الگوی مثلث نزولی نوعی الگوی نمودار است که اغلب توسط تکنسین ها در معاملات قیمتی استفاده می شود. این الگو معمولاً در پایان یک روند نزولی یا پس از اصلاح روند نزولی شکل می گیرد. با این حال، می تواند به عنوان یک تثبیت در یک روند صعودی نیز رخ دهد.
تکنسین های نمودار می توانند از الگوی مثلث نزولی برای معامله شکست های احتمالی استفاده کنند.
فهرست مطالب
نزولی یا صعودی؟
برخلاف تصور رایج، مثلث نزولی می تواند نزولی یا صعودی باشد. به طور سنتی، یک الگوی مثلث نزولی منظم به عنوان یک الگوی نمودار نزولی در نظر گرفته می شود. با این حال، یک الگوی مثلث نزولی نیز می تواند صعودی باشد. در این مثال به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می شود.
در آن نقطه، مثلث نزولی را می توان به عنوان یک الگوی ادامه یا یک الگوی معکوس مشاهده کرد. الگوی ادامه مثلث شکل نزولی معمولی شماست. این الگو در یک روند نزولی ثابت رخ می دهد.
از سوی دیگر، شکست مثلث نزولی در جهت مخالف به یک الگوی معکوس تبدیل می شود. این الگو که برعکس مثلث صعودی در نظر گرفته می شود، به عنوان الگوی نزولی مثلث نزولی نیز شناخته می شود.
یک واقعیت بسیار مهم که هنگام معامله مثلث نزولی باید به خاطر داشت این است که بسیار ذهنی است. بنابراین اگر در تجارت الگوی سهام مثلث نزولی تازه کار هستید، باید تمرین زیادی داشته باشید. آشنایی با آن در شبیه ساز به شما این امکان را می دهد تا استراتژی های تجارت مثلثی سفارشی خود را بسازید.
الگوی مثلث نزولی چیست؟
نسخه کلاسیک این الگو با یک خط روند شیب دار و یک خط حمایت صاف یا افقی شکل می گیرد. این الگو با جهش قیمت از سطح حمایت حداقل دو بار ظاهر می شود. تکمیل الگو پس از پایان یک اصلاح در یک روند نزولی رخ می دهد.
شکست نزولی ناشی از حمایت باعث کاهش شدید حرکت نزولی می شود.
با این حال، این الگوی کتاب درسی به ندرت در بازارهای واقعی رخ می دهد. در بیشتر موارد، یک الگوی مثلث نزولی همچنین می تواند یک پایه شیب دار را نیز ببیند. به جای یک سطح حمایت صاف، می توانید شاهد شکل گیری سطوح پایین تر باشید.
تصویر زیر نشان می‌دهد که یک الگوی مثلث نزولی «ایده‌آل» چگونه به نظر می‌رسد، که اغلب به آن گوه نزولی نیز می‌گویند.
مثالی از یک الگوی مثلث نزولی کلاسیک
چگونه یک الگوی مثلث نزولی را معامله کنیم؟
به طور معمول، برش از یک مثلث نزولی به سمت پایین ایجاد می شود. فاصله از تکیه گاه تا اولین ارتفاع اندازه گیری می شود. سپس این فاصله اندازه‌گیری شده به سمت پایین پیش‌بینی می‌شود، جایی که می‌توان قیمت هدف را تعیین کرد. به عبارت ساده، اینگونه است که شما یک الگوی مثلث نزولی را معامله می کنید.
با این حال، همه مثلث های نزولی به سمت نزول نمی روند. شما همچنین می توانید یک شکست وارونه از مثلث نزولی را مشاهده کنید. در این صورت به جای الگوی معکوس تبدیل به الگوی ادامه می شود.
از همان مفهوم اندازه گیری فاصله از تکیه گاه تا ارتفاع اول برای تعیین اهداف استفاده می شود. سپس برای هدف حداقل قیمت به سمت بالا پیش بینی می شود.
در بخش بعدی این مقاله، پنج استراتژی معاملاتی مثلث نزولی را نشان می‌دهیم که می‌توان از آنها استفاده کرد.
استفاده از الگوهای مثلث نزولی برای خرید/فروش سهام
مانند هر استراتژی دیگری، می‌توانید از الگوی مثلث نزولی برای خرید/فروش سهام با دانستن زمان ورود، کسب سود و کاهش ضرر استفاده کنید. همانطور که در بالا ذکر کردیم، ساده ترین راه برای استفاده از این الگو، خرید شکاف مثلث است.
