نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت یکی از جام های مقدس در بازارهای مالی در نظر گرفته می شود. امواج الیوت که در دهه 1930 توسط رالف نلسون الیوت (و به نام او نامگذاری شد) توسعه یافت، اساساً یک قانون طبیعت است که توضیح می دهد چگونه روانشناسی جمعی و احساسات مشارکت کنندگان بازار تقاضا و عرضه دارایی های اساسی را هدایت می کند.

رالف معتقد بود که تشخیص رفتارهای افراطی شرکت کنندگان در بازار و در نتیجه پیش بینی شروع، ادامه یا پایان چرخه های مختلف بازار با دقت قابل سرمایه گذاری امکان پذیر است. تئوری موج الیوت توضیح می‌دهد که چگونه احساسات بازار بین خوش‌بینی و بدبینی تغییر می‌کند و همزمان در عرضه و تقاضای قیمت دارایی زیربنایی ظاهر می‌شود.

به طور کلی، امواج الیوت از فازهای تکانشی و اصلاحی تشکیل شده است. رالف توضیح داد که در بازارهای پرطرفدار، فاز تکانشی شامل 5 موج است در حالی که فاز اصلاحی از 3 موج تشکیل می شود که همه امواج متناوب بین ضربه و تصحیح هستند.

به طور کلی، امواج تکانشی در جهت روند اصلی حرکت می کنند، در حالی که امواج اصلاحی مخالف روند حرکت می کنند. هنگامی که امواج الیوت درک شود، به معامله گران کمک می کند تا اقدامات قیمت غالب را در چارچوب قرار دهند تا از حرکات احتمالی آینده استفاده کنند.

اصول موج الیوت

همانطور که در بالا ذکر شد، قیمت ها در بازارهای پرطرفدار در یک الگوی موجی 5-3 حرکت می کنند. 5 موج اول (تکانشی) دارای برچسب 1-2-3-4-5 هستند، در حالی که 3 موج آخر (تصحیحی) دارای برچسب a-b-c هستند.

*توضیحات زیر یک بازار صعودی را فرض می کند. در بازارهای نزولی، برعکس این امر صادق است.

امواج تکانشی

امواج تکانشی احساسات سرمایه گذار را به شرح زیر توصیف می کنند:

• موج 1 این شروع یک روند صعودی است. قیمت ها پایین هستند و سرمایه گذاران اولیه برعکس بازار را بیش از حد فروش و ارزان می دانند. افزایش جزئی در قیمت ها وجود دارد که حجم حداقل تقاضا را افزایش می دهد.
• موج 2 این اولین موج اصلاحی فاز تکانشی است. موج 2 حرکت موج 1 را تصحیح می کند. از نظر روانشناسی سرمایه گذاری، سرمایه گذاران موج 1 هنوز می ترسند، و برخی مشتاق هستند که سودهای افزایش اولیه اولیه را ثبت کنند. این حرکت اصلاحی را آغاز می کند. به عنوان یک قاعده، موج 2 هرگز نمی تواند کمتر از موج 1 باشد.
• موج 3 این یک مرحله تکانشی است و تاکنون، دارایی زیربنایی توجه سرمایه گذارانی را به خود جلب کرده است که آن را کم ارزش می دانند. عوامل بنیادی دارایی پایه نیز مثبت می شوند و سرمایه گذاران تقاضا را به شدت افزایش می دهند. این یکی از بزرگترین موج های روند است و با ادامه افزایش قیمت ها، "جمعیت" را به خود جذب می کند. به عنوان یک قاعده، موج 3 هرگز کوتاه ترین موج از سه موج اول نخواهد بود و همیشه از اوج موج 1 فراتر می رود.
• موج 4 این دومین موج اصلاحی فاز تکانشی است. با نقض بالای قبلی، احتمالاً سود گرفتن اتفاق می افتد. این محرک موج 4 است. اما احساسات سرمایه‌گذاران به طور کلی صعودی است و اصلاح حجم کافی برای حفظ یک حرکت نزولی بزرگ‌تر ندارد. به عنوان یک قاعده، موج 4 نمی تواند با موج 1 همپوشانی داشته باشد. این به این معنی است که پایین ترین موج 4 نمی تواند از حداکثر موج 1 عبور کند.
• موج 5 این آخرین موج ضربه ای این فاز است. احساسات سرمایه گذاران بسیار صعودی است و موج 4 تقاضای زیادی را برای جمعیت سرمایه گذاران "بسیار آگاه" ایجاد کرد.

امواج اصلاحی

پس از موج 5 فاز تکانشی، سرمایه گذاران اولیه متضاد اکنون قیمت بازار را بیش از حد می دانند و این مرحله اصلاحی a-b-c را آغاز می کند.

