشندگان سهام خود را می فروشند. بنابراین ، در این مرحله ، سهام توسط افرادی که محکومیت محکمی در سهام دارند ، نگهداری می شود. از آنجا که حداقل فروشندگان وجود ندارد ، خریداران می توانند به راحتی قیمت ها را بالا ببرند.
چه کسی در این مورد فروشندگان خواهد بود؟این معامله گرانی هستند که در جایگاه کوتاه قرار گرفته اند. با نگاهی به حرکت صعودی شدید ، آنها برای پوشش دادن مواضع خود در ضرر و زیان اجرا می شوند. در حالی که ، همانطور که یک شکست وجود داشته است ، بیشتر و بیشتر معامله گران نسبت به سهام خوش بین می شوند و آن را خریداری می کنند که به حرکت بالایی کمک می کند.
اینگونه است که الگوی فنجان و دسته کار می کند. اکنون که روانشناسی در شکل گیری جام و الگوی دسته را می دانید ، بیایید پیش برویم تا بفهمیم چگونه می توانید با استفاده از این الگوی تجارت کنید.
چگونه می توان با استفاده از فنجان و الگوی رسیدگی تجارت کرد؟
در همان نمودار ، ما قیمت ها را ترسیم کرده ایم. بنابراین ، در ابتدا ، سهام از روپیه تجمع می کند. 40 تا Rs. 60 برای تشکیل لبه سمت چپ فنجان. سپس به Rs می رود. 45 برای تشکیل پایه فنجان و دوباره به Rs بازگشت. 60 ، به خط مقاومت برخورد می کند و لبه سمت راست را تشکیل می دهد.
به دلیل فشار فروش ، سهام یک دسته را تشکیل می دهد و به کمترین Rs برخورد می کند. 50
همه ما می دانیم که اکنون ، شما باید پس از قطع سهام از سطح مقاومت ، تجارت کنید و برای چند روز بالاتر از آن بسته شود. در این حالت ، می توانید وارد موقعیت بالاتر از Rs شوید. 60
اما ، چه زمانی زمان مناسب برای خروج از تجارت است؟
دو روش برای محاسبه آن وجود دارد.
راه اول تعیین هدف قیمت کوچکتر است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که ارتفاع دسته را اندازه گیری کرده و آن را بالاتر از سطح مقاومت اضافه کنید. در این حالت ، ارتفاع دسته Rs است. 10 (60 روپیه - 50 روپیه). بنابراین ، اولین قیمت هدف شما Rs خواهد بود. 70
راه دوم تعیین هدف قیمت بزرگتر است. در اینجا باید ارتفاع فنجان را اضافه کرده و آن را بالاتر از سطح مقاومت اضافه کنید. در این حالت ، ارتفاع فنجان Rs است. 15 (60 روپیه - 45 روپیه). بنابراین ، هدف دوم قیمت شما Rs خواهد بود. 75
بدیهی است که هرچه هدف قیمت بالاتر باشد ، زمان رسیدن به هدف شما بیشتر خواهد بود. بنابراین ، اگر یک معامله گر کوتاه مدت هستید می توانید با هدف قیمت کوچکتر بروید. سرمایه گذاران بلند مدت می توانند با هدف بزرگتر قیمت ترجیح دهند.
حال ، بیایید در مورد خطرات صحبت کنیم. همه ما می دانیم که هیچ گونه اطمینان وجود ندارد که سهام به اهداف قیمتی که ما تعیین کرده ایم برسد و از این رو مهم است که ضرر متوقف شود. می توانید ضرر توقف را در نزدیکی قیمتی که دسته تشکیل شده است قرار دهید. در این حالت ، Rs است. 50
نمونه های واقعی یک فنجان و الگوی دسته
الگوی فنجان و دسته در Affle India شکل گرفته است
ما می توانیم یک نمونه کامل از یک فنجان و الگوی دسته را در Affle India مشاهده کنیم. قبل از شکل گیری این الگوی ، سهام از 29 اکتبر 2020 تا 5 مارس 2021 در صعود قرار گرفت. قیمت سهام از روپیه تجمع کرد. 503. 10 تا Rs. 1،250. 50. عمق فنجان در Rs شکل می گیرد. 767. عمق دسته در Rs شکل می گیرد. 245. 75.
سطح مقاومت در Rs است. 1،253. 70. بنابراین ، پس از شکستن ، می توانید تجارت را با از دست دادن توقف Rs قرار دهید. 1،008. 90 با روپیه. 1،739. 00 به عنوان هدف بالاتر قیمت و روپیه. 1،498. 45 به عنوان هدف قیمت کوچکتر.
در 14 ژانویه 2022 ، سهام به بالای روپیه رسید. 1،507. 45 که دقیقاً بالاتر از هدف قیمت کوچکتر ما است.
الگوی فنجان و دسته ای که در شرکتهای آدانی تشکیل شده است
الگوی فنجان و دسته در شرکتهای آدانی نمونه ای در حال انجام است. سهام از اوت 2020 تا ژوئن 2021 در صعود بوده است. ما شاهد تجمع صعودی بزرگی از روپیه هستیم. 165 تا Rs. 1،726. 45.
همانطور که می بینیم ، الگوی فنجان و دسته با سطح مقاومت Rs کاملاً مشهود است. 1،797. 90.
از آنجا که این یک الگوی در حال انجام است ، ما به تازگی شاهد شکستن سهام هستیم. هدف کوچکتر با توجه به محاسبه Rs است. 2،005. 85 و هدف بالاتر Rs است. 2،355. 70. از دست دادن توقف مطابق با دسته Rs. 1،576. 95. نکته ای که باید در اینجا توجه کنیم این است که حتی اگر ما یک شکست را دیده ایم ، حجم ها سبک هستند که نشانگر حرکت ضعیف است.
خط پایین
الگوی جام و دسته در بین معامله گران بسیار محبوب است زیرا با نسبت موفقیت بالایی همراه است اما ریسک خاص خود را نیز همراه دارد. از این رو ، هر زمان که تجارت کنید ، حتماً ضرر متوقف کنید. این به شما کمک می کند اگر مشکلی پیش بیاید ، موقعیت خود را با ضرر کوچک کاهش دهید.
علاوه بر این ، شما باید از نزدیک حجم ثبت شده در هنگام شکست را رصد کنید. این امر به این دلیل است که اگر سهام در هنگام شکستن حجم کم داشته باشد ، روند صعودی کمتر احتمال دارد.
حجم نقش بسیار مهمی در تجارت دارد. در اینجا ویدئویی در مورد تجزیه و تحلیل حجم وجود دارد که باید قبل از شروع تجارت تماشا کنید.
با این کار ما به پایان درک الگوی فنجان و رسیدگی رسیده ایم. اما نگران نباشید ، روند یادگیری شما به اینجا پایان نمی یابد. مقاله بعدی را بخوانید که راهنمای الگوی سر و شانه است و گامی به جلو برای یادگیری در مورد تحلیل فنی بردارید.
سردبیر اصلی بازار ما ، Apurva Sheth ، یک لیست پخش در مورد اصول تجزیه و تحلیل فنی ایجاد کرده است. با کلیک بر روی اینجا ، آن را بررسی کنید!
برای شروع تجارت ، یک حساب DEMAT رایگان با SAMCO باز کنید و از یادگیری های خود استفاده کنید تا از بازار سهام درآمد کسب کنید.
