در مورد برخی از متداول ترین گزینه ها اشتباهات معاملاتی بیاموزید تا بتوانید تصمیمات تجاری آگاهانه تری بگیرید.
- توسط میز استراتژی تجارت وفاداری
- حد واسط
- تجزیه و تحلیل اساسی
- معامله گر فعال حرفه ای
- تجزیه و تحلیل اساسی
- استراتژی های سرمایه گذاری
- استراتژی های گزینه ها
- بخش ها و صنایع
- تجزیه و تحلیل فنی
- تجارت و سرمایه گذاری
- استراتژی های معاملاتی
- معامله گر فعال حرفه ای
- گزینه ها
- سیستم عامل ها و ابزارها
- ابزارهای تجاری
- تجزیه و تحلیل اساسی
- استراتژی های سرمایه گذاری
- استراتژی های گزینه ها
- بخش ها و صنایع
- تجزیه و تحلیل فنی
- تجارت و سرمایه گذاری
- استراتژی های معاملاتی
- معامله گر فعال حرفه ای
- گزینه ها
- سیستم عامل ها و ابزارها
- ابزارهای تجاری
- تجزیه و تحلیل اساسی
- استراتژی های سرمایه گذاری
- استراتژی های گزینه ها
- بخش ها و صنایع
- تجزیه و تحلیل فنی
- تجارت و سرمایه گذاری
- استراتژی های معاملاتی
- معامله گر فعال حرفه ای
- گزینه ها
- سیستم عامل ها و ابزارها
- ابزارهای تجاری
- تجزیه و تحلیل اساسی
- استراتژی های سرمایه گذاری
- استراتژی های گزینه ها
- بخش ها و صنایع
- تجزیه و تحلیل فنی
- تجارت و سرمایه گذاری
- استراتژی های معاملاتی
- معامله گر فعال حرفه ای
- گزینه ها
- سیستم عامل ها و ابزارها
- ابزارهای تجاری
- تجزیه و تحلیل اساسی
- استراتژی های سرمایه گذاری
- استراتژی های گزینه ها
- بخش ها و صنایع
- تجزیه و تحلیل فنی
- تجارت و سرمایه گذاری
- استراتژی های معاملاتی
- معامله گر فعال حرفه ای
- گزینه ها
- سیستم عامل ها و ابزارها
- ابزارهای تجاری
به عنوان یک معامله گر گزینه های جدید ، غیر معمول نیست که احساس غرق شدن کنید. یکی از مزایای گزینه های معاملاتی این است که روش های مختلفی را برای استفاده از آنچه فکر می کنید ممکن است برای امنیت اساسی اتفاق بیفتد ، به شما می دهد. اما یکی از معاملات تجاری برای تجملات این تنوع ، افزایش خطر برای اشتباه است. هدف از این مقاله ایجاد آگاهی در مورد برخی از متداول ترین اشتباهات معاملات تجاری به منظور کمک به گزینه های معامله گران تصمیمات آگاهانه تر است.
اشتباه شماره 1: استراتژی با چشم انداز شما مطابقت ندارد
یک مؤلفه مهم هنگام شروع گزینه های تجارت ، توانایی توسعه چشم انداز برای آنچه شما فکر می کنید ممکن است اتفاق بیفتد. دو مورد از نقاط شروع مشترک برای توسعه چشم انداز ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی یا ترکیبی از هر دو است. تجزیه و تحلیل فنی حول تفسیر عملکرد بازار (عمدتا حجم و قیمت) در یک نمودار و به دنبال زمینه های پشتیبانی ، مقاومت و/یا روند به منظور شناسایی فرصت های بالقوه خرید/فروش است. تجزیه و تحلیل اساسی شامل بررسی صورتهای مالی شرکت ، داده های عملکرد و روند فعلی تجارت برای تدوین چشم انداز از ارزش شرکت است. چشم انداز نه تنها از یک تعصب جهت دار تشکیل شده است ، بلکه یک بازه زمانی را شامل می شود تا چه مدت اعتقاد داشته باشید که ایده شما به کار خواهد رسید.
