توقف ضرر است? راهنمای سریع در مورد نحوه استفاده از سفارشات توقف ضرر عکس: ماکسیگو / Shutterstock. com
اگر شما نمی توانید در شب خواب فکر کردن در مورد معاملات باز خود را, شانس هستند, شما در حال استفاده از سفارش توقف ضرر.
کسب سود و پذیرش ضرر بخشی طبیعی از تجارت است. ایده این است که ضررها کمتر از سود باشد. برای رسیدن به این مهم است که ضررهای خود را در صورت لزوم کاهش دهید. سفارش بازار توقف ضرر یکی از راه های دستیابی مداوم به این هدف است.
خواه توقف ضرر در معاملات بازار سهام باشد, توقف ضرر در معاملات فارکس یا هر بازار مالی دیگر, داشتن مکانیزمی برای خروج خودکار از تجارت خود با مبلغ ضرری که از پیش تعریف کرده اید وزن زیادی از دوش شما می گیرد و می تواند ثبات تجارت شما را بهبود بخشد.
ضرر و زیان توقف چیست?
توقف ضرر دستوری است که با یک کارگزار برای خرید یا فروش اوراق بهادار در هنگام رسیدن به قیمت مشخص انجام می شود. توقف ضرر برای محدود کردن ضرر سرمایه گذار در موقعیت امنیتی طراحی شده است.
توقف ضررها نوعی دستور معلق است. این بدان معناست که سفارش در انتظار در یک رویداد خاص, معمولا یک سطح قیمت خاص گرفتن ضربه.
برای پوزیشن های طولانی توقف ضرر زمانی ایجاد می شود که قیمت به یک سطح قیمت خاص برسد. برای موقعیت های کوتاه, که از کاهش قیمت بهره مند, توقف ضرر باعث خواهد شد زمانی که قیمت افزایش می یابد به یک سطح قیمت مشخص.
چگونه کار ضرر و زیان متوقف?
توقف ضرر نوعی توقف سفارش برای فروش در صورت طولانی بودن یا توقف سفارش خرید در صورت کوتاه بودن است. توقف سفارشات کار با اجرای سفارش در قیمت بازار بعدی در دسترس پس از قیمت مشخص شده در سفارش ضربه است. برای توقف فروش, این قیمت پیشنهاد است که باید ضربه است, و برای توقف خرید این قیمت بپرسید که باید ضربه است.
این بدان معناست که در بازارهای سریع السیر ممکن است لغزش وجود داشته باشد که تجارت با قیمتی متفاوت از قیمت مشخص شده در سفارش خارج شود.
توقف ضرر و زیان کامل اثبات نیست. سایر تکنیک های مدیریت ریسک نیز باید برای کاهش خطر از دست دادن غیر منتظره استفاده شود.
به طور معمول دو راه برای اضافه کردن توقف ضرر به تجارت قبل از تجارت و بعد از تجارت وجود دارد.
در زیر یک بلیط سفارش برای سهام تسلا است Capital. com پلت فرم. هنگام باز کردن یک موقعیت, شما می توانید نوار لغزنده 'بستن در از دست دادن' در روشن, مشخص کردن سطح شما می خواهید موقعیت به در بسته شود. در مثال زیر دستور توقف ضرر 24.33 دلار زیر قیمت فعلی تسلا 744.33 دلار تنظیم شده است.
شما همچنین می توانید دستور توقف ضرر را پس از باز شدن موقعیت اضافه کنید. در اینجا یک مثال از یک تجارت باز در سهام ایزی جت است. از 'نمونه کارها' خود را در Capital. com, یک دستور توقف ضرر و همچنین یک سفارش سود می تواند بعدا اضافه شود.
انواع سفارشات توقف ضرر
چگونه به استفاده از ضرر و زیان توقف, از جمله نوع از دست دادن توقف در نوع تجارت شما با قرار دادن بستگی دارد.
توقف استاندارد
ضررهای توقف استاندارد بیشترین استفاده را دارند. دستور توقف ضرر در سطح قیمت ثابت قرار می گیرد.
اگر سهام بخرید و از استاپ ضرر استاندارد استفاده کنید, وقتی قیمت به نفع شما حرکت می کند, توقف ضرر حرکت نمی کند و تحریک نمی شود. به همان اندازه اگر قیمت بر علیه شما حرکت می کند, توقف ضرر در سطح قیمت مشخص شده ثابت می ماند و در نهایت باعث می شود.
توجه: ضررهای توقف استاندارد را می توان قبل از تحریک تغییر داد اما نه بعد زیرا در این صورت تجارت از قبل بسته شده است.
