نحوه ارزیابی ارزهای رمزنگاری شده با تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی و نحوه استفاده از آن به عنوان بخشی از جعبه ابزار سرمایه گذاری شما چیست.

قرائت های بیشتر

آیا تا به حال فکر کرده اید که آیا دارایی رمزنگاری گران قیمت است یا گران قیمت است؟شما ممکن است از تکنیکی به نام تجزیه و تحلیل بنیادی Crypto استفاده کنید تا دریابید که آیا ارزش آن را دارد که با بررسی موارد استفاده خود ، جامعه آن و تیم پشت این پروژه سرمایه گذاری کنید و یا تیم پشت این پروژه را بفهمید که آیا این نشانه ذاتاً کم ارزش است یا بیش از حد ارزش دارد. در این مقاله ، ما یک راهنمای عمیق در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل ارزهای رمزنگاری به شما ارائه خواهیم داد.

قبل از سرمایه گذاری در هرگونه رمزنگاری ، باید به یاد داشته باشید که ارزیابی ارزهای رمزنگاری شده با ارزیابی دارایی های مالی معمولی مانند سهام متفاوت است زیرا صورت های مالی وجود ندارد. تجزیه و تحلیل اساسی سهام مستلزم استفاده از صورتهای مالی برای بررسی سلامت مالی و امکان سنجی مالی یک شرکت است.

هنگام ارزیابی ارزهای رمزنگاری ، هیچ صورت مالی وجود ندارد زیرا:

● تقریباً تقریباً همه ارزهای رمزنگاری هنوز در مراحل توسعه هستند و برنامه های محدود در دنیای واقعی دارند ، هیچ سابقه ای برای ارائه وجود ندارد.

● ارزهای رمزپایه بازنمایی دیجیتالی ثروت یا دارایی هستند که به معدنچیان ، کاربران و توسعه دهندگان متکی هستند.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست

برای دیدن اینکه آیا یک cryptocurrency دارای یک ارزش ذاتی است که در قیمت فعلی بازار آن منعکس نشده است ، می توانید از یک استراتژی تجزیه و تحلیل اساسی استفاده کنید ، این عمل تحقیق و ارزیابی یک سرمایه گذاری برای پیش بینی ارزش آینده خود است. به عنوان یک سرمایه گذار ، شما می توانید از این اطلاعات برای خرید و فروش موقعیت های تاکتیکی بر اساس اینکه سکه گران قیمت یا کم ارزش است ، استفاده کنید ، حتی اگر در نظر داشته باشید که قیمت های رمزنگاری بی ثبات است. از این گذشته ، حتی ارزهای شناخته شده ای مانند بیت کوین و اتریوم نیز در معرض نوسانات قیمت هستند.

برای سرمایه گذاران ، داشتن یک استراتژی تجزیه و تحلیل اساسی برای افزایش شانس به دست آوردن و تحقق سود بسیار مهم است ، به خصوص اگر قصد دارید سرمایه گذاری طولانی مدت را انجام دهید-همچنین به عنوان هودلینگ شناخته می شود ، جایی که برای طولانی مدت رمزنگاری را خریداری و نگه دارید. همچنین به معامله گران ، چه سرمایه گذاران غیر فنی و چه معامله گران فصلی ، اجازه می دهد تا با اعتماد به نفس تجارت کنند.

نحوه استفاده از استراتژی تجزیه و تحلیل اساسی برای تجزیه و تحلیل ارزهای رمزنگاری شده

تجزیه و تحلیل اساسی ارزهای رمزنگاری شده معمولاً برای سرمایه گذاری بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد زیرا به نظر می رسد که چگونه دارایی با گذشت زمان انجام شده است. برای یک سرمایه گذار بهترین تصمیمات مالی ، به ویژه عملکرد بلند مدت ، جمع آوری دانش بسیار مهم است. تجزیه و تحلیل اساسی روزانه می تواند با پیش بینی آینده یک رمزنگاری و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این یک سرمایه گذاری موفق است ، در توسعه بهترین استراتژی های سرمایه گذاری به شما کمک کند.

