تجزیه و تحلیل بازار سهام - نحوه تحقیق در مورد سهام

تجزیه و تحلیل بازار سهام پایه و اساس تمام سرمایه گذاران و معامله گران واقعاً موفق در سراسر جهان است. اگر تازه شروع به تجارت آنلاین کرده اید، ایده خوبی است که با تحلیل بازار سهام آشنا شوید.

تجزیه و تحلیل بازارهای سهام به دو مکتب فکری اصلی، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال خلاصه می شود. در راهنمای تجزیه و تحلیل بازار سهام ما شما را از تمام انواع مهم تجزیه و تحلیل می گذرانیم و چگونگی کمک به شما را برای تصمیم گیری هوشمندانه تر و آگاهانه تر برای معاملات سهام بیان می کنیم.

• تحلیل بازار سهام چیست؟
• تحلیل فنی
• تحلیل بنیادی
• آنچه شما باید تجزیه و تحلیل کنید
• چرا تحلیل بازار سهام مهم است؟
• نتیجه

تحلیل بازار سهام چیست؟

آیا متوجه شده اید که چگونه در مورد سهام تحقیق کنید؟خوب ما اینجا هستیم تا تصویر واضح تری در مورد این موضوع به شما ارائه دهیم. تحلیل بازار سهام همانطور که از نام آن پیداست، تجزیه و تحلیل یک ابزار تجاری خاص، بخش یا به طور کلی بازار سهام است. روش‌های مختلفی برای رویکرد به تحلیل بازار سهام وجود دارد، اما هدف نهایی این است که پیش‌بینی کنیم فعالیت‌های آینده یک ابزار، بخش یا بازار چگونه خواهد بود. معامله گران با انجام تجزیه و تحلیل کامل بازار سهام، بینش بهتری نسبت به بهترین سهام برای خرید به خود می دهند.

تجزیه و تحلیل بازار سهام بهترین راه برای معامله گران برای اطلاع از تصمیمات سرمایه گذاری خود است. با یک پایگاه محکم از تحقیقات فنی و بنیادی در پشت تصمیم گیری خود، می توانید در مورد ورود و خروج از موقعیت های تجاری خاص یا سرمایه گذاری در ابزارهای معاملاتی خاص، اطمینان بیشتری داشته باشید. همانطور که قبلاً اشاره کردیم راه‌های مختلفی برای تحلیل بازار سهام وجود دارد. می توانید از ارائه دهندگان خاصی استفاده کنید که می توانند سیگنال های معاملاتی را در اختیار شما قرار دهند. یا، می‌توانید به تنهایی اقدام کنید، تحقیقات بازار سهام خود را انجام دهید و از ابزارهای نموداری و غربالگری سهام در سایت ما برای کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر استفاده کنید.

در پایان روز، این به شما بستگی دارد که چگونه می‌خواهید ادامه دهید، اما ما به شما تفکیک دقیقی در مورد گزینه‌های موجود ارائه می‌کنیم. در حال حاضر، مهمترین کاری که باید انجام دهید این است که به دو نوع تحلیل اصلی که برای تجزیه و تحلیل دقیق تر بازار سهام استفاده می شود، نگاه کنید.

انجام تجزیه و تحلیل بازار سهام به روش های مختلفی انجام می شود، اما به طور کلی تحت دو نوع تحلیل قرار می گیرند: تحلیل بنیادی و تکنیکال. هنگامی که بر این انواع تجزیه و تحلیل مسلط شوید، می توانید به راحتی ارزیابی کنید که آیا می خواهید سهام فیس بوک یا هر سهام دیگری را برای آن موضوع خریداری کنید. بیایید نگاهی به تفاوت این دو نوع تحلیل با یکدیگر بیندازیم.

تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی دیگر از اشکال عمده تجزیه و تحلیل سهام است. این شامل استفاده از عملکرد قیمت گذشته و حال سهام برای پیش‌بینی و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده است. آنقدرها هم که به نظر می رسد پیچیده نیست، اما درک اولیه آن می تواند کمی دشوار باشد. در اصل، تجزیه و تحلیل تکنیکال واقعاً به بازار مالی کلی مربوط می شود که مواردی مانند حجم قیمت، عرضه و تقاضا را در نظر می گیرد تا احتمال حرکت های آتی قیمت سهام را برون یابی کند.