توقف دنباله دار
توقف ضرر دنباله دار نوعی دستور توقف ضرر است که در فاصله معینی از قیمت فعلی بازار قرار می گیرد.
برای مثال, اگر شما خریداری یک سهام برای $100 و در حال حاضر در تجارت 1 120, شما ممکن است محل انتهایی توقف ضرر سفارش $10. در حالی که قیمت در $120, از دست دادن توقف انتهایی در be 110 خواهد بود.
باید افزایش قیمت بازار به $121, توقف از دست دادن خواهد شد' دنباله ' قیمت بازار و افزایش و همچنین به $111. با این حال, باید بازار سقوط دوباره به $120, توقف انتهایی در باقی خواهد ماند.111.
توقف تضمین شده
از دست دادن توقف تضمین شبیه به از دست دادن توقف استاندارد, با این تفاوت که قیمت مشخص شده در سفارش تضمین شده است به قیمت خروج از تجارت, به جای قیمت بازار بعدی در دسترس. برای این تضمین اجرای قیمت, معامله گر یک هزینه به کارگزار پرداخت.
توقف ضرر در مقابل سفارش سود
توقف ضرر و زیان و ' سود ' هر دو یک شکل از انتظار به منظور خروج از تجارت. دستور توقف ضرر شما را از تجارت در از دست دادن را, در حالی که یک سفارش سود را به تجارت با سود بستن.
بیت کوین / دلار
| موقعیت طولانی هزینه یک شبه | -0.0500% |
| موقعیت کوتاه هزینه یک شبه | 0.0140% |
| زمان هزینه شبانه | 22: 00 |
| گسترش | 60.00 |
نفت خام
| موقعیت طولانی هزینه یک شبه | -0.0098% |
| موقعیت کوتاه هزینه یک شبه | -0.0039% |
| زمان هزینه شبانه | 22: 00 |
| گسترش | 0.03 |
100 دلار
| موقعیت طولانی هزینه یک شبه | -0.0167% |
| موقعیت کوتاه هزینه یک شبه | 0.0060% |
| زمان هزینه شبانه | 22: 00 |
| گسترش | 1.8 |
ریپل/دلار
| موقعیت طولانی هزینه یک شبه | -0.0500% |
| موقعیت کوتاه هزینه یک شبه | 0.0140% |
| زمان هزینه شبانه | 22: 00 |
| گسترش | 0.00306 |
همانطور که قبلا ذکر شد توقف ضرر نوعی دستور توقف است. سود نوعی سفارش محدود است که سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار با قیمت مشخص یا بهتر است. اجرای دستورات محدود تضمین نمی شود.
سفارش محدودیت خرید برای اجرای سفارش سود در یک موقعیت کوتاه سودمند استفاده می شود. این فقط می تواند در قیمت محدود یا پایین تر اجرا شود. سفارش محدودیت فروش برای کسب سود در یک موقعیت طولانی استفاده می شود و فقط با قیمت محدود یا بالاتر قابل اجرا است.
چرا ضرر و زیان توقف مهم هستند?
توقف ضرر برای مدیریت ریسک در معاملات مهم است. اینها برای محدود کردن میزان ضرر و زیان ناشی از تجارت طراحی شده اند.
توقف ضرر و زیان برای تعدادی از دلایل خاص در مدیریت ریسک مهم است.
کمک به حفاظت از سرمایه خود را با محدود کردن ضرر و زیان در تجارت.
اینها می توانند به شما اطمینان دهند که خیلی زود از تجارت خارج نمی شوید و سود بالقوه را از دست نمی دهید.
اینها می توانند به شما کمک کنند تا از تجارت عاطفی و سوگیری های شناختی جلوگیری کنید که می تواند منجر به تصمیم گیری ضعیف شود.
همه این دلایل اهمیت توقف ضرر را به عنوان بخشی از یک برنامه مدیریت ریسک قبل از ورود به تجارت نشان می دهد.
چگونه برای محاسبه توقف ضرر برای موقعیت های بلند و کوتاه?
بیایید از طریق فرایند و فرمول های ساده مورد نیاز برای محاسبات توقف ضرر در نقاط و همچنین ارز برویم. اندازه توقف ضرر برابر است با نقاط در معرض خطر ضرب در اندازه موقعیت.
نسبت ریسک به پاداش
هنگامی که تصمیم گیری در جایی که به جای توقف ضرر, معامله گران به طور معمول در نظر گرفتن خطر در مقابل نسبت پاداش, – نسبت از دست دادن بالقوه به افزایش بالقوه در تجارت. مثلا, اگر یک معامله گر است از دست دادن بالقوه 1 100 و افزایش بالقوه 2 200, نسبت پاداش خطر خواهد بود 1:2.