هنگامی که یک سرمایه گذار از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کند ، آنها می دانند که وقتی قیمت یک سکه زیر ارزش ذاتی خود قرار می گیرد ، زمان خرید است. از طرف دیگر ، وقتی قیمت سکه از ارزش ذاتی آن فراتر می رود ، می فروشید.

تجزیه و تحلیل اساسی از اصول کمی استفاده می کند ، که به طور معمول به سه دسته طبقه بندی می شوند:

اصول کمی بر اساس داده های عددی است که به صورت برگشتی آزمایش شده است تا ببینند آیا می تواند با گذشت زمان از بازار بهتر عمل کند یا خیر. با این حال ، از آنجا که ممکن است داده های زیادی وجود داشته باشد ، ممکن است دشوار باشد که چه چیزی ضروری است و چه چیزی نیست.

معیارهای مالی

شاخص های مالی شامل داده های مربوط به دارایی معاملات فعلی ، نقدینگی ، متغیرهای خارجی و واکنش بازار است.

سرمایه گذاری در بازار

هنگام فکر کردن در یک رمزنگاری ، اولین چیزی که سرمایه گذاران به آن نگاه می کنند ، سرمایه گذاری در بازار آن است. این ارزش کل بازار رمزنگاری به دلار است که نشان می دهد فضای رشد چقدر وجود دارد.

برای محاسبه سرمایه در بازار رمزنگاری ، قیمت فعلی در هر سکه را با عرضه در گردش ضرب کنید.

بیایید به سرمایه گذاری در بازار ستاره XLM نگاه کنیم. از اول دسامبر 2021 ، قیمت بازار 0. 34 دلار است که عرضه در گردش 24. 35 B XLM است. هنگامی که قیمت فعلی را با عرضه در گردش (0. 34 $ *24. 35 B) ضرب می کنید ، 8. 19 B $ به عنوان سرمایه بازار دریافت می کنید.

با این حال ، سرمایه گذاری در بازار به تنهایی کافی نیست. اگر شاخص های دیگر مانند نقدینگی در نظر گرفته نشوند ، سرمایه گذاری در بازار می تواند ارزشهای فریبنده ای را ارائه دهد.

نقدینگی و حجم

سهولتی که با آن می توان یک دارایی به دست آورد یا فروخته شود ، نقدینگی نامیده می شود. یک بازار مایع رقابتی است و گسترش پیشنهادات کمتری دارد. از طرف دیگر ، یک بازار غیرقانونی تجارت دارایی ها را با قیمت مناسب دشوار می کند. از حجم معاملات برای سنجش نقدینگی استفاده می شود زیرا نشان می دهد که چقدر پول در یک دوره خاص رد و بدل شده است.

مکانیسم های عرضه

یکی از معیارهای معامله گران باید به مکانیسم های عرضه توجه ویژه ای داشته باشد. قانون عرضه و تقاضا بیان می کند که وقتی عرضه کم است و تقاضا زیاد است ، قیمت در همه بازارها افزایش می یابد.

به عنوان مثال ، بیشتر دارندگان بیت کوین شرط می بندند که به محض اتمام عرضه ، قیمت به زودی افزایش می یابد. در حال حاضر 18. 888 متر بیت کوین در گردش خون وجود دارد ، و تنها 2. 111 متر بیت کوین هنوز استخراج می شود زیرا حداکثر عرضه 21 م. با توجه به اینکه 900 BTC هر روز استخراج می شود ، عرضه BTC در 6 سال کاهش می یابد. قیمت BTC ممکن است به دلیل افزایش تقاضا افزایش یابد ، یا در صورت افزایش عرضه برعکس.