از آنجا که استراتژی های گزینه های مختلف را مرور می کنید ، مهم است که اطمینان حاصل کنید که استراتژی انتخاب شده برای استفاده از چشم انداز مورد نظر شما طراحی شده است. راهنمای استراتژی گزینه های Fidelity یکی از راه های آشنایی با استراتژی های مختلف است و می تواند به شما در تعیین مناسب ترین وضعیت برای وضعیت خود کمک کند.
اشتباه شماره 2: انتخاب انقضا اشتباه
مانند استراتژی ها ، هنگام تصمیم گیری در مورد تاریخ انقضا با مسئله انتخاب بسیاری از گزینه ها روبرو هستید. خبر خوب این است که اگر چشم انداز خود را توسعه دهید ، انتخاب انقضاء مناسب به طور کلی در جای خود قرار می گیرد. یکی از راه های کمک به شما در انتخاب بهترین انقضا برای چشم انداز خود ، داشتن یک لیست چک ساده است:
- چه مدت معتقدم که تجارت انجام می شود؟
- آیا می خواهم تجارت را از طریق اعلامیه درآمدی ، تقسیم سهام یا سایر رویدادها برگزار کنم؟
- آیا نقدینگی کافی برای حمایت از تجارت من وجود دارد؟
اشتباه شماره 3: انتخاب اندازه موقعیت اشتباه
بیشتر خطاهای اندازه گیری موقعیت از 2 احساسات مشترک ناشی می شود: ترس یا حرص و آز. اگر هنگام تصمیم گیری حریص هستید ، می توانید در نهایت معامله ای را انجام دهید که برای اندازه حساب شما بسیار بزرگ باشد. این ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که تجارت در برابر چشم انداز باشد و سپس با ضرر فلج گیر گیر کنید. از طرف دیگر ، شما می توانید مانند برخی از معامله گران باشید که بسیار کوچک تجارت می کنند. تجارت یک اندازه کوچک خوب است ، اما ممکن است بازگشت مواد را از دست ندهید.
روشهای متداول اندازه موقعیت عبارتند از:
- درصدی از ارزش حساب خود را ریسک کنید
- 1 ٪ ، 2 ٪ ، 3 ٪ و غیره
- 100 دلار ، 500 دلار ، 1000 دلار و غیره
در نهایت ، هنگام تصمیم گیری در مورد اندازه تجارت ، اگر تجارت به نفع شما نباشد ، باید با میزان سرمایه ای که از دست می دهید راحت باشید. در حالت ایده آل ، اندازه تجارت باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا به حساب معنادار باشد ، اما به اندازه کافی کوچک است تا در شب بخوابید.
اشتباه شماره 4: نادیده گرفتن نوسانات
نوسانات ضمنی اندازه گیری آنچه بازار انتظار دارد نوسانات در آینده برای امنیت معین باشد. مهم است که تشخیص دهید که نوسانات ضمنی نسبتاً زیاد یا کم است ، زیرا به تعیین قیمت حق بیمه گزینه کمک می کند. دانستن اینکه حق بیمه گران یا ارزان است ، هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه استراتژی گزینه بیشترین حس را برای چشم انداز شما ایجاد می کند ، عامل مهمی است. اگر گزینه ها نسبتاً ارزان هستند ، بهتر است به استراتژی های بدهی نگاه کنید ، در حالی که اگر گزینه ها نسبتاً گران باشند ، ممکن است بهتر به دنبال استراتژی های اعتباری باشید.
