استراتژی معاملاتی گروههای بولینجر: توضیح داده شده

گروههای بولینگر یکی دیگر از شاخص های فنی بسیار مؤثر و آموزنده هستند که نشانگر حرکت بازار است. گروههای بولینگر توسط تاجر فنی محبوب و موفق جان بولینگر برای شناسایی زمان های بهتر برای ورود و خروج از بازار سرمایه معرفی و توسعه داده شدند. باند بولینگر از سه خط روند تشکیل شده است: یک میانگین حرکت ساده (معمولاً 20 روز) در وسط که توسط دو انحراف استاندارد آن در جهت های مثبت و منفی که باند بالا و پایین را تشکیل می دهند ، کمک می کند. گروههای بولینجر می توانند به طور مؤثر بگویند که آیا سهام مانند RSI (شاخص نسبی) در حال افزایش است یا از بین رفته است.

احتیاط: باند های بولینجر به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرند (انفرادی) بلکه باید برای تأیید حرکت قیمت با کمک سایر شاخص های فنی استفاده شوند.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

محاسبه باند بولینگر

اول ، ما یک میانگین متحرک ساده را برای یک سهام محاسبه می کنیم ، (10 روز متوسط حرکت برای کوتاه مدت ، 20 روز متوسط حرکت برای میان مدت و 50 روز متوسط حرکت برای بلند مدت). سپس ، انحراف استاندارد را در مدت مشابه میانگین حرکت ساده محاسبه کنید. در اینجا ، انحراف استاندارد پراکندگی (گسترش) مقادیر قیمت را از مقدار متوسط که با گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه می شود ، اندازه گیری می کند.

اکنون ، انحرافات استاندارد را با 1. 5 (کوتاه مدت) ، 2 (میان مدت) یا 2. 5 (بلند مدت) ضرب کنید. سرانجام ، اضافه و تفریق به این ترتیب چندین انحراف استاندارد را به ترتیب به میانگین متحرک برای باند فوقانی و باند پایین بدست آورد.

استراتژی های کار و تجارت گروههای بولینگر

1. استراتژی بیش از حد و بیش از حد

ابتدایی ترین و متداول ترین استراتژی که می تواند در انتخاب سهام با استفاده از نوارهای بولینگر استفاده شود ، شناسایی وضعیت بیش از حد و بیش از حد در بازار با کمک گروهها است. این استراتژی را می توان به عنوان:

خرید: هنگامی که قیمت سهام زیر باند پایین قرار می گیرد (نشانگر وضعیت بیش از حد) است ، در نهایت قیمت به سمت وسط یا باند فوقانی حرکت می کند.

فروش: هنگامی که قیمت سهام از بالای باند بالا می رود ، وضعیت بیش از حد را نشان می دهد و بنابراین قیمت ها بازیابی می کنند (عقب نشینی) را به سمت میانه یا باند پایین بازیابی می کنند.

حرکت قیمت بین گروهها با توپ محدود مقایسه می شود. این استراتژی مبتنی بر این واقعیت است که اگر قیمت ها به طور قابل توجهی از موقعیت میانگین دور شوند ، در نهایت به دامنه اصلی یا میانگین باز می گردند.

احتیاط: گروههای بولینجر همیشه سیگنال های خرید دقیق و فروش را نمی دهند. هنگامی که در یک روند قوی ، این شاخص ممکن است خیلی زود سیگنال های بیش از حد یا بیش از حد سیگنال را نشان دهد. به طور مشابه ، ممکن است سیگنال معکوس روند اصلی مؤثر نباشد.

2. استراتژی برک آوت

اگر قیمت پایین تر باشد یا بالاتر از باند متوسط در حال حرکت با حجم قوی باشد و در همان جهت حرکت می کند ، ادامه روند قوی نشان داده می شود. به طور مشابه ، شکستن را می توان با استفاده از RSI (نشانگر مقاومت نسبی) و MACD (واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت) تأیید کرد. علاوه بر این ، هنگامی که قیمت ها از باند پایین یا فوقانی خارج می شوند و اگر در همان جهت ادامه پیدا کنند ، یک الگوی ادامه قوی را نشان می دهد. استراتژی Breakout همچنین می تواند با استفاده از الگوی Squeeze همانطور که در نکته بعدی مورد بحث قرار گرفته است ، استفاده شود.

3. استراتژی را فشار دهید

در باندهای بولینگر، زمانی که همه باندها به هم نزدیک می شوند، فشار رخ می دهد که نشان دهنده فاز تثبیت در بازار است. فشار به این معنی است که نوسانات کم در بازار و نوسانات بالقوه بالا در انتظار فرصت‌های معاملاتی زمانی است که باندها گسترده‌تر شوند. هنگامی که مرحله فشرده سازی به پایان می رسد، قیمت تمایل به حرکت سالم در هر جهت دارد. هنگامی که این حرکت توسط حجم بالا پشتیبانی می شود، روند جدید در جهت شکست تایید می شود زیرا بسیاری از معامله گران به حرکت شکست اعتماد نشان می دهند.