یکی از ابزارهای اصلی تحلیلگر فنی، ترسیم تصاویر نمودار است. این ابزارهای نمودار به تفکیک سطوح مقاومت و حمایت کمک می کنند. به طور خلاصه، سطح حمایت در نمودار نشان می دهد که نقطه قیمت به زیر ارزش فعلی سهام کاهش یافته است. سطوح مقاومت نشان می دهد که قیمت در کجا بالاتر از ارزش معاملاتی فعلی بوده است. به بیان ساده، نزول به زیر سطح حمایت مشخص شده نشان دهنده روند کاهش قیمت است، جایی که افزایش بالاتر از سطح مقاومت نشان دهنده روند به سمت افزایش قیمت است. جایی که تحلیل بنیادی باید همراه با تحلیل تکنیکال استفاده شود، زمانی است که عوامل خارجی بر داده ها تأثیر می گذارند. تجزیه و تحلیل تکنیکال تنها با در نظر گرفتن عوامل عرضه و تقاضا می تواند به طور موثر مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی همه چیز در مورد گرفتن داده ها از چندین منبع مختلف است. منابع داده در این رابطه مواردی مانند سوابق مالی شرکت، سهم بازار، دارایی ها و گزارش های اقتصادی است. اگر یک سرمایه گذار بخواهد بهتر درک کند که یک شرکت سهامی عام چقدر خوب عمل می کند، به صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد و ترازنامه توجه زیادی خواهد کرد. همه اینها شاخص های قوی برای عملکرد بالقوه آینده سهام شرکت هستند. این اطلاعات فقط برای نخبگان نیست، زیرا در قالب یک گزارش 10 کیلویی برای مصرف عموم نیز منتشر شده است.

یک تحلیلگر بازار سهام تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت را برای بررسی تعدادی از جنبه های مختلف انجام می دهد. این جنبه ها شامل مواردی مانند سودآوری کلی، نقدینگی، کارایی، پتانسیل رشد و اهرم است. تحلیلگر سهام از چندین نسبت مختلف به نفع خود استفاده می کند تا بینش بیشتری نسبت به سلامت کلی شرکت به آنها بدهد. به عنوان مثال، نسبت فعلی تجزیه و تحلیل می کند که آیا شرکت برای پوشش بدهی های خود با دارایی های جاری خود پایان می دهد یا خیر، این به طور طبیعی به شما بینشی می دهد که چگونه شرکت احتمالاً با توجه به شرایط آنها ممکن است عملکرد بیشتری داشته باشد. نسبت بدهی به دارایی

اساساً، تجزیه و تحلیل بنیادی سهام، صورت های مالی سال های گذشته را در نظر می گیرد و آنها را با صورت های مالی جاری مقایسه می کند. با انجام این کار، بهتر می توانید درک کنید که آیا یک شرکت در روند رشد پایدار است یا نه یا اینکه آیا در مسیر نزولی قرار دارد. این مشاهدات البته یک لعن و تایید نهایی نیستند، اما به تحلیلگر کمک می‌کنند تا آنچه را که ممکن است در ماه‌ها و سال‌های آینده آشکار شود، بهتر درک کند. یک تحلیلگر حتی ممکن است این سوابق صورت های مالی را با شرکت دیگری در همان بخش مقایسه کند تا وضعیت زمین را بهتر درک کند.

همه موارد فوق راهی برای تحلیلگران بازار سهام است تا ارزش سهام یک شرکت را در لحظه کنونی ارزش گذاری کنند. تحلیل بنیادی به دنبال درک تفاوت بین ارزش سهام یک شرکت و قیمت واقعی است که در حال حاضر با آن معامله می شود. این همچنین به شما امکان می دهد بهترین سهام برای خرید را شناسایی کنید.

در هر صورت، تحلیل بنیادی و تکنیکال ابزارهای بسیار مهمی هستند که در اختیار تحلیلگران برای درک بهتر ارزش سهام و پتانسیل است. برای رشد یا کاهش در آینده. داشتن این نوع اطلاعات عمیق می تواند حتی به معامله گر مبتدی شما کمک کند تا سرمایه گذاری و انتخاب های معاملاتی هوشمندانه تری داشته باشد.

