بهترین شاخص های فنی برای معاملات روزانه

اندیکاتورهای فنی نقش مهمی در معاملات و به ویژه در معاملات روزانه دارند. اندیکاتورها بینش عمیق تری از حرکات قیمت ارائه می دهند و به معامله گران اطلاعاتی را می دهند که برای شناسایی تنظیمات بالقوه و تصمیم گیری در مورد معاملات نیاز دارند.

در حالی که صدها اندیکاتور فنی مختلف در دسترس هستند، می‌توانید با درک نحوه عملکرد چند اندیکاتور محبوب شروع به معامله کنید. در این راهنما، توضیح خواهیم داد که چرا ممکن است از اندیکاتورهای فنی استفاده کنید و برخی از بهترین اندیکاتورهای فنی را برای معاملات روزانه برجسته کنید.

شاخص فنی چیست؟

یک شاخص فنی به سادگی یک فرمول ریاضی است. بیشتر اندیکاتورهای فنی از داده های قیمت گذشته یا سایر متغیرهای مرتبط با معاملات مانند حجم برای محاسبه یک عدد استفاده می کنند. عدد تولید شده توسط یک نشانگر فنی را می توان به طور مکرر برای بازه های زمانی مختلف محاسبه کرد و نتایج را روی نمودار نمایش داد.

به عنوان مثال، یک اندیکاتور فنی ساده یک میانگین متحرک است. این میانگین قیمت یک دارایی را در دوره های زمانی X آخر محاسبه می کند. محاسبه میانگین متحرک از دوره زمانی فعلی، دوره زمانی قبلی و غیره منجر به یک رشته میانگین متحرک می شود که به گذشته برمی گردد، که سپس می تواند برای تشکیل یک خط رسم شود.

اهداف شاخص های فنی

اندیکاتورهای فنی اهداف مختلفی را در معاملات انجام می دهند.

اول، آنها برای ساده سازی داده های پیچیده خدمت می کنند. داده‌های قیمت اغلب کثیف هستند و تفسیر آنها به تنهایی دشوار است، اما شاخص‌های فنی راه دیگری برای فشرده‌سازی و تجسم آن داده‌ها ارائه می‌دهند. شاخص های فنی مختلف، پنجره های متفاوتی را برای چگونگی حرکت قیمت دارایی ارائه می دهند.

علاوه بر این، اندیکاتورهای فنی می توانند به معامله گران کمک کنند تا نقاط قیمتی قابل توجهی مانند مناطق حمایت یا مقاومت را شناسایی کنند. آنها همچنین می توانند نقاط قیمتی را شناسایی کنند که ممکن است فقط با مشاهده نمودار مشخص نباشند، اما می توانند به عنوان سطوح جدید قیمت پس از شکست یا خرابی عمل کنند.

اندیکاتورهای فنی همچنین می توانند به معامله گران کمک کنند تا معکوس های احتمالی را قبل از وقوع آنها شناسایی کنند. برخی از اندیکاتورها برای تعیین مناطق مقاومتی که ممکن است معکوس اتفاق بیفتد، استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر به حرکت قیمت نگاه می کنند تا نشان دهند که آیا احتمال برگشت وجود دارد یا خیر.

ملاحظات قبل از استفاده از شاخص های فنی

معامله گران روزانه با صدها شاخص فنی مختلف و تعداد زیادی گزینه برای نحوه استفاده ترکیبی از آنها بمباران می شوند. این می تواند استفاده از هر چه بیشتر اندیکاتورها را در معاملات خود وسوسه کند.

با این حال، مهم است که از شاخص ها فقط به دلیل در دسترس بودن آنها استفاده نکنید. در عوض، هر شاخص فنی که استفاده می کنید باید به فرآیند تصمیم گیری شما کمک کند. اگر یک اندیکاتور خاص را درک نمی کنید یا متوجه می شوید که به شما در ارزیابی معاملات کمک نمی کند، از آن استفاده نکنید.

وقتی شک دارید، به یاد داشته باشید که هر معامله گر از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می کند. این به شما بستگی دارد که مواردی را بیابید که برای استراتژی معاملاتی شما مؤثرتر هستند و به جای اینکه مانع تجارت شما شوند به شما کمک می کنند.

بهترین شاخص های فنی برای معاملات روزانه

با در نظر گرفتن این ملاحظات، اجازه دهید نگاهی دقیق‌تر به برخی از محبوب‌ترین شاخص‌های فنی که می‌توانید برای معاملات روزانه استفاده کنید، بیاندازیم.

VWAP

VWAP یا قیمت میانگین وزنی حجمی، شاید تنها شاخص فنی پرکاربرد در میان معامله گران روزانه باشد. VWAP مفید است زیرا هم به قیمت و هم به حجم معاملات نگاه می کند.

VWAP با یافتن میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره معین و ضرب در حجم معاملات در طی آن دوره محاسبه می شود. این تعداد سپس با حجم تجمعی در کل روز معاملات تا دوره فعلی تقسیم می شود.