نسبت پاداش ریسک یک نکته مهم در هنگام توقف ضرر است زیرا می تواند به تعیین بازده بالقوه سرمایه گذاری کمک کند. اگر افزایش بالقوه بالاتر از از دست دادن پتانسیل است, سپس تجارت ممکن است ارزش گرفتن, و بالعکس.
یک موقعیت طولانی با توقف ضرر
برای محاسبه توقف ضرر برای موقعیت های طولانی ابتدا نقاط در معرض خطر را محاسبه می کنیم
مثلا, شما خرید برخی از سهام با ورود طولانی از $10 و از دست دادن توقف در 7 7. تفاوت بین این دو-در این مورد $3-امتیاز خود را در معرض خطر است.
$10 - $7 = $3 در معرض خطر
اگر شما خریداری 20 سهام, سپس از دست دادن توقف خود را است
یک موقعیت کوتاه با توقف ضرر
اکنون, اجازه دهید بگویم شما کوتاه 10 سهام در 2 25 و از دست دادن توقف خود را در 3 31.
نمونه ای از توقف ضرر
در این مثال توقف ضرر اجازه دهید با استفاده از معروف صندوق ابداع کشتی کتی وود (صندوق معامله در بورس).
در این تجارت فرضی, یک معامله گر ممکن است به کوتاه صندوق عقب کشتی تصمیم E 140 پس از شکستن خط روند صعودی زیر سریع اجرا تا در قیمت.
قرار دادن توقف ضرر بالاتر از بالاترین قیمت تمام وقت در 160 دلار به معنای توقف ضرر 20 دلار است. برای رسیدن به یک خطر 2: 1 در مقابل نسبت پاداش در تجارت, معامله گر می تواند تعیین کرده اند 1 100 به عنوان هدف سود خود را با افزایش بالقوه 4 40.
در این مثال خاص قیمت سفارش سود رسیده و ادامه پایین خوبی گذشته, اما در بسیاری از موارد توقف ضرر خواهد شد برای یک تجارت از دست دادن باعث.
محدودیت های سفارشات توقف ضرر
معاملات توقف ضرر دارای چندین اشکال بالقوه است که معامله گران باید بدانند.
اگر قیمت سهام شکاف پایین تر از قیمت توقف, سفارش ممکن است در قیمت مورد نظر اجرا نمی شود. یکی از راه های بالقوه در اطراف این محدودیت استفاده از توقف ضرر تضمین شده است.
سفارشات توقف ضرر می تواند ناشی از شایعات دروغین یا اشکالات فنی باشد که منجر به فروش ناخواسته اوراق بهادار می شود.
توجه داشته باشید که تمام معاملات شامل ریسک است. همیشه انجام علت سعی و کوشش خود را, نگاه فنی و تحلیل بنیادی, جدیدترین اخبار و تحلیلگران' تفسیر. به خاطر داشته باشید که بازارها همچنان بی ثبات هستند. عملکرد گذشته بازده بعدی را تضمین نمی کند. و هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید معامله نکنید.
نحوه تنظیم ضررهای توقف
چند راه مختلف برای تنظیم توقف ضرر وجود دارد. اولین مورد تنظیم درصد توقف ضرر است. این بدان معناست که شما اوراق بهادار را در صورت کاهش درصد مشخصی از قیمتی که خریداری کرده اید می فروشید. راه دوم برای تنظیم توقف ضرر تنظیم مقدار ارز است توقف ضرر. این بدان معناست که شما اوراق بهادار را در صورت سقوط مقدار مشخصی از قیمتی که خریداری کرده اید می فروشید. همچنین می توانید توقف ضرر را به عنوان سطح قیمت تعیین کنید. دستور توقف ضرر زمانی اجرا می شود که دارایی به قیمتی که تعیین کرده اید برسد.
درصد خوبی برای تنظیم یک توقف ضرر است?
هیچ پاسخ قطعی برای درصد خوبی برای تعیین ضرر توقف وجود ندارد زیرا درصد مناسب بسته به تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی معامله گر متفاوت خواهد بود. برخی از معامله گران ممکن است احساس راحتی تنظیم توقف ضرر در 5% از ارزش حساب خود را, در حالی که دیگران ممکن است را انتخاب کنید به مجموعه ای در 10%. در نهایت این به عهده معامله گر است که تصمیم بگیرد چه درصدی برای او بهتر است.
چه اتفاقی می افتد اگر بازار باز می شود زیر توقف ضرر?
