برای کسب اطلاعات در مورد IBKR به اشتراک گذاری CFDS ، لطفاً اینجا را کلیک کنید. برای CFD های فارکس اینجا را کلیک کنید.
CFD های هشدار دهنده ریسک ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی از دست دادن سریع پول را دارند.
68. 7 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با IBKR پول خود را از دست می دهند.
باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.
قوانین ESMA برای CFDS (فقط مشتریان خرده فروشی) مرجع اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) قوانین جدید CFD را در اول اوت 2018 تصویب کرده است.
این قوانین عبارتند از: 1) محدودیت های اهرم در باز شدن موقعیت CFD. 2) یک قانون نزدیک به هر حساب در هر حساب. و 3) محافظت از تعادل منفی بر اساس هر حساب.
تصمیم ESMA فقط برای مشتریان خرده فروشی قابل اجرا است. مشتریان حرفه ای بی تأثیر هستند.
لطفاً برای جزئیات بیشتر به مقاله های زیر مراجعه کنید:
معرفی
IBKR Index CFDS قراردادهایی هستند که بازده شاخص بازار را ارائه می دهند. به طور متفاوتی ، CFD توافق بین خریدار (شما) و IBKR برای تبادل تفاوت بین ارزش فعلی یک شاخص و ارزش آن در یک زمان آینده است. اگر موقعیت طولانی داشته باشید و تفاوت آن مثبت باشد ، IBKR به شما می پردازد. اگر منفی باشد ، شما IBKR را پرداخت می کنید.
CFD های IBKR INDEX از طریق حساب حاشیه شما معامله می شوند ، بنابراین می توانید موقعیت های طولانی و اهرم کوتاه را وارد کنید.
| IBKR INDEX CFDS | کمسیون | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| قرارداد | نماد IB | در هر تجارت | حداقلدر هر سفارش | واحد پول | ضرب* |
| 500 ایالات متحده | ibus500 | 0. 005 ٪ | 1. 00 | دلار آمریکا | 1 |
| 30 ما | ibus30 | 0. 005 ٪ | 1. 00 | دلار آمریکا | 1 |
| TECH US 100 | ibust100 | 0. 010 ٪ | 1. 00 | دلار آمریکا | 1 |
| 100 انگلیس | IBGB100 | 0. 005 ٪ | 1. 00 | GBP | 1 |
| یورو 50 | ibeu50 | 0. 010 ٪ | 1. 00 | یورو | 1 |
| آلمان 40 | IBDE40 | 0. 005 ٪ | 1. 00 | یورو | 1 |
| فرانسه 40 | IBFR40 | 0. 010 ٪ | 1. 00 | یورو | 1 |
| اسپانیا 35 | IBES35 | 0. 010 ٪ | 1. 00 | یورو | 1 |
| هلند 25 | IBNL25 | 0. 010 ٪ | 1. 00 | یورو | 1 |
| سوئیس 20 | IBCH20 | 0. 010 ٪ | 1. 00 | CHF | 1 |
| ژاپن 225 | IBJP225 | 0. 010 ٪ | 40. 00 | jpy | 1 |
| هنگ کنگ 50 | IBHK50 | 0. 010 ٪ | 10. 00 | HKD | 1 |
| استرالیا 200 | IBAU200 | 0. 010 ٪ | 1. 00 | حسابرسی | 1 |
| *سطح شاخص زمان | |||||
قیمت شاخص CFD مستقیماً با قیمت آینده مربوط به مبادله مرتبط است. حرکت قیمت شاخص CFD حرکت آینده مرتبط را ردیابی می کند ، اگرچه سطح قیمت با تعدیل سود و سود سهام (تعدیل ارزش منصفانه) متفاوت است.