معامله گران نهادی اغلب از VWAP برای تعیین زمان تجارت استفاده می کنند تا قیمت یک دارایی را تا حد ممکن حرکت دهند. بنابراین ، در صورت فعال بودن معامله گران نهادی ، قیمت ها به سمت VWAP حرکت می کنند. در صورت عدم فعالیت دیگر ، می توانید وقتی قیمت بالاتر از VWAP باشد ، قیمت زیر VWAP یا فروش باشد.

VWAP همچنین برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت در طول روز استفاده می شود.

میانگین حرکت

میانگین های حرکت و VWAP مشترکات زیادی دارند ، اما میانگین حرکت برای حجم معاملات حساب نمی کند. در عوض ، آنها فقط به قیمت متوسط یک دارایی در طی یک دوره مشخص نگاه نگاه می کنند.

دوره های متداول نگاه برای معامله گران روز شامل 10 ، 20 ، 50 و 200 میله (این موارد ممکن است 1 دقیقه ای ، 15 دقیقه ، ساعتی یا روزانه باشد). یک دوره متوسط در حال حرکت ، اطلاعاتی در مورد عملکرد قیمت کوتاه مدت ارائه می دهد ، در حالی که یک دوره متوسط در حال حرکت طولانی تر نوسانات طولانی مدت را صاف می کند و می تواند برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت مفید باشد. همچنین می توانید دوره هایی را جستجو کنید که میانگین های کوتاه مدت و بلند مدت حرکت کنید تا ببینید که آیا اقدام قیمت اخیر صعودی است یا نزولی.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که در واقع دو نوع میانگین متحرک وجود دارد که معمولاً توسط معامله گران روزانه استفاده می شود: میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). SMA فقط در دوره نگاه به طور متوسط تمام قیمت ها را می گیرد و همان وزن را به قدیمی ترین و جدیدترین نقاط قیمت در محاسبه اختصاص می دهد. EMA وزن بیشتری را به نقاط قیمت اخیر در محاسبه اختصاص می دهد ، بنابراین در شرایط بازار بی ثبات پاسخگوتر است.

نوسان سازهای حرکت

نوسان سازهای Momentum کلاس چندین شاخص فنی هستند که حرکت قیمت دارایی را اندازه گیری می کنند. دو مورد از محبوب ترین نوسان سازهای حرکت ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی هستند.

RSI از 0 تا 100 مقدار دارد و تفسیر آن آسان است. هنگامی که RSI بیشتر از 70-80 است ، تصور می شود یک دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که RSI کمتر از 20-30 است ، تصور می شود که از بین می رود. با این حال ، به خاطر داشته باشید که یک دارایی با حرکت قوی می تواند برای مدت طولانی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از آن خارج شود ، بنابراین لزوماً نباید از RSI به خودی خود به عنوان یک سیگنال تجاری استفاده شود.

نوسان ساز تصادفی همچنین از 0 تا 100 متغیر است و از دو خط-٪ K ، یک نوسان ساز سریع و ٪ D تشکیل شده است ، میانگین متحرک ٪ K که به آرامی به عملکرد قیمت پاسخ می دهد. نوسان ساز تصادفی دقیقاً مانند RSI سطح بیش از حد و بیش از حد را پشت سر گذاشته است ، اما معامله گران همچنین می توانند با تماشای متقاطع بین خطوط ٪ k و ٪ d ، اطلاعاتی در مورد تغییرات جهت دار در حرکت کسب کنند.

MACD

MACD یا واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت ، یکی دیگر از شاخص های حرکت است که اغلب توسط معامله گران روز استفاده می شود. MACD با کم کردن EMA 26 دوره دارایی از EMA 12 دوره آن محاسبه می شود ، بنابراین در واقع این تفاوت بین میانگین های متحرک آهسته و سریع حرکت می کند. علاوه بر این ، خط دیگری به نام خط سیگنال در بالای MACD ترسیم شده است. خط سیگنال میانگین حرکت 9 دوره MACD است.

MACD را می توان به روش های مختلفی مورد استفاده و تفسیر قرار داد، اما رایج ترین کاربرد این است که به دنبال لحظاتی باشید که MACD از خط سیگنال خود عبور می کند. یک متقاطع رو به بالا (یعنی خط MACD که از پایین به بالای خط سیگنال خود عبور می کند) یک سیگنال تجاری صعودی است، در حالی که یک تلاقی رو به پایین یک سیگنال نزولی است.

نتیجه

اندیکاتورهای فنی می توانند به معامله گران روزانه کمک کنند تا اطلاعات پیچیده قیمت را درک کنند و الگوهای مناسب برای معامله را شناسایی کنند. هنگام انتخاب شاخص هایی که باید استفاده کنید، مهم است که مطمئن شوید هر شاخص فنی که به آن نگاه می کنید در تصمیم گیری شما نقش دارد. برای معامله‌گران روز جدید، VWAP، میانگین‌های متحرک، RSI، استوکاستیک و MACD شاخص‌های عالی برای شروع هستند.

اطلاعات موجود در اینجا صرفاً اطلاعاتی است و نباید به عنوان یک توصیه در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از انجام معاملات روزانه، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روزانه می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. معاملات کوتاه مدت و مارجین می تواند ریسک شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک‌ها و کارمزدهای مرتبط با معاملات، افشای ریسک معاملاتی، افشای حاشیه، و کارمزدهای معاملاتی را مرور کنید.