اگر بازار باز می شود زیر از دست دادن توقف خود را در یک موقعیت طولانی, موقعیت خواهد شد به طور خودکار در سطح باز بسته. این به معنای از دست دادن تفاوت بین قیمت ورودی و قیمت افتتاحیه است. تا به حال شما با استفاده از یک تضمین توقف از دست دادن, تجارت خواهد بود بسته در قیمت توقف خود را, صرفه جویی در شما تفاوت بین قیمت توقف از دست دادن و قیمت باز منهای هزینه برای توقف تضمین شده.
باید سرمایه گذاران بلند مدت استفاده از ضرر و زیان توقف?
توقف ضرر می تواند به محافظت از سرمایه گذاران در برابر ضررهای فاجعه بار در صورت کاهش شدید کمک کند. توقف ضرر همچنین می تواند باعث فروش در زمان های نامناسب شود و باعث شود سرمایه گذاران سود بالقوه خود را از دست بدهند. در نهایت, تصمیم یا نه به استفاده از ضرر و زیان توقف یک شخصی است که بستگی به فرد سرمایه گذار تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری. به خاطر داشته باشید که بازارها بی ثبات هستند. عملکرد گذشته بازده بعدی را تضمین نمی کند. و هرگز سرمایه گذاری و یا تجارت پول شما نمی توانید از دست دادن استطاعت.
رای دادن به این مقاله
رای دادن به این مقاله:
این مقاله را به اشتراک بگذارید
رای دادن به این مقاله
رای دادن به این مقاله:
این مقاله را به اشتراک بگذارید
توضیحات
لطفا قبل از اظهار نظر توجه داشته باشید
- نظرات فقط باید در مورد موضوع این مقاله باشد (لطفا برای پرسشهای فردی مربوط به حساب تجاری خود با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید);
- نظرات باید حاوی محتوای نامناسب نیست (حمله شخصی, خشونت, کلاهبرداری, و غیره.);
- نظرات نباید حاوی پیوندهایی به وب سایت های خارجی باشد;
- نظرات باید با زبان مقاله مطابقت داشته باشد;
- نظر شما تعدیل خواهد شد.
در حال حاضر هیچ پاسخی برای این داستان وجود ندارد. اولین نفری باشید که پاسخ می دهد.
نظر شما برای اعتدال ارسال شده است. ما تایید می کنیم که نظر شما بررسی می شود و اگر با دستورالعمل های نظر مطابقت داشته باشد منتشر می شود.
بیشترین معامله
تفاوت بین دارایی های تجاری و سی اف دی تفاوت اصلی بین دارایی های تجاری سی اف دی و دارایی های تجاری مانند کالاها و سهام این است که هنگام تجارت با سی اف دی مالک دارایی اساسی نیستید. اگر بازار به نفع شما حرکت کند باز هم می توانید سود ببرید یا اگر علیه شما حرکت کند ضرر کنید. با این حال, با تجارت سنتی شما وارد یک قرارداد به مبادله مالکیت قانونی از سهام فرد و یا کالاهای برای پول, و شما این خود را تا زمانی که شما دوباره فروش. سی اف دی ها محصولات اهرمی هستند که به این معنی است که برای افتتاح پوزیشن فقط باید درصدی از ارزش کل تجارت سی اف دی را واریز کنید. اما با تجارت سنتی, شما خرید دارایی برای مقدار کامل. در انگلستان, هیچ تمبر در تجارت سی اف دی وجود دارد, اما زمانی که شما خرید سهام وجود دارد, مثلا. سی اف دی ها هزینه های یک شبه را برای نگهداری معاملات جذب می کنند (مگر اینکه از اهرم 1-1 استفاده کنید) که باعث می شود برای فرصت های تجاری کوتاه مدت مناسب تر باشند. سهام و کالاها به طور معمول خریداری شده و برای مدت طولانی تری نگهداری می شوند. همچنین ممکن است هنگام خرید و فروش مستقیم دارایی ها کمیسیون یا کارمزد کارگزار را پرداخت کنید و برای ذخیره ایمن دارایی ها به جایی نیاز دارید.
سرمایه کام یک سرویس دهنده فقط اعدام است. مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان یک توصیه سرمایه گذاری درک شود. هر نظری که ممکن است در این صفحه مطرح شود به منزله توصیه کاپیتال کام یا نمایندگانش نیست. ما هیچ تضمینی و یا ضمانت نامه در صحت و یا کامل بودن اطلاعات است که در این صفحه فراهم نمی کند. اگر شما بر روی اطلاعات در این صفحه تکیه می کنند و سپس شما این کار را به طور کامل در معرض خطر خود شما.