به عنوان مثال (نقل قول های واقعی):
| 29-ژانوی ه-15 | IBDE 30 | dax mar'15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمان | پیشنهاد | پرسیدن | گسترش | تغییر دادن | پیشنهاد | پرسیدن | گسترش | تغییر دادن |
| 10:10:04 | 10706. 69 | 10707. 19 | 0.5 | 10710. 00 | 10710. 50 | 0.5 | ||
| 10:10:11 | 10704. 19 | 10705. 19 | 1 | -2. 5 | 10707. 50 | 10708. 50 | 1 | -2. 5 |
| 10:10:19 | 10709. 19 | 10709. 69 | 0.5 | 5.0 | 10712. 50 | 10713. 00 | 0.5 | 5.0 |
| 10:10:27 | 10710. 19 | 10710. 69 | 0.5 | 1 | 10713. 50 | 10714. 00 | 0.5 | 1 |
| 10:10:33 | 10709. 69 | 10710. 69 | 1 | -0. 5 | 10713 | 10714 | 1 | -0. 5 |
تعیین قیمت IBKR INDEX CFD: همانطور که در مورد IBKR Index CFDS آینده مربوطه را دنبال می کند ، آینده را برای ارزش منصفانه تنظیم می کند. سطح شاخص مصنوعی بسیار نزدیک به شاخص نقدی است ، اما ممکن است تا حدودی متفاوت باشد همانطور که در زیر توضیح داده شده است.
در بازار آینده ارزش منصفانه قیمت تعادل برای یک قرارداد آتی است. این قیمتی است که یک سرمایه گذار به طور مؤثر نرخ مناسب بهره را پرداخت می کند ، و سود سهام خود را با نگه داشتن آینده به جای سهام اصلی جبران می کند.
با در نظر گرفتن زمان باقی مانده برای انقضا ، ارزش منصفانه با تنظیم شاخص نقدی به شرح زیر تعیین می شود:
ارزش شاخص نقدی + بهره - سود سهام = آینده با ارزش منصفانه
برای تعیین مقدار شاخص IBKR CFD ، ما روند را معکوس می کنیم:
قیمت واقعی آینده - بهره + سود سهام = IBKR Index CFD
نتیجه لزوماً همان ارزش شاخص نقدی نیست. این امر به این دلیل است که نقطه شروع قیمت واقعی آینده است و آینده ممکن است بالاتر یا پایین تر از ارزش عادلانه آن باشد.
با تعیین سطح شاخص مصنوعی ، نقل قول های CFD واقعی نشان می دهد و کنه هایی را نشان می دهد که منعکس کننده آینده آینده است. IB یک کمیسیون را به جای گسترش گسترش ، اتهام مقایسه شفاف بین بازده شاخص CFD و آینده مربوطه را اتهام می کند.
کمیسیون های پایین و نرخ تأمین مالی: برخلاف سایر ارائه دهندگان CFD IBKR ، IBKR یک کمیسیون شفاف را به جای گسترش گسترش آینده مرتبط ، اتهام می کند. بسته به شاخص ، نرخ کمیسیون فقط 0. 005 ٪ - 0. 01 ٪ است. نرخ تأمین مالی شبانه فقط معیار +/- 1. 5 ٪ است.
نقل قول های شفاف: از آنجا که IBKR گسترش را گسترش نمی دهد ، نقل قول های CFD به طور دقیق نشان دهنده گسترش و حرکات قیمت آینده مربوطه است و هیچ گونه قوطی مجدد وجود ندارد. آنچه که می بینی همانست که بدست می آوری.
قرار گرفتن در معرض انعطاف پذیر در بازارهای اصلی: CFD های شاخص IBKR برای شاخص های اصلی ایالات متحده ، اروپا و آسیا اقیانوس آرام در دسترس هستند. آنها را می توان به تعداد زیادی از سطح 1 برابر سطح شاخص ، کسری از اندازه آینده مربوطه داد و ستد کرد. و بر خلاف آینده های مرتبط ، آنها نیازی به چرخش ندارند. شما می توانید از ساعت 09:00 - 22:00 CET ، تمام CFD های IBKR Index European و Us را تجارت کنید.
راندمان حاشیه: CFD های شاخص IBKR با همان نرخ های پایین با آینده مرتبط ، که برای اندازه قرارداد تنظیم شده است (با حداقل 5 ٪) تنظیم شده است. مشتریان خرده فروشی بسته به شاخص ، حداقل حاشیه اولیه مقررات 5 ٪ یا 10 ٪ را تحت نظارت قرار می دهند. لطفاً برای جزئیات بیشتر و مثال های اضافی ، به اجرای قوانین ESMA CFD در IBKR مراجعه کنید.