الگوی مثلث نزولی نشان دهنده چیست؟
در اصل، این الگو یک تثبیت است که نشان دهنده توقف حرکت صعودی است. بسته به اینکه آیا سهام در طول ادغام مجدد انباشته می شوند یا خیر، می تواند به سمت بالا یا نزول تغییر کند.
معمولاً، ما دوست داریم که اگر حجم به سمت بالا حل شود، شاهد خشک شدن آن در یکپارچگی باشیم. حجم بیشتر معمولا نشان دهنده فشار فروش بیشتر در الگوی مثلث نزولی است.
در بخش‌های زیر، پنج روش مورد علاقه خود را برای معامله الگوی مثلث نزولی پوشش خواهیم داد. با خیال راحت از راهنمای ما به عنوان ابزاری برای استفاده از این الگوی نمودار در جعبه ابزار معاملاتی خود استفاده کنید.
1. استراتژی شکست مثلث نزولی
همانطور که از نام آن پیداست، استراتژی شکست الگوی مثلث نزولی بسیار ساده است. این شامل پیش بینی یک شکست از الگوی مثلث نزولی است. این استراتژی از ترکیب بسیار ساده ای از حجم معاملات و اثبات روند استفاده می کند که می تواند برای کسب سود کوتاه مدت استفاده شود.
اولین گام در تجارت این استراتژی، انتخاب سهامی است که در روند نزولی یا در مرحله تثبیت بوده است. چارچوب زمانی نمودار نامربوط است زیرا می توانید از این استراتژی در هر دوره زمانی استفاده کنید. پس از شناسایی سهام و بازه زمانی، منتظر انقباض قیمت باشید.
مطمئن شوید که در ترسیم الگوها کمی انعطاف پذیری دارید. به سادگی مراقب شکل گیری اوج های پایین و پایین تر باشید. هنگامی که این عمل قیمت را شناسایی کردید، مرحله بعدی ترسیم یا ترسیم الگوی مثلث نزولی است.
فرض اصلی استفاده از این استراتژی این است که پس از شناسایی الگو، به حجم نگاه کنید. شما معمولاً می توانید مشاهده کنید که حجم شروع به کاهش به سمت انتهای شکل گیری الگوی مثلث نزولی می کند.
نمودار زیر نمونه ای از نمودار سهام روزانه مایکروسافت (MSFT) را نشان می دهد. در نمودار مشاهده می‌کنید که الگوی مثلث پس از معاملات جانبی قیمت‌ها شکل گرفته است. پس از یک تثبیت کوتاه، قیمت قبل از خارج شدن از الگو کاهش می یابد.
استراتژی شکست الگوی مثلث نزولی
ولوم‌ها معمولاً کمتر به نقطه شکست می‌شوند. هنگامی که ولوم پایین را شناسایی کردید، به سادگی فاصله را از اولین بالا و پایین اندازه گیری کنید. سپس همان را از ناحیه شکست که قیمت هدف شما می شود، پیش بینی می کنید. این را با خطوط نقطه چین در نمودار بالا نشان می دهیم.
معامله این الگوی مثلث نزولی مبتنی بر حجم ساده آسان است اما برای تماشای نمودارها به زمان زیادی نیاز دارد.
2. مثلث های نزولی با نمودار هایکین آشی
با استفاده از نمودارهای Heikin Ashi به همراه الگوی مثلث نزولی می توانید یک استراتژی معاملاتی قدرتمند اما ساده ایجاد کنید. نمودارهای Heikin Ashi از نظر بصری در مقایسه با انواع نمودارهای معمولی متمایز هستند.
یکی از ویژگی های اصلی نمودارهای Heikin Ashi این است که می توانند روند را به راحتی به تصویر بکشند. اکثر معامله گران اغلب هنگام شناسایی روند با مشکل مواجه می شوند. می توانید این سردرگمی را با جابجایی به نمودارهای Heikin Ashi حل کنید.
در این استراتژی، معامله گران فقط باید منتظر بمانند تا الگوی مثلث نزولی شکل بگیرد. پس از شناسایی الگو، گام بعدی این است که منتظر بمانید تا روند صعودی افزایش یابد. در بیشتر موارد، متوجه خواهید شد که کندل های Heikin Ashi قبل از شکست، صعودی می شوند. این می تواند به عنوان یک سیگنال اولیه برای آماده شدن برای موقعیت های طولانی در پیش بینی شکست استفاده شود.