Fidelity Active Trader Pro ® ابزاری را در زیر آمار گزینه ارائه می دهد که می توانید از آن استفاده کنید تا تعیین کند که آیا نوسانات بالاتر یا پایین تر از حد معمول است. همین اطلاعات را می توان در مورد آمار کلیدی Fidelity (ارائه شده توسط LiveVol ، Inc.) نیز یافت. در مثال زیر ، محدوده 52 هفته ای برای نوسانات ضمنی 30 روزه 9. 98 تا 35. 68 بود. این به شما بالاترین و کمترین سطح نوسانات ضمنی برای گزینه 30 روزه فرضی در طی 52 هفته گذشته را به شما می گوید. اگر روی فولکروم حرکت کنید ، یک پنجره را در پایین مشاهده خواهید کرد. پنجره بازشو سطح نوسانات ضمنی فعلی (13. 01) را به شما می گوید و جایی که در قالب صدک قرار دارد. صدک از 0-100 است بنابراین یک خواندن 12 ٪ حاکی از یک محیط نوسانات نسبتاً کم است.
اشتباه شماره 5: استفاده نکردن از احتمال
با در نظر گرفتن احتمالات برای استراتژی شما یک عامل مهم هنگام تصمیم گیری برای تجارت است. نه تنها آنچه را که از نظر آماری اتفاق می افتد ، به چشم می اندازد ، بلکه درک این مسئله ضروری است که آیا ریسک/پاداش شما معقول است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که احتمال تعصب جهت ندارد. با توجه به عوامل فعلی ، این فرصت آماری قیمت قیمت در یک سطح خاص در سطح خاص است. شما می توانید از ماشین حساب احتمال Fidelity (تهیه شده توسط Hanweck Associates) برای کمک به این تعیین استفاده کنید.
با استفاده از تصویر بالا ، این مثال از 1140/1150 را در نظر بگیرید که اعتبار را گسترش داده و چگونه احتمال می تواند در تجزیه و تحلیل بازی کند. احتمال قیمت بالاتر از 1150 در زمان انقضا تقریباً 68 ٪ است و تقریباً 27 ٪ احتمال زیر 1140 را دارد. در انقضا ، هر قیمتی بیش از 1150 نشان دهنده حداکثر سود است و هر قیمتی زیر 1140 حداکثر ضرر را نشان می دهد. اگر فقط می توانید برای گسترش 10 دلار 2. 50 دلار جمع آوری کنید ، فقط به تنهایی به احتمال زیاد نگاه می کنید ، می توانید ببینید که آیا این خطر را جبران می کنید یا خیر.
- 68 ٪ از زمان شما حداکثر سود 250 دلار را بدست می آورید
- 250 $ 0. 68 = 170 دلار
- 27 ٪ از زمان شما حداکثر ضرر 750 دلار را متوجه خواهید شد
- 750 $ 0. 27 = -202. 50 دلار
اگر 2 مبالغ را خالص کنید ، ضرر خالص 32. 50 دلار وجود دارد. این بدان معناست که اگر به طور مداوم خود را در این سناریو قرار دهید ، احتمالات با گذشت زمان دیکته می کنند که از نظر آماری باید بازده منفی داشته باشید. 5 ٪ از زمان را در نظر داشته باشید ، قیمت زیرین در این مثال بین حداکثر سود و حداکثر ضرر قرار می گیرد و افزایش یا از دست دادن موقعیت متفاوت خواهد بود ، که این امر بر محاسبه ضرر خالص مثبت یا منفی تأثیر می گذارد.
اشتباه شماره 6: تمرکز بر روی نمودار انقضا
به عنوان یک معامله گر ، مهم است که دائماً میزان ریسک/پاداش موجود در جدول را ارزیابی کنید و بررسی کنید که آیا هنوز هم برای حساب شما معنی دارد یا خیر. صرفاً با تمرکز روی نمودار انقضا موقعیت های خود ، نمی گوید امروز چه ریسکی را حمل می کنید یا در تاریخ آینده.
استفاده از ابزار ماشین حساب سود/ضرر (ارائه شده توسط Hanweck Associates) می تواند به شما کمک کند تا ببینید که چگونه موقعیت شما به حرکت قیمت نه تنها امروز بلکه هر روز در آینده تا زمان انقضا واکنش نشان می دهد.