IBKR همچنین نرخ حاشیه داخلی را در CFD های شاخص در سطح مطابق با قرارداد آتی مربوطه ارائه می دهد. نرخ intraday به طور کلی 50 ٪ از نرخ یک شبه تعیین می شود و در یک بازه زمانی ارائه می شود که از آغاز ساعات معاملات مایع شروع می شود و 15 دقیقه قبل از نزدیک شدن معاملات مایع به پایان می رسد. مشتری های خرده فروشی مشمول حداقل حاشیه ESMA هر دو داخل و یک شبه هستند.
| نماد IBKR | ساعات مایع | تمام وقت* | منطقه زمانی |
|---|---|---|---|
| ibus500 | 09:30 - 16:00 | 03:00 - 16:00 | با |
| ibus30 | 09:30 - 16:00 | 03:00 - 16:00 | با |
| ibust100 | 09:30 - 16:00 | 03:00 - 16:00 | با |
| IBGB100 | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 21:00 | جنرال موتورز |
| ibeu50 | 09:00 - 22:00 | 09:00 - 22:00 | سد |
| IBDE40 | 09:00 - 22:00 | 09:00 - 22:00 | سد |
| IBFR40 | 09:00 - 18:15 | 09:00 - 22:00 | سد |
| IBES35 | 09:00 - 17:35 | 09:00 - 20:00 | سد |
| IBNL25 | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 22:00 | سد |
| IBCH20 | 09:00 - 17:27 | 09:00 - 22:00 | سد |
| IBJP225 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | jst |
| IBHK50 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | HKT |
| IBAU200 | 10:00 - 16:00 | 10:00 - 16:00 | EDT |
*ساعت کل ممکن است در دوره های نوسانات شدید بازار به ساعات مایع محدود شود
تجارت که به حاشیه نیاز دارد شامل میزان بالایی از ریسک است و ممکن است منجر به از دست دادن بودجه بیشتر از مبلغی که واریز کرده اید منجر شود.
تعدیل سود سهام: بر اساس سود سهام عادی برای ترکیبات هر شاخص. سود سهام در تاریخ سابق جمع می شود و T + 2 تسویه می شود.
تعدیل اقدامات شرکت: هیچ یک برای CFD. اقدامات شرکت در سطح شاخص منعکس می شود
مجوزهای معاملاتی: همانند CFDS سهم
مجوزهای داده بازار: داده های بازار CFD INDEX رایگان است ، اما به دلایل سیستم مجوز لازم است
مثال تجارت (مشتری های حرفه ای):
باز کردن موقعیت
شما 10 CFD IBUS30 را به قیمت 23534. 48 دلار به قیمت 235344. 80 دلار خریداری می کنید که سپس آن را به مدت 5 روز نگه دارید.
| CFD های شاخص IBUS30 - موقعیت جدید | |
|---|---|
| مرجع قیمت پایه | 23, 465 - 23, 466 |
| قیمت مرجع CFDs | 23, 533. 48 - 23, 534. 48 |
| عمل | خرید کنید |
| تعداد | 10 |
| ارزش تجاری | 235, 344. 80 دلار آمریکا |
| حاشیه (متغیر، حداقل 5%) | 15, 393. 00 دلار آمریکا |
| نرخ بهره (در 235344. 80 دلار در مدت 5 روز) | |||
|---|---|---|---|
| بهره ثابت (BM + 1. 5%) | 235, 344. 80 دلار آمریکا | 2. 684٪ | (87. 73 دلار آمریکا) |
بستن پوزیشن
| از موقعیت CFD خارج شوید | ||
|---|---|---|
| سناریوی سود | سناریوی از دست دادن | |
| مرجع قیمت پایه | 23, 627 - 23, 628 | 23, 303 - 23, 304 |
| قیمت مرجع CFDs | 23, 693. 34 - 23, 694. 34 | 23, 369. 34 - 23, 370. 34 |
| عمل | فروش | فروش |
| تعداد | 10 | 10 |
| ارزش تجاری | 236933. 40 دلار آمریکا | 233693. 40 دلار آمریکا |
| P&L تجارت | 1588. 60 دلار آمریکا | (1651. 40 دلار آمریکا) |
| تامین مالی | (87. 73 دلار آمریکا) | (87. 73 دلار آمریکا) |
| کمیسیون ورودی 0. 005٪ | (11. 77 دلار آمریکا) | (11. 77 دلار آمریکا) |
| کمیسیون خروج 0. 005٪ | (11. 85 دلار آمریکا) | (11. 68 دلار آمریکا) |
| کل P&L | 1477. 25 دلار آمریکا | (1762. 58 دلار آمریکا) |
منابع CFD
در زیر چند پیوند مفید با اطلاعات دقیق تر در مورد ارائه CFD IBKR وجود دارد:
فیلم آموزشی زیر نیز موجود است:
سوالات متداول
چه شاخص هایی به عنوان CFD در دسترس هستند؟
شاخص های اصلی در ایالات متحده، اروپا و آسیا و اقیانوسیه. لطفاً لیست محصولات CFD را برای جزئیات بیشتر ببینید.