نمودار بعدی زیر نمودار Heikin Ashi برای Alcoa (AA) را در بازه زمانی 60 دقیقه نشان می دهد. توجه داشته باشید که قبل از شکست، کندل های Heikin Ashi صعودی می شوند.
مثلث نزولی با شمعدان هایکین آشی
انجام پیش بینی قیمت هدف
پیش بینی ها بر اساس همان استراتژی قبلی است. فاصله از اولین ارتفاع تا اولین پایین را اندازه گیری کنید و همان را از سطح شکست پیش بینی شده پیش بینی کنید.
منتظر خروج از الگوی مثلث نزولی باشید. یک موقعیت طولانی را پس از اولین شمعدان صعودی Heikin Ashi شروع کنید. سپس، فاصله اندازه گیری شده از شکست را پیش بینی کنید تا قیمت هدف را بدست آورید.
بسته به پلت فرم نمودار شما، متوجه خواهید شد که نوارهای صدا نیز تغییر می کنند. این به این دلیل است که آنها احساسات صعودی/نزولی را بر اساس کندل‌های Heikin Ashi منعکس می‌کنند. نوارهای میزان صدا هدف دیگری را برای هشدار دادن به شما در مورد شکست احتمالی صعودی انجام می دهند.
این استراتژی مثلث نزولی با نمودارهای Heikin Ashi برای تجارت در کوتاه مدت موثر است.
3. مثلث نزولی با میانگین متحرک
معامله گران و سفته بازان روزانه می توانند تکنیک های عمل قیمت و الگوهای نمودار را با اندیکاتورهای فنی ترکیب کنند. میانگین متحرک یکی از قدیمی‌ترین و ساده‌ترین شاخص‌های فنی است که می‌توان با آن کار کرد.
توجه به این نکته مهم است که در این استراتژی معاملاتی از الگوی مثلث نزولی برای پیش‌بینی شکست‌های احتمالی استفاده می‌کنیم. در امتداد این خطوط، شاخص‌های میانگین متحرک به منظور تحریک سیگنال برای شروع معامله عمل می‌کنند.
در مثال زیر از نمودار سهام 60 دقیقه ای جنرال موتورز (GM) استفاده می کنیم. ما از میانگین متحرک نمایی 10 و 20 دوره ای استفاده می کنیم. معامله گران می توانند تنظیمات خود را در دوره میانگین متحرک آزمایش کنند. این بستگی به دوره زمانی شما دارد. به عنوان مثال، برای یک تایم فریم نمودار روزانه، می توانید از تنظیمات دوره 10، 20 یا 20 و 50 استفاده کنید.
همچنین توجه داشته باشید که استفاده از دوره های کوچک (کمتر از 10) می تواند میانگین متحرک شما را نسبت به نویز حساس تر کند.
مثلث نزولی با میانگین متحرک
نمودار بالا دوره 10 و 20 EMA اعمال شده در نمودار برای GM را نشان می دهد. توجه داشته باشید که قبل از شکست، میانگین های متحرک علامت خرید متقاطع است. میانگین متحرک می تواند منبع خوبی برای هشدار به شما باشد که چه زمانی یک معامله را شروع کنید.
هنگام معامله با این استراتژی، نیازی به استفاده از حجم نیست. همچنین توجه داشته باشید که همیشه یک سیگنال صعودی از EMA قبل از شکست نخواهید دید. پس از دریافت سیگنال EMA صعودی و شکست، سیگنال ایده آلی برای معامله است.
پیش بینی ها و روش های سطح قیمت هدف همان چیزی است که در استراتژی اولیه ذکر شده است.
4. الگوی تاپینگ معکوس مثلث نزولی
می توانید الگوی معکوس مثلث نزولی را در انتهای بالای یک رالی شناسایی کنید. این الگو با کاهش حجم و شکست سهام در رسیدن به اوج های جدید ظاهر می شود. این الگو نشان می دهد که حرکت صعودی خسته کننده است. در همان زمان، عمل قیمت یک سطح حمایت افقی را تشکیل می دهد.