آنچه شما باید تجزیه و تحلیل کنید

اکنون شما درک بهتری از دو نوع اصلی تحلیل بازار سهام دارید، می‌توانیم به آنچه که شما به‌عنوان معامله‌گر باید تحلیل کنید، برویم. می دانیم که دیدن جزئیات تحلیل فاندامنتال و تکنیکال می تواند کمی ترسناک به نظر برسد، اما در واقع می توانید از این ابزارها به نفع خود برای تجزیه و تحلیل بازارها و سهام خاص استفاده کنید. تنها چیزی که طول می کشد کمی زمان و تمرین در پلت فرم ما است. بنابراین بیایید نگاهی به چند چیز بیندازیم که می تواند به شما کمک کند تا تحلیلگر بازار سهام شخصی خود شوید:

زیاد بهش فکر نکن

قبل از اینکه خودتان به تجزیه و تحلیل عوامل فردی بپردازید، بهتر است ابتدا از ابزارهایی که در اختیار دارید استفاده کنید. منظور ما از این، استفاده از گزارش هایی است که دیگر تحلیلگران حرفه ای قبلاً گردآوری کرده اند. به این ترتیب، زمان زیادی را که باید برای تحقیق انجام می‌دادید، کاهش می‌دهید تا پایگاه محکمی از داده‌ها به دست آورید. لازم نیست همه این گزارش‌های تحلیل‌گر را به‌عنوان قانون در نظر بگیرید، اما به راهنمایی در جهت درست کمک می‌کند تا بتوانید با اطمینان بیشتری عوامل بازار سهام را تجزیه و تحلیل کنید.

تحلیل صنعت

یکی از راه‌هایی که می‌توانید گزارش‌های از قبل موجود را تجزیه و تحلیل کنید، نگاهی به گزارش مالی پایان سال شرکت‌ها است. این گزارش‌های سالانه سوابق عمومی هستند و به شما بینش محکمی درباره عملکرد یک شرکت در سال مالی می‌دهند. از آنجا می توانید نتیجه گیری های خود را از داده ها استنباط و استنباط کنید. البته، به اولین نکته ما در مورد استفاده از تحلیلگران به نفع خود پایبند باشید، اما این کار را نیز انجام دهید تا رویکردی جامع برای تحلیل بازار سهام داشته باشید.

داده های مالی

می‌توانید اطلاعات خود را از گزارش‌های تحلیلگران قبلی و فعلی در مورد سهام و شرکت‌ها جمع‌آوری کنید، اما اگر واقعاً می‌خواهید خودتان تحلیلگر سهام بهتری شوید، باید با وضعیت مالی یک شرکت آشنا شوید. این شامل خواندن راحت ترازنامه ها، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان است. گذراندن این موارد مالی تنها راه واقعی برای بهبود توانایی خود در تجزیه و تحلیل سهام و چگونگی ارزش گذاری آنها است.

چرا تحلیل بازار سهام مهم است؟

با تمام موارد فوق که به تازگی خواندید، ممکن است هنوز از خود بپرسید چرا تجزیه و تحلیل بازار سهام شخصا برای من مهم است؟ممکن است فقط توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و موارد مشابه استفاده شود، اما در حقیقت تحلیل بازار سهام باید توسط هر معامله‌گری بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار گیرد. اگر زمان زیادی را در معاملات روزانه سهام خود سرمایه گذاری می کنید، پس چرا برای بهبود نتایج خود تلاش نکنید؟

تجزیه و تحلیل بازار سهام کاملاً بهترین راه برای شماست تا معاملات سهام خود را به سطح بعدی ببرید. انجام تحقیقات کافی در مورد سهام در یک شرکت به شما بینشی در مورد تغییرات قیمت در ماه های آینده می دهد. این نوع اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند تا از مسیر معاملات بد کنار بیایید یا شما را در معاملات بسیار پردرآمد قرار دهید. واقعاً همه چیز به میزان تلاشی که برای انجام این تحلیل انجام می دهید بستگی دارد. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، نیازی نیست بار را به تنهایی حمل کنید. از سایر تحلیلگران بازار سهام که برای مدت بسیار طولانی این کار را انجام داده اند استفاده کنید و از آن برای کمک به شما برای آشنایی بیشتر با نحوه تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت و گزارش های سالانه خود استفاده کنید. شما می‌توانید دقیقاً بدانید که آیا می‌خواهید سهام آمازون بخرید یا سهام Google بخرید یا خیر.