معیارهای پروژه

معیارهای پروژه مبتنی بر یک روش کیفی است که عملکرد تیم ، تصویر سفید و رقابت را در نظر می گیرد. آنها با تمرکز بر طرف توسعه ، چگونگی کار رمزنگاری و چگونگی به وجود آمدن آن را بررسی می کنند.

تصویر سفید

WhitePaper یک سند فنی است که مفهوم cryptocurrency را با جزئیات توصیف می کند. هنگام انجام تجزیه و تحلیل اساسی ، ایده خوبی است که این مطالب را با مکالمات پروژه مرجع کنید. در مورد اهداف و آنچه افراد دیگر به عنوان پرچم های قرمز اشاره می کنند ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

WhitePapers به طور معمول اطلاعات زیر را تشریح می کند:

● جزئیات مربوط به کد منبع باز فناوری را ارائه می دهد

تیم

در حالی که برخی از توسعه دهندگان ارز ، مانند Satoshi Nakamoto بیت کوین ، ترجیح می دهند ناشناس بمانند ، اما بیشتر رمزنگاری ها اطمینان می دهند که اطلاعات تیم به راحتی قابل دسترسی است. بررسی کنید که آیا تیم ، افراد پشت این پروژه ، اطلاعاتی را در وب سایت رسمی خود ، پروفایل رسانه های اجتماعی یا سیستم عامل هایی که می توانند میزبان پروژه های منبع باز (جامعه توسعه دهنده) خود باشند ، ارسال کرده اند تا اطلاعات بیشتری در مورد آنها کسب کنند. Github ، Bitbucket ، GitLab ، مخازن منبع Google Cloud ، Phabricator و Rhodecode از جمله این سیستم عامل ها هستند.

نگاهی به نحوه ساختار جامعه توسعه دهنده بیندازید. چه تعداد مشارکت کننده وجود دارد و چقدر فعال هستند؟بررسی کنید که آیا هر یک از اعضای تیم مهارت های لازم برای اجرای کار را دارند یا خیر. آیا آنها قبلاً پروژه های موفقی از این طبیعت را به اتمام رسانده اند؟آیا آنها کار می کنند ، یا با هرگونه سرمایه گذاری مشکوک یا برنامه های مشهور مرتبط بوده اند؟

رقبا

یک تصویر سفید باید مورد استفاده در نظر گرفته شده دارایی رمزنگاری را توضیح دهد. فهمیدن هدف و جاه طلبی های دارایی بسیار مهم است ، زیرا این امر فاش می کند که سایر نشانه های آن با آن روبرو هستند.

همچنین ایده خوبی است که تجزیه و تحلیل مفصلی از رقبای سکه منتخب خود انجام دهید. در حالی که ممکن است یک مورد جذاب به نظر برسد ، اگر سایر رمزنگاری ها با ارزش تر و به طور گسترده تر تصویب شوند ، ممکن است یک ارز طولانی تحمل نکند.

معیارهای blockchain

اینها معیارهای زنجیره ای هستند که به فعالیتهای موجود در یک blockchain اشاره دارند و توسط داده های شبکه از آنها حمایت می شوند. این می تواند جزئیات مربوط به رفتارهای دارایی و فناوری و فرآیندی را که به آنها امکان می دهد در معرض دید قرار دهد. از آنجا که استخراج دستی اطلاعات از داده های خام به زمان و منابع نیاز دارد ، از طریق رابط های برنامه نویسی برنامه (API) انجام می شود ، که کارآمدتر است.

در ابتدا معیارهای زنجیره ای ممکن است دشوار باشد. با این وجود ، مبادلات عمده رمزنگاری سیستم های گزارش دهی ایجاد کرده اند که اطلاعات مربوطه مانند کل معاملات ، کاربران فعال و ارزش معاملات را ارائه می دهند.

به عنوان مثال ، برای انجام تجزیه و تحلیل اساسی بیت کوین ، مبادلات رمزنگاری مانند Coinmetrics ، Binance Research و CoinmarketCap مجموعه ای از اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهد.