آیا CFD روی کالاها دارید؟
IBKR در حال حاضر CFD های کالا را ارائه نمی دهد.
چگونه قیمت های Index CFD خود را تعیین می کنید؟
CFD های شاخص IBKR، آینده مربوطه را دنبال می کنند، که برای ارزش منصفانه تعدیل شده است. این در واقع یک سطح شاخص مصنوعی است که بسیار نزدیک به شاخص نقدی است، اما ممکن است همانطور که در زیر توضیح داده شد تا حدودی متفاوت باشد.
در بازار آینده ارزش منصفانه قیمت تعادل برای یک قرارداد آتی است. این قیمتی است که یک سرمایه گذار به طور مؤثر نرخ مناسب بهره را پرداخت می کند ، و سود سهام خود را با نگه داشتن آینده به جای سهام اصلی جبران می کند.
با در نظر گرفتن زمان باقی مانده برای انقضا ، ارزش منصفانه با تنظیم شاخص نقدی به شرح زیر تعیین می شود:
ارزش شاخص نقدی + بهره - سود سهام = آینده با ارزش منصفانه
برای تعیین مقدار شاخص IBKR CFD ، ما روند را معکوس می کنیم:
قیمت واقعی آتی - بهره + سود سهام = ارزش CFD شاخص IB
نتیجه لزوماً همان ارزش شاخص نقدی نیست. این امر به این دلیل است که نقطه شروع قیمت واقعی آینده است و آینده ممکن است بالاتر یا پایین تر از ارزش عادلانه آن باشد.
پس از تعیین سطح برای شاخص مصنوعی، مظنه‌های واقعی CFD اسپردها و تیک‌هایی را نشان می‌دهند که منعکس‌کننده موارد مربوط به آینده است. IBKR به جای افزایش اسپرد، کارمزد دریافت می‌کند و امکان مقایسه شفاف بین بازده شاخص CFD و آینده مربوطه را فراهم می‌کند.
چگونه حاشیه ها را برای CFD های شاخص تعیین می کنید؟
حاشیه ها مانند آینده مربوطه است که برای اندازه تنظیم می شود، از جمله نرخ های پایین تر در روز. لطفاً برای جزئیات بیشتر به الزامات حاشیه CFD مراجعه کنید. مشتریان خرده‌فروشی مشمول حداقل حاشیه‌های اولیه 5% یا 10% بسته به شاخص هستند. لطفاً برای جزئیات بیشتر به اجرای قوانین ESMA CFD در IBKR مراجعه کنید.
آیا CFD های کوتاه شاخص مشمول خرید اجباری هستند؟
خیر. از آنجایی که ابزار مرجع یک آینده است، شاخص CFD تحت تأثیر در دسترس بودن وام سهام قرار نمی گیرد.
چگونه سود سهام و اقدامات شرکت را مدیریت می کنید؟
خود سطح شاخص برای اقدامات شرکتی تنظیم می شود و نیازی به تنظیم مستقیم CFD نیست. با این حال، CFD های شاخص برای سود سهام تعدیل می شوند زیرا آینده اساسی معمولاً بر اساس شاخص قیمت است. تنها استثنا در میان CFD های شاخص IB موجود در حال حاضر آلمان 40 (IBDE40) است که بر اساس شاخص بازده کل است.
برای بررسی کلی لطفاً به اقدامات شرکتی CFD مراجعه کنید.
