خطر نسبت به پاداش است?

رام در استاندارد 10 است و تخته هایش بالا می رود. اما او تمام وقت خود را صرف بازی در پلی استیشن 3 خود می کند. پدر و مادرش متوجه این موضوع می شوند. به رام میگویند که رم را یک پلی استیشن جدید 5 میخرند اما شرایطی وجود دارد. یکی از اولین این است که او را مجبور به نمره بالا 90 درصد در تخته های خود را برای دریافت پلی استیشن 5. درست زمانی که رام فکر کردم این یک معامله خوب برای او بود, پدر و مادر خود شرط دوم در مقابل او قرار داده. که در صورتی که قادر به نمره درصد گفت: او را مجبور به رها کردن پلی استیشن 3 خود را به عنوان به خوبی.

اینجاست که نسبت ریسک به پاداش در زندگی یک فرد عادی حتی زمانی که از این موضوع بی اطلاع است شروع می شود.

اما اگر شما به هر حال مربوط به امور مالی, شما باید از این شرایط کاملا چند بار در حال حاضر توسط شنیده. این اتفاق می افتد به شما که شما نمی فهمید که چگونه این دو مرتبط هستند و چه این نسبت به معنی? اگر بله, سپس شما را در جای مناسب هستند. امروز قصد داریم این اصطلاح را در این مقاله رمزگشایی کنیم. بیایید با درک معنای او شروع کنیم.

نسبت ریسک و پاداش است?

نسبت ریسک / پاداش که گاهی اوقات به عنوان نسبت تحقیق/تحقیق شناخته می شود سود احتمالی یک تجارت را با ضرر بالقوه مقایسه می کند.

دستور توقف ضرر ریسک را به عنوان کل ضرر بالقوه تعریف می کند. کل مبلغی که ممکن است از دست برود خطر است. این تمایز بین نقطه ورود تجارت و دستور توقف ضرر است. دسته دارایی, سرمایه گذاری و استراتژی تجاری, و متغیرهای اقتصادی تاثیر سرمایه گذاری همه به خطر کمک.

کل سود بالقوه, به عنوان تعیین شده توسط یک هدف سود, پاداش است. این زمانی است که اوراق بهادار خریداری و فروخته می شود. کل مبلغی که ممکن است از معامله سود ببرید پاداش است. تفاوت بین هدف سود و نقطه ورودی حاشیه سود است . بهره, سود سهام, و رشد در ارزش اساسی سرمایه گذاری همه به پاداش کمک. نسبت ریسک / پاداش به سرمایه گذاران در تصمیم گیری بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری مانند صندوق های متقابل کمک می کند, سهام, و صندوق های تامینی.

بیایید تصور کنید که شما تصمیم به سرمایه گذاری در الفبای سهام. شما 100 لات یا 100 سهم را با قیمت 20 دلار برای ارزش کل 2000 دلار خریداری می کنید که بر اساس این فرض است که قیمت سهم به 30 روپیه افزایش می یابد. برای تضمین این که زیان خود را انجام پیش افتادن نیست ₹500, به شما در تنظیم توقف ضرر خود را در ₹15.

در این مثال شما حاضرید 5 دلار برای هر سهم در ازای بازده بالقوه 10 دلار برای هر سهم هنگام بستن موقعیت خود ریسک کنید. پاداش شما: نسبت ریسک 2:1 است زیرا نیمی از هدف سود خود را به خطر انداخته اید. پاداش شما: نسبت ریسک 3: 1 خواهد بود اگر هدف سود شما 15 دلار برای هر سهم باشد و غیره. در نتیجه, یک معامله خوب ممکن است به اندازه کافی برای جبران دو, سه (یا بیشتر) معاملات از دست رفته.

نسبت ریسک و پاداش چگونه کار می کند?

نسبت ریسک/پاداش به طور معمول توسط هر معامله گر/سرمایه گذار بر اساس ریسک پذیری او تعیین می شود. به طور کلی ریسک بالا برابر با سود زیاد است اما یک فرصت سرمایه گذاری وجود دارد که اینطور نیست. این نسبت به سرمایه گذار در تصمیم گیری بین گزینه های سرمایه گذاری بر اساس میزان پاداش در مقابل سطح ریسک در صورتی که سرمایه گذاری طبق برنامه انجام نمی شود کمک می کند.

هر فرد دارای مقدار مشخصی از تحمل ریسک است. نسبت ریسک/پاداش به افراد در انتخاب و تصمیم گیری بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری بر اساس توانایی و بازده پیش بینی شده کمک می کند.

این نسبت با تقسیم مبلغی که یک معامله گر در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت پیش بینی نشده (ریسک) بر میزان سودی که معامله گر پیش بینی می کند هنگام بسته شدن موقعیت (پاداش) کسب کند محاسبه می شود. همچنین مهم است که توجه داشته باشید که در حالی که ریسک: نسبت پاداش می تواند به شما در مدیریت سود دهی کمک کند اما نمی تواند به شما بگوید که احتمال چیزی چقدر است.