نتیجه

در نگاه اول ، به نظر می رسد تجزیه و تحلیل بازار سهام همه چیز از خسته کننده و پر دردسر گرفته تا دشوار و پایین درست غیرممکن است. خوشبختانه ، این فقط در یک نگاه است. وقتی وقت خود را برای فهمیدن تحلیل بازار سهام و چه کاری می توانید برای تلاش های معاملات کل سهام شما انجام دهید. برخی از مواردی را که ما به آن لمس کردیم ، در نظر بگیرید ، از سایر تحلیلگران به نفع خود استفاده کنید و نسبت به داده هایی که در کنار هم قرار داده اند احساس کنید. از آنجا سعی کنید برخی از صورتهای مالی یک شرکت را که علاقه مند به سرمایه گذاری در آن هستید برای تقویت توانایی های تحلیل خود بخوانید.

نگاه کنید که پر زرق و برق ترین کار در جهان نیست ، ما این را می دانیم. با این حال ، اگر می خواهید تجارت خود را به یک درجه تبدیل کنید ، باید کمی تلاش بیشتری برای بهبود خود داشته باشید. با این که می توانید خودتان تجزیه و تحلیل بورس را انجام دهید ، می توانید به خود بینش بهتری در مورد اینکه چه سهام باید خریداری کنید و چه سهام را باید بارگیری کنید. در Nextmarkets ، ما می توانیم نحوه خرید سهام Netflix ، نحوه خرید سهام اپل و حتی نحوه خرید سهام تسلا را به شما نشان دهیم. با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل بازار سهام جدید خود می توانید تصمیم بگیرید که آیا این سهام در دراز مدت ارزش وقت شما را دارند یا نه!

سؤالات متداول تجزیه و تحلیل بازار سهام

شما ممکن است در گذشته در برخی از معاملات سهام چاقو داشته باشید بدون اینکه واقعاً به آن فکر کنید. شما اولین کسی نبودید که مانند قمار با آن رفتار کنید. با این حال ، معاملات بازار سهام بسیار پیچیده تر از آن است. راهنمای ما در مورد تجزیه و تحلیل بازار سهام به شما بینش می دهد که دقیقاً آنچه را که در آن وجود دارد و چرا این کار با چنین جزئیات انجام می شود.

راهنمای ما در مورد تجزیه و تحلیل بورس سهام فقط به شما نمی گوید که سهام به چه معنی است ، ما همچنین به شما نگاهی دقیق می اندازیم که چگونه خودتان می توانید در مورد تجزیه و تحلیل سهام برای بهبود تصمیمات تجاری کلی خود استفاده کنید. تجزیه و تحلیل سهام یک راه عالی برای به دست آوردن سهام بیشتر در هنگام تجارت سهام است ، به همین دلیل ما این راهنما را در کنار هم قرار داده ایم. پس از خواندن راهنمای ما ، تصویری واضح تر در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل سهام در زمان خود خواهید داشت.

راهنمای ما در مورد تجزیه و تحلیل سهام فقط شما را در انتهای عمیق پرتاب نمی کند. ما دانش بنیادی را به شما می دهیم که باید دقیقاً بدانید که تجزیه و تحلیل سهام چیست ، چگونه می توانید خودتان این کار را انجام دهید اما از همه مهمتر از چه ابزارهایی می توانید برای کمک به شما در روند کار کمک کنید. انجام تعداد زیادی تحقیق به تنهایی و تجزیه و تحلیل تمام داده ها هرگز سرگرم کننده نیست ، به همین دلیل همیشه کمک بزرگی به داشتن چند ابزار کلیدی در اختیار شما است.

تحلیلگران بازار سهام فقط تحقیقاتی را از انگشت شست خود انجام نمی دهند بلکه بر اساس انواع تجزیه و تحلیل کلیدی هستند. راهنمای تجزیه و تحلیل بازار سهام ما بینش روشنی را در مورد این انواع تجزیه و تحلیل و هدف هر یک از آنها ارائه می دهد. از آنجا می توانید تصمیم خود را در مورد اینکه کدام یک را ترجیح می دهید و کدام یک متناسب با ایده های خود در مورد بازار سهام است.

با راهنمای تجزیه و تحلیل بازار سهام ما می توانیم به شما کمک کنیم تا بتوانید به راحتی بتوانید بازارهای سهام را تجزیه و تحلیل کنید. مانند هر چیز جدید ، در ابتدا می تواند کمی دلهره آور باشد اما پس از گذراندن مدتی در خواندن راهنمای ما می توانیم به شما نشان دهیم که چگونه می توانید خودتان در مورد تجزیه و تحلیل بازار سهام بروید.