سه عنصر مهم که باید هنگام تجزیه و تحلیل یک رمزنگاری با استفاده از تجزیه و تحلیل blockchain در نظر بگیرند ، نرخ هش ، آدرس های فعال و مقادیر و هزینه های معامله هستند.

بیایید ببینیم که چگونه این اطلاعات می تواند به عنوان یک سرمایه گذار به نفع شما باشد.

نرخ هش

میزان هش اندازه گیری توانایی دستگاه معدن در انجام محاسبات هشویی به طور مؤثر و مؤثر است. سودآوری یک استخر معدن یا معدن مستقیماً متناسب با نرخ هش است.

نرخ هش بالاتر نشانگر احتمال قابل توجه تر برای استخراج یک بلوک و در نتیجه شانس بالاتری برای دریافت پاداش بلوک است. از طرف دیگر ، کاهش نرخ هش نشان می دهد که معدنچیان در حال عزیمت به شبکه هستند زیرا دیگر برای آنها سودآور نیست (کاپیتولاسیون ماینر).

سوار شدن 51 درصدی به یک رمزنگاری با نرخ هش بیشتر چالش برانگیز تر می شود.

هنگامی که یک فرد یا گروه مجزا بیشتر نرخ هش را در شبکه blockchain کنترل می کند ، یک حمله 51 ٪ رخ می دهد ، به طور بالقوه به شبکه آسیب می رساند.

به عنوان یک سرمایه گذار ، شما باید به دنبال رمزنگاری با شبکه گسترده تری باشید زیرا آنها در برابر حملات و دستکاری داده ها مقاوم تر هستند.

آدرسهای فعال

آدرس های فعال تعداد آدرسهای فعال blockchain در طی یک دوره خاص است. آنها را می توان با افزایش تعداد آدرس های انتقال و دریافت در طول زمان (روزها ، هفته ها یا ماهها) و مقایسه افزایش یا کاهش اندازه گیری کرد.

همچنین ، محاسبه تعداد کل آدرس های منحصر به فرد در طول زمان و مقایسه نتایج یک روش مناسب برای به دست آوردن آدرس های فعال است.

مقادیر معامله

تجزیه و تحلیل بنیادی ، مانند تجزیه و تحلیل فنی ، بر تعیین مقادیر معاملات متمرکز است. وجود یک مقدار معامله مداوم بالا نشان می دهد که رمزنگاری در گردش منظم است. واحد بومی پروتکل یا ارز فیات مانند USD می تواند برای اندازه گیری مقادیر معامله استفاده شود.

به عنوان مثال ، فرض کنید حجم معاملات روزانه برای Cardano 20،000 دلار بوده و هر معامله 100 دلار ارزش دارد. از آنجا که ارزش معامله نشان می دهد که در یک دوره معین چقدر پول رد و بدل شده است ، این نشان می دهد که در آن روز خاص ، 200 معامله (20،000/100) ثبت شده است.

هزینه

هزینه ها تقاضا را در blockchain نشان می دهد: چه تعداد معاملات پرداخت می شود تا به blockchains اضافه شود ، یا اینکه تعداد کاربران در حال رقابت هستند تا معاملات خود را در اسرع وقت شامل شوند. نمونه خوبی از این هزینه ها گاز اتریوم است.

میزان هزینه های پرداخت شده با گذشت زمان ایده ای را برای شما فراهم می کند که سکه یا نشانه چقدر ایمن است. با کاهش یارانه بلوک یا پاداش بلوک در رابطه با مشکل معدن ، هزینه های معاملات به طور طبیعی می تواند با گذشت زمان افزایش یابد. این برای کسانی که پاداش بلوک آنها در حال کاهش است ، مانند بیت کوین سودمند است. بدون تغییر در پرداخت ، معدنچیان رمزنگاری شروع به از دست دادن پول می کنند و blockchain را ترک می کنند.