زمان ایده آل برای خرید زمانی است که قیمت از باند بالایی عبور می کند و زمانی که به نظر می رسد مرحله تثبیت به پایان رسیده است، قیمت به زیر باند پایین سقوط می کند، به فروش می رسد. Stop-loss پیشنهاد می شود که خارج از خط تثبیت در طرف مقابل شکست قرار گیرد.

4. باندهای بولینگر با RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که قدرت روند قیمت فعلی را در مقایسه با روندهای قبلی قیمت اندازه گیری می کند. ابزار نوسان ساز به صورت یک نمودار خطی نمایش داده می شود که بین دو حالت افراطی حرکت می کند (از 0 تا 100). هنگامی که RSI با باندهای بولینگر ترکیب می شود، معامله گران می توانند موقعیت های خرید و فروش را در نمودار مشاهده کنند.

هنگامی که RSI بالاتر از 70 است و قیمت سهام به باند بالای کانال قیمت Bollinger باند می‌رسد، معامله‌گر ممکن است اوراق بهادار یا سهام را همانطور که تفسیر می‌کند سهام بیش از ارزش‌گذاری شده است، بفروشد. برعکس، زمانی که RSI کمتر یا حدود 30 باشد و قیمت سهام به باند پایین کانال قیمت Bollinger باند برسد، معامله‌گر ممکن است اوراق بهادار یا سهام را بخرد، همانطور که تفسیر می‌کند سهام کمتر از ارزش‌گذاری شده یا کمتر خریداری شده است.

توصیه شده:

جوانب مثبت باندهای بولینگر

1. Bollinger Bands به بهترین وجه نوسانات موجود در بازار را به تصویر می کشد، بنابراین به یافتن موقعیت های ورود و خروج برای معامله گران کمک می کند.

2. باندهای Bollinger کاربر پسند هستند، به راحتی اعمال می شوند و می توانند در ترکیب با سایر ابزارهای شاخص فنی مفید استفاده شوند.

3. باندهای بولینگر می توانند میزان قدرت حرکت روند فعلی بازار و عقب نشینی یا شکست احتمالی را شناسایی کنند.

4. به کشف فرصت های جدید برای به دست آوردن سود مالی در مدت زمان کوتاه کمک می کند.

محدودیت ها (معایب) باندهای بولینگر

1. باندهای بولینگر (BB) واکنشی هستند، نه پیش بینی کننده. باندهای بولینگر یک شاخص عقب مانده هستند، بنابراین روندهای آینده را پیش بینی نمی کنند.

2. باندهای بولینگر ابزار معاملاتی مستقل نیستند. جان بولینگر (توسعه‌دهنده Bollinger Bands) گفته است که این باندها باید در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی غیرهمبسته استفاده شوند که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار مانند همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD)، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی ارائه می‌دهند.(RSI).

3. تنظیمات استاندارد Bollinger Bands ممکن است برای همه معامله گران کار نکند. هر معامله گر باید به طور منحصر به فرد تنظیماتی را که به بهترین وجه با استراتژی معاملاتی او مطابقت دارد شناسایی کند.

نتیجه

باندهای بولینگر را می توان با شناسایی حرکت بازار یا فرسودگی روند یا معکوس شدن روند، توسط معامله گران بلند مدت و کوتاه مدت به طور موثر مورد استفاده قرار داد. معامله‌گران می‌توانند SMA و مفروضات انحراف استاندارد را به دلخواه خود تنظیم کنند که استفاده از آن را بسیار انعطاف‌پذیر می‌کند. این شاخص فنی کاربرپسند به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت اهمیت زیادی دارد زیرا قیمت های کوتاه مدت شدید در بازار را تعیین می کند. باندهای بولینگر به معامله گران کمک می کنند تا با ارائه اطلاعاتی در مورد وضعیت بازار (بیش فروش یا خرید بیش از حد) از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنند.

از نویسنده:

(این مقاله را دوست داشتید. اگر شما نیز علاقه مند به انتشار مقالات خود در زمینه تجارت، امور مالی و اقتصاد هستید، مقاله خود را به آدرس Investopaper@gmail. com برای ما ایمیل کنید. )

جیمیل

Investopaper

Investopaper یک وب سایت مالی است که اخبار، مقالات، داده ها و گزارش های مربوط به تجارت، امور مالی و اقتصاد را ارائه می دهد.