مستطیل ها چیست؟

کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing. com است. او از سال 2005 یک معامله‌گر حرفه‌ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی‌های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.

توماس جی کاتالانو یک CFP و مشاور سرمایه گذاری ثبت شده در ایالت کارولینای جنوبی است، جایی که او شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد. تجربه توماس به او تخصص در زمینه های مختلفی از جمله سرمایه گذاری، بازنشستگی، بیمه و برنامه ریزی مالی می دهد.

Skylar Clarine یک حقیقت سنج و متخصص در امور مالی شخصی با طیف وسیعی از تجربیات از جمله فناوری دامپزشکی و مطالعات فیلم است.

مستطیل ها چیست؟

مستطیل به الگویی اطلاق می شود که در آن قیمت دارایی در حد بالا و پایین باقی می ماند. از آنجایی که قیمت بین این محدوده ها باقی می ماند و به جلو و عقب می چرخد، می توان یک مستطیل در اطراف عمل قیمت ترسیم یا مشاهده کرد.

به مستطیل ها محدوده نیز گفته می شود.

خوراکی های کلیدی

• یک مستطیل زمانی تشکیل می‌شود که قیمت حداقل دو نوسان در نزدیکی یک سطح مشابه ایجاد کند و سپس حداقل دو برابر آن اوج نوسانی نزدیک به یک سطح مشابه ایجاد کند.
• پس از شناسایی مقاومت و حمایت، می توان یک مستطیل در اطراف عمل قیمت رسم کرد.
• معامله گران سعی می کنند نزدیک به مستطیل پایین خرید کنند و نزدیک به اوج مستطیل بفروشند. از طرف دیگر، آنها منتظر یک شکست الگوی هستند و انتظار دارند قیمت به حرکت در آن جهت ادامه دهد.

درک مستطیل ها

مستطیل یک اصطلاح تحلیل تکنیکال برای زمانی است که قیمت هر دارایی بین مقاومت و حمایت حرکت می کند. مقاومت جایی است که مردم تمایل دارند برای فروش وارد شوند و خرید خشک می‌شود و حمایت جایی است که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و فروش خشک می‌شود. حمایت و مقاومت به طور طبیعی در نمودارهای قیمت رخ می دهد، معمولاً زمانی که خریداران و فروشندگان از جهت بلندمدت دارایی مطمئن نیستند. تا زمانی که یک طرف غالب‌تر شود، قیمت بین سطوح قیمتی مشابه بالا و پایین می‌رود و در یک الگوی مستطیلی به پهلو حرکت می‌کند.

قیمت در یک مستطیل می ماند تا زمانی که نباشد. زمانی که خریداران از فروشندگان قوی‌تر می‌شوند و می‌توانند قیمت را بالاتر از مقاومت فشار دهند، این امر باعث شکسته شدن مستطیل می‌شود.

هنگامی که فروشندگان در پشتیبانی بر خریداران غلبه می کنند، این یک شکست مستطیل است.

برخی از معامله گران به این امید که قیمت به حرکت در جهت شکست ادامه دهد، معاملات شکست را انتخاب می کنند. سایر معامله گران ترجیح می دهند در نزدیکی قله های مستطیل خرید کنند و در نزدیکی اوج مستطیل بفروشند یا کوتاه کنند. به این ترتیب آنها در داخل مستطیل معامله می کنند.

مستطیل ها، برک آوت ها و شکست های کاذب

در تئوری، مستطیل ها یک الگوی ساده هستند که باید سود آسانی ایجاد کنند. یکی از مشکلات اصلی مستطیل ها این است که افرادی که در الگوی معامله می کنند نمی دانند چه زمانی یک شکست رخ می دهد. از طرف دیگر، افرادی که معاملات شکست را انجام می‌دهند نمی‌دانند که آیا شکست در جهت شکست ادامه می‌یابد یا اینکه پس از شروع معامله، قیمت به سمت مستطیل برمی‌گردد.

اگر شکست در حجم بزرگتر از حد متوسط اتفاق بیفتد، احتمال اینکه شکست در جهت شکست ادامه یابد، قانونی است و به حرکت خود ادامه می دهد. شکست در حجم کم، نسبت به حجم اخیر، به این معنی است که تغییر کمی در روانشناسی بازار رخ داده است و احتمال دارد با بازگشت قیمت به داخل مستطیل، شکست نادرست باشد.

نمونه ای از نحوه تشخیص مستطیل ها در نمودار

در نمودار، شرکت Okta (OKTA) در یک الگوی مستطیلی حرکت می کند. قیمت تمایل به توقف دارد و نزدیک به 226 دلار معکوس می شود، و سپس به نظر می رسد قیمت حمایت پیدا می کند و نزدیک به 193 دلار بالاتر می رود.

هنگامی که قیمت حداقل دو بار در نزدیکی یک سطح و دو اوج نزدیک به یک سطح قرار گرفت، می توان یک مستطیل رسم کرد. معامله‌گران سپس می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند منتظر یک شکست برای معامله بمانند، یا می‌توانند سعی کنند مقاومت نزدیک را بفروشند و/یا نزدیک به حمایت بخرند.

در نمودار، پس از قله دوم، مستطیل را می توان رسم کرد. هنگامی که قیمت برای بار سوم (یا بیشتر) به بالای مستطیل رسید و شروع به کاهش کرد، سیگنال فروش تولید می شود. به طور مشابه، اگر قیمت برای بار سوم (یا بیشتر) به انتهای مستطیل برسد و سپس شروع به افزایش کند، می‌توان معامله طولانی را آغاز کرد.

معامله‌گران شکست‌خورده منتظر می‌مانند تا قیمت با حجم بالاتر از حد متوسط به خارج از مستطیل حرکت کند.

مستطیل در مقابل تثبیت

مستطیل ها و ادغام ها الگوهای مشابهی هستند، اما تثبیت ها کوچکتر هستند. مستطیل ها معمولاً یک منطقه قیمتی بزرگ و زمان قابل توجهی را پوشش می دهند. ادغام معمولاً یک منطقه قیمت کوچک را پوشش می دهد و دوام زیادی ندارد زیرا قیمت آنقدر فشرده است که به راحتی از منطقه کوچک خارج می شود.

محدودیت های استفاده از مستطیل

مستطیل ها لزوما لبه های تمیزی ندارند، به این معنی که قیمت های اوج و پایین مستطیل اغلب کمی متفاوت است. این امر تعیین یک نقطه شکست واقعی را دشوار می کند.

ممکن است در تلاش‌های آینده قیمت به لبه‌های مستطیل نرسد. قیمت می تواند شروع به تشکیل یک مستطیل کوچکتر یا الگوی قیمت دیگری در داخل مستطیل کند.

هنگامی که یک شکست رخ می دهد، ممکن است در جهت مورد انتظار حرکت نکند. یا ممکن است در جهت مورد انتظار حرکت کند، اما نه خیلی دور.

شکست های کاذب اغلب اتفاق می افتد، که ممکن است اثرات منفی بر شکست معامله گران و کسانی که در الگوی معامله می کنند، داشته باشد. برخی از معامله گران قبل از ورود به معامله منتظر یک شکست کاذب هستند.

برای معامله موثر مستطیل ها، معامله گران ممکن است بخواهند تحلیل روند و احتمالاً سایر شاخص های تحلیل تکنیکال را برای کمک به تصمیم گیری خود ترکیب کنند.

Investopedia خدمات و مشاوره مالیاتی، سرمایه گذاری یا مالی ارائه نمی دهد. اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک، یا شرایط مالی یک سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک، از جمله از دست دادن احتمالی اصل سرمایه است.