در نهایت ، تجزیه و تحلیل بنیادی برای تعیین پتانسیل یک رمزنگاری به هر دو معیارهای کمی و کیفی متکی است.

شروع به سرمایه گذاری در cryptocurrency با کابین کنید

اکنون می توانید سرمایه گذاری را شروع کنید که می دانید چگونه می توانید تجزیه و تحلیل اساسی را در مورد ارزهای رمزنگاری انجام دهید.

از آنجا که تجزیه و تحلیل اساسی برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب تر است ، متنوع کردن سرمایه گذاری های رمزنگاری شما برای شامل برنامه های پس انداز گزینه ای منطقی تر است.

این مقاله توسط Cabital Fintech (LT) UAB ("شرکت") تهیه شده است و اطلاعات کلی در مورد برخی از فعالیت های شرکت در تاریخ این ارائه است.

این مقاله شامل تمام اطلاعاتی نیست که ممکن است برای شما مطرح باشد و یا نباید به عنوان مشاوره یا توصیه ای برای شما در رابطه با برگزاری ، خرید یا فروش دارایی های دیجیتال در نظر گرفته شود و اهداف خاص شما را در نظر نمی گیرد ،وضعیت مالی یا نیازهایاین مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی برای شما ساخته شده است. این ارائه ممکن است اصلاح و تکمیل شود زیرا شرکت مناسب می بیند ، ممکن است به منظور ورود به هرگونه معامله به آن اعتماد نشود و نباید به عنوان تفسیر شود و در ارتباط با هرگونه پیشنهاد یا دعوت به خرید یا مشترک شدن برای آن اعتماد شود.، تحت تأثیر قرار دادن ، نگه داشتن یا در غیر این صورت ، دارایی های دیجیتالی را بدست آورید ، یا به عنوان توصیه ای در رابطه با هرگونه معامله ای در نظر گرفته نشود. محتوای این ارائه نباید قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری یا سایر توصیه ها در نظر گرفته شود و شما باید با مشاوره و مشاوران خود در مورد کلیه موارد حقوقی ، مالیاتی ، نظارتی ، مالی و مرتبط با یک سرمایه گذاری در یا دفع مشورت کنید. از چنین دارایی های دیجیتالی و مناسب بودن آنها برای شما.

این ارائه و محتوای آن اختصاصی برای شرکت است و هیچ بخشی از آن یا موضوع آن ممکن است بازتولید ، توزیع مجدد ، منتقل شده یا محتویات دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هر شخص دیگری تقسیم می شود (به استثنای مشاوران حرفه ای شخص مربوطه ، منتقل شود.) یا به طور کامل یا جزئی برای هر منظور بدون رضایت کتبی قبلی شرکت منتشر شده است.

این مقاله حاوی بیانیه های رو به جلو است. چنین بیانیه های رو به جلو ، خطرات شناخته شده و ناشناخته ، عدم قطعیت و سایر عوامل مهم را شامل می شود. برخی از اظهارات به جلو به جلو مبتنی بر فرضیات یا رویدادهای آینده است که ممکن است اثبات نشده باشد و هیچ اعتماد به نفس در این مقاله به هر بیانیه آینده نگر نباید باشد.

اطلاعات موجود در این مقاله به طور مستقل تأیید نشده است. هیچ نمایندگی یا ضمانت نامه ای ، صریح یا ضمنی در مورد انصاف ، صحت یا کامل بودن ارائه و اطلاعات موجود در اینجا ساخته نشده است و هیچ اعتماد به نفس لازم نیست. اطلاعات در این مقاله (از جمله داده های بازار و اطلاعات آماری) از منابع مختلف (از جمله منابع شخص ثالث) به دست آمده است و شرکت صحت یا کامل بودن چنین اطلاعاتی را تضمین نمی کند.