آیا کسی می تواند CFD های IBKR را معامله کند؟
همه مشتریان می توانند CFD های IBKR را معامله کنند، به جز ساکنان ایالات متحده آمریکا، کانادا، هنگ کنگ، نیوزلند و اسرائیل. هیچ معافیتی بر اساس نوع سرمایه گذار از استثنائات مبتنی بر اقامت وجود ندارد.
برای شروع تجارت CFD با IBKR چه کاری باید انجام دهم؟
شما باید مجوز تجارت برای CFD ها را در پورتال مشتری تنظیم کنید و با افشای معاملات مربوطه موافقت کنید. اگر حساب شما با IBKR (بریتانیا) یا با IBKR LLC باشد، IBKR یک بخش حساب جدید (که با شماره حساب فعلی شما به اضافه پسوند "F" مشخص می شود) راه اندازی می کند. پس از تأیید تنظیم، می توانید تجارت را شروع کنید. شما نیازی به تامین مالی حساب F به طور جداگانه ندارید، وجوه به طور خودکار برای برآورده کردن نیازهای حاشیه CFD از حساب اصلی شما منتقل می شود.
اگر حساب شما با نهاد IBKR دیگری است، فقط مجوز لازم است. یک بخش حساب اضافی لازم نیست.
آیا نیاز به داده های بازار وجود دارد؟
داده های بازار برای CFD های شاخص IB رایگان است، اما به دلایل سیستمی باید در آن مشترک شوید. این یک مجوز جهانی است (مانند FX)، بنابراین شما فقط باید یک بار مشترک شوید. برای انجام این کار، وارد پورتال مشتری شوید و روی منوی کاربر (آیکون سر و شانه در گوشه سمت راست بالا) و سپس تنظیمات کاربر کلیک کنید. در زیر پلتفرم‌های معاملاتی، نماد پیکربندی (چرخ‌دنده) را در کنار اشتراک‌های داده‌های بازار انتخاب کنید. روی نماد پیکربندی (چرخ‌دنده) در کنار اشتراک‌های فعلی GFIS کلیک کنید تا خدمات دیگری را که ممکن است به آنها علاقه‌مند باشید، بررسی کنید. همچنین می‌توانید یک Index CFD را در نظارت بر نقل‌قول TWS خود تنظیم کنید و روی دکمه «Market Data Subscription Manager» که در صفحه نمایش داده می‌شود کلیک کنید. خط نقل قول
معاملات و موقعیت های CFD من چگونه در اظهارات من منعکس می شود؟
اگر مشتری IBKR (بریتانیا) یا IBKR LLC هستید، موقعیت های CFD شما در بخش حساب جداگانه ای نگهداری می شود که با شماره حساب اصلی شما با پسوند "F" مشخص می شود. می‌توانید بیانیه‌های فعالیت برای بخش F را به صورت جداگانه یا ادغام شده با حساب اصلی خود مشاهده کنید. شما می توانید در پنجره بیانیه در پورتال مشتری انتخاب کنید.
اگر مشتری سایر نهادهای IBKR هستید، بخش جداگانه ای وجود ندارد. شما می توانید موقعیت های خود را به طور معمول در کنار موقعیت های غیر CFD خود مشاهده کنید.
آیا می توانم در موقعیت های CFD از کارگزار دیگری انتقال دهم؟
IB در حال حاضر امکانی برای انتقال موقعیت های Index CFD ندارد.
در چه نوع حساب های IBKR می توانم CFD ها را معامله کنم، به عنوان مثال، فردی، دوستان و خانواده، نهادی و غیره؟
تمام حساب‌های مارجین و نقدی واجد شرایط تجارت CFD هستند.
حداکثر موقعیت هایی که می توانم در یک شاخص CFD خاص داشته باشم چیست؟
هیچ محدودیت از پیش تعیین شده ای برای اندازه موقعیت وجود ندارد، اما لطفاً توجه داشته باشید که محدودیت های اندازه تجاری برای CFD های شاخص اعمال می شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر به جدول ابتدای این سند مراجعه کنید.
آیا می توانم CFD ها را از طریق تلفن معامله کنم؟
خیر. در موارد استثنایی ممکن است ما موافقت کنیم که سفارشات بسته را از طریق تلفن پردازش کنیم، اما هرگز سفارشات را باز نکنیم.