خط آبی روشن نشان دهنده موقعیت در انقضا است ، خط آبی تیره امروز موقعیت را نشان می دهد ، و خط نارنجی تاریخی است که در آینده انتخاب شده است. در این مثال ، خط سفید عمودی به قیمت فعلی بازار زیربنایی منتقل شده است ، و جایی که با این خطوط در آن تلاقی می کند ، می گوید سود یا ضرر در تجارت چقدر است.
از آنجا که موقعیت در این مثال قرار دارد ، شما قبلاً بیشترین سود را بدست آورده اید و مقدار قابل توجهی از اتاق در نزولی برای تحقق حداکثر ضرر در صورت حرکت موقعیت در مقابل شما وجود دارد. در این مرحله ممکن است از خود بپرسید ، آیا خطر نزولی بالقوه ارزش حفظ موقعیت را برای تحقق حداکثر سود دارد؟
شما ممکن است در نظر بگیرید که اگر موقعیت در طی روزهای بعد حرکت بزرگی را از هر جهت انجام دهد ، چه اتفاقی می افتد. اگر این حرکت را بالا ببرد ، شما همچنان به سود اضافی می پردازید ، اما این یک مبلغ اسمی در رابطه با آنچه قبلاً ساخته اید خواهد بود. از طرف دیگر ، با یک حرکت بزرگ به سمت پایین ممکن است بخش قابل توجهی از سود خود را که قبلاً کسب کرده اید از دست دهید. در این مرحله از تجارت ، ریسک/پاداش تغییر کرده است و اگر فقط در روز انقضا تمرکز کنید ، می توانید بدون توجه به آن توجه کنید.
اشتباه شماره 7: نداشتن برنامه معاملاتی
یکی از اولین اقدامات برای جلوگیری از اشتباهات تجاری مشترک ، داشتن یک برنامه تجارت صوتی است. یک برنامه معاملاتی اساسی باید از آن تشکیل شود ، اما محدود به این موارد نیست:
- چقدر حاضرید در هر تجارت ریسک کنید؟
- چگونه فرصت ها را در بازار پیدا خواهید کرد؟
- چه زمانی وارد تجارت می شوید؟
- استراتژی خروج شما چیست؟
همانطور که قبلاً ذکر شد ، ترس و حرص و آز می تواند منجر به تصمیمات غیر منطقی شود که شما به طور معمول نمی توانید اتخاذ کنید. مزیت اصلی داشتن یک برنامه تجاری حذف این احساسات عاطفی از تجارت شما است. همچنین فرایندی را ایجاد می کند که به راحتی قابل تکرار است. تکرارپذیری یک عامل مهم برای کمک به شما در یادگیری اشتباهات و توانایی دیدن نقص در معاملات شما است. بدون برنامه ، بهبود آن به عنوان یک معامله گر و ادامه حرکت بسیار دشوار می شود.
خلاصه
گزینه های معاملات شامل تعدادی از ملاحظات قبل و بعد از قرار دادن تجارت است. بسیاری از اشتباهات ذکر شده قبل از افتتاح تجارت با استفاده از ابزارها و منابع ارائه شده وفاداری می توانند به حساب بیایند. مهمترین گام برای گزینه های معاملاتی تهیه یک برنامه و چسبیدن به آن است!برخی از ابزارها و منابعی که می تواند به شما در ایجاد برنامه خود کمک کند شامل راهنمای استراتژی گزینه ها ، آمار کلیدی ، ماشین حساب احتمال و ماشین حساب سود/ضرر است. از این و سایر ابزارها و منابع تجاری Fidelity استفاده کنید تا به شما در جلوگیری از این اشتباهات معاملات متداول در معاملات آینده خود کمک کند.
مراحل بعدی برای در نظر گرفتن
یک تجارت گزینه های واحد یا چند پا را وارد کنید.
از این ابزار آموزشی برای کمک به شما در یادگیری انواع استراتژی های گزینه ها استفاده کنید.
بدون توجه به سطح تجربه خود ، یک استراتژی یا ابزاری برای تجارت گزینه هایی را که با چشم انداز بازار شما هماهنگ است ، کشف کنید.