پس از اینکه قیمت چندین بار از سطح حمایت جهش کرد و بالاترین سطح را ثبت کرد، می‌توانیم یک شکست احتمالی نزولی را پیش‌بینی کنیم. حداقل فاصله ای که قیمت قبل از شکست حرکت می کند از اوج اولیه اندازه گیری می شود. این فاصله پس از شکسته شدن قیمت به زیر سطح حمایت کمتر پیش بینی می شود.
الگوی معکوس مثلث نزولی می تواند بسیار آسان باشد اگر الگو را قبل از شکست مشاهده کنید.
نمودار بعدی زیر الگوی معکوس مثلث نزولی در بازی را نشان می دهد. نمودار سهام مورگان استنلی (MS) نشان می‌دهد که پس از یک رالی قوی، قیمت در نزدیکی بالاترین قیمت متوقف می‌شود. به سطح پشتیبانی که نیز برجسته است توجه کنید.
الگوی معکوس مثلث نزولی در بالا
جهش حاصل از سطح حمایت منجر به بالاترین سطح پایین تر می شود. به دنبال این، قیمت با حرکت قوی به زیر سطح حمایت سقوط می کند. همانطور که می بینید، حداقل فاصله اندازه گیری چیزی نیست جز پروژه از اوج اولیه.
5. الگوی معکوس مثلث نزولی در پایین
الگوی معکوس مثلث نزولی در انتهای پایین یک روند نزولی دقیقاً مخالف یک رویداد توزیع است. در این حالت، متوجه خواهید شد که قیمت در پایان یک روند نزولی متوقف می شود. سطح حمایت افقی نشان دهنده پایین بودن قیمت است.
تلاش های متعدد برای صعود منجر به اوج های پایین تر می شود. متعاقباً، اکشن قیمت در نهایت از الگوی معکوس مثلث نزولی در پایین به سمت بالا می شکند. برخلاف استراتژی که قبلا ذکر شد، در این راه‌اندازی، می‌توانید موقعیت‌های خرید خرید و فروش کنید.
معامله گران می توانند یک شکست بالقوه صعودی را پیش بینی کنند و الگو را مطابق با آن معامله کنند.
الگوی معکوس مثلث نزولی در پایین
در نمودار بالا که برای گلدمن ساکس (GS) تنظیم شده است، می توانید ببینید که چگونه قیمت به پایین ترین سطح سقوط کرد و حمایت را ایجاد کرد. سطح حمایت افقی نزولی را نگه می دارد که در آن جهش از سطح حمایت منجر به اوج های پایین تر می شود.
در نهایت، عمل قیمت از خط روند شیب دار خارج می شود. فاصله از تکیه گاه افقی تا اوج اولیه را اندازه گیری کنید و این فاصله را از سطح برک آوت پیش بینی کنید. فاصله پیش بینی شده به سطح قیمت هدف شما تبدیل می شود.
نکاتی در مورد معامله با الگوی مثلث نزولی
هنگام معامله با الگوی مثلث نزولی، ذهنیت ضروری است. معامله گرانی که منتظر الگوی مثلث نزولی "کلاسیک" هستند، اغلب خود را در حاشیه خواهند دید.
آشنایی و تجربه بهترین راه برای تجارت است و این تنها از طریق تمرین به دست می آید.
به خاطر داشته باشید که الگوی مثلث نزولی به عنوان الگوی نمودار حرکت اندازه گیری شده نیز شناخته می شود. الگوی نمودار حرکت اندازه‌گیری شده زمانی است که فاصله را اندازه‌گیری می‌کنید و همان را از یک شکست پیش‌بینی می‌کنید.
بسیاری از استراتژی های معاملاتی دیگر می توانند به خوبی با الگوی نمودار مثلث نزولی ترکیب شوند. این به خوبی با استراتژی خرید و نگهداری سرمایه گذار مطابقت دارد. الگوی مثلث همچنین با تحلیل تکنیکال کار می کند که می تواند تحلیل بنیادی را نیز تکمیل کند.
در نتیجه، الگوی مثلث نزولی یک الگوی نمودار همه کاره است که اغلب فاز توزیع را در یک سهام نشان می دهد. به دنبال یک الگوی مثلث نزولی، شکست اغلب سریع و با حرکت هدایت می شود. این می تواند به نتایج قوی منجر شود زمانی که فرد با استراتژی های معاملاتی مشخص شده آشنا شود.