صحبت کردن از نظر تجارت, هدف اصلی از هر مطالعه قبل از ورود به بازار انجام شده است به افزایش احتمال شروع یک معامله با احتمال بالا. هدف شما این است که با جستجوی یک الگوی فنی خاص احتمال را به حداکثر برسانید. چرا?

زیرا به نظر می رسد که حرکت قیمت خاصی به دنبال خواهد داشت. با جستجوی الگو می توانید شانس خود را برای کشف یک معامله با احتمال بالاتر افزایش دهید.

چگونه برای محاسبه نسبت ریسک و پاداش?

برای تعیین تفاوت بین نقطه ورود تجارت و دستور توقف ضرر قبل از محاسبه نسبت ریسک/پاداش. این بخش" خطر " نسبت است. سپس دریابید که هدف سود چقدر با نقطه ورودی متفاوت است. اینجاست که "جایزه" وارد می شود. نسبت تحقیق/تحقیق با تقسیم ریسک بر بازده محاسبه می شود.

نسبت ریسک/پاداش با تقسیم ریسک بر سود محاسبه می شود.

اگر نسبت بزرگتر از 1.0 باشد ریسک بالقوه تجارت بیشتر از سود بالقوه است. سود بالقوه بزرگتر از ضرر احتمالی است اگر نسبت کمتر از 1.0 باشد.

چگونه برای مدیریت ریسک?

چهار راه برای مقابله با خطر وجود دارد.

پس از ارزیابی میزان ریسک از سرمایه گذاری خودداری کنید.

تغییر در استراتژی های تجاری / سرمایه گذاری, مصون سازی, تنوع سرمایه گذاری, و برش از دست دادن ساخت سرمایه گذاری تمام راه هایی برای کاهش هزینه ها.

انتقال: ریسک را می توان با خرید بیمه و پرداخت حق بیمه منتقل کرد.

پذیرش: شناخت و پذیرش ریسک در ازای پاداش بیشتر.

مزایا

این نسبت تقریبا سود بالقوه یک سرمایه گذاری در مقابل ریسکی است که مایل به انجام هستند. به عنوان قیمت بیان می شود به عنوان مثال نسبت ریسک/پاداش 1:5 نشان می دهد که یک سرمایه گذار در ازای امکان کسب 5 دلار 1 دلار ریسک می کند. بازده پیش بینی شده اصطلاح این است. محاسبه نسبت ریسک / پاداش بخش مهمی از مدیریت ریسک است به ویژه هنگامی که تجارت در بازارهای متلاطم زمانی که خطر بسیار بیشتر از سود ممکن است.

حتی اگر یک سرمایه گذاری بازده سود, بسیار مهم است برای تعیین اگر سود دریافت ارزش خطر درگیر است. یک سرمایه گذار می تواند تعیین کند که یک سرمایه گذاری ارزشش را دارد یا نه اگر سود در مقایسه با ریسک مطابق انتظار نباشد. مثلا, یک سرمایه گذار می تواند بین سرمایه گذاری های کم خطر مانند اوراق قرضه را انتخاب نمایید, اوراق قرضه, و سپرده ثابت, که بازده پایین تر سرمایه گذاری, و سرمایه گذاری با ریسک بالاتر مانند سهام و صندوق های متقابل, که بازده بالاتر اما همچنین احتمال از دست دادن حمل. پیش بینی سرمایه گذار و تحمل ریسک بر انتخاب سرمایه گذاری خود تاثیر می گذارد.

معایب

سرمایه گذار باید بر اساس تحمل ریسک و انتظارات خاص حرکت قیمت قضاوت کند. تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی به درک بهتر نسبت ریسک/پاداش در سهام کمک می کند اما کاملا صحیح نیستند و همچنان حاوی فرضیات هستند.

نسبت ریسک به پاداش بر اساس انتظار یک حرکت خاص است اما در واقع ابزارهای مالی همیشه در جهت پیش بینی شده یا مخالف بازار حرکت نمی کنند. هنگامی که سهام بدون تغییر بیش از یک دوره طولانی از زمان باقی می ماند, این یک سرمایه گذاری مرده با هیچ سود یا زیان می شود.

همه چیز کنار, بسیاری از چیزهای دیگر به نظر در حالی که انتخاب سهام وجود دارد, مانند نگه داشتن ریسک متعادل به طوری که شما می توانید خود را در بازار حفظ زمانی که سقوط. اگر شما علاقه مند به پیدا کردن چگونه به یک نمونه کارها سود, سر را به دوره ما برای توضیح کوتاه اما دقیق تنها در تلاش.

یاد بگیرید چگونه به یک نمونه کارها سود!

نتیجه گیری

همیشه وجود دارد یک سطح از خطر در حالی که خرید و فروش در بازارهای مالی. قبل از ساخت یک معامله, سرمایه گذاران باید ارزیابی میزان خطر و همچنین به عنوان پتانسیل سود, که شناخته شده به عنوان حاصل 'ریسک/پاداش نسبت.'

به طور کلی سرمایه گذاران و معامله گران کوتاه مدت از این نسبت برای انتخاب تعدادی از دسته های سرمایه گذاری استفاده می کنند. این نسبت به شما کمک می کند تا ضررهای خود را محدود کنید اگر قیمت در جهت پیش بینی شده حرکت نکند.