امواج احساسات سرمایه گذار را به شرح زیر توصیف می کنند:

• موج A این اولین حرکت خرس ضربه ای فاز اصلاحی است. احساسات سرمایه گذاران همچنان صعودی است اما بسیار محتاطانه است. ترس ذاتی قیمت ها را به سمت پایین سوق می دهد.
• موج B این موج حرکت خرس ضربه ای موج A را تصحیح می کند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است هنوز این موج را بازگشتی به روند صعودی غالب قبلی بدانند، اما موج B با حجم کم پشتیبانی می شود و نمی تواند اوج موج A را از بین ببرد.
• موج C قیمت ها کاهش می یابد و سرمایه گذاران اکنون متوجه می شوند که بازار اکنون در حالت نزولی قرار دارد. معمولاً موج C فراتر از حد پایین موج A است. یک اصل مهم برای درک نظریه موج الیوت این دیدگاه است که امواج می توانند و در واقع در امواج وجود داشته باشند. امواج تکانشی از امواج فرعی 1-2-3-4-5 و امواج اصلاحی از امواج فرعی a-b-c و غیره تشکیل خواهند شد. همچنین، امواج الیوت همچنین تأیید می کند که بازارها ماهیت فراکتالی دارند و امواج را می توان در هر بازه زمانی یا بازاری تحلیل کرد.

امواج الیوت و فیبوناچی

امواج الیوت اساساً با استفاده از اصول فیبوناچی کار می کنند، که تعجب آور نیست زیرا هر دو ابزار "قوانین طبیعت" در نظر گرفته می شوند. امواج الیوت به دنبال این است که نوسان و جریان ثابت بازار را در الگوهای قابل تشخیص قرار دهد که بتواند پیش بینی آسان قیمت آتی را امکان پذیر کند.

اما این ابزار فیبوناچی است که مبنای ریاضی را برای ایجاد مناطق قیمت قطعی فراهم می‌کند، جایی که یک موج می‌تواند از آنجا شروع یا به پایان برسد.

ابزار فیبوناچی در هنگام ترسیم سطوح اصلاح و گسترش را ترسیم می کند. اصلاحات فیبوناچی نشان می دهد که یک حرکت باز ردیابی ممکن است به کجا ختم شود تا قیمت ها بتوانند در جهت روند از سر بگیرند، در حالی که برنامه های افزودنی فیبوناچی سعی می کنند پیش بینی کنند که حرکت روند پیش از عقب نشینی یا معکوس شدن به کجا می رسد. اساساً این سطوح فیبوناچی است که معامله گران برای استفاده از فرصت های معاملاتی موج الیوت مشاهده می کنند.

فرصت های معاملاتی موج الیوت

اصول موجی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، نحوه استفاده سرمایه گذاران از فرصت های معاملاتی موج الیوت را راهنمایی می کند. به طور معمول، شناسایی فرصت های معاملاتی در جهت روند اصلی در طول مرحله تکانشی به جای تلاش برای گرفتن فاز a-b-c آسان تر است.

در اینجا نمونه هایی از نحوه پیاده سازی فرصت های معاملاتی الیوت موج آورده شده است:

• موج 3 و موج 5 از آنجایی که موج 1 نشان دهنده آغاز یک روند است، سرمایه گذاران می توانند به دنبال سوار شدن بر موج 3 باشند که همچنین یکی از طولانی ترین امواج در چرخه است. برای زمان شروع موج 3، معامله گران مراقب پایان موج 2 هستند (که نمی تواند زیر موج 1 قرار گیرد). این جایی است که ابزار اصلاح فیبوناچی وارد می شود. سطوح اصلاحی که باید مراقب آن باشید 23. 6٪، 38. 2٪، 50٪ و 61. 8٪ است. سطوح اصلاحی نشان دهنده مناطق حمایتی احتمالی (در بازار صعودی) است که موج 3 در آنجا شروع می شود. همین امر می تواند در هنگام معامله موج 5 اعمال شود، که شامل تماشای جایی است که موج اصلاحی 4 به پایان می رسد.
• قرار دادن توقف و کسب سود در سرمایه گذاری، یک استراتژی خروج قوی، حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن ریسک را تضمین می کند. امواج الیوت در قرار دادن بهینه استاپ ضرر و گرفتن امتیاز سود کمک می کند. به عنوان مثال، هنگام معامله موج 3، سرمایه گذاران متوجه خواهند شد که موج 2 نمی تواند به پایین تر از موج 1 برود. این بدان معناست که بهترین زمان برای انجام یک سفارش توقف ضرر درست زیر پایین ترین حد موج 1 خواهد بود. به طور مشابه، موج 4 نمی تواند با موج 1 همپوشانی داشته باشد. این به این معنی است که هنگام معامله موج 5، بهترین نقطه برای قرار دادن توقف ضرر درست زیر حداکثر موج 1 خواهد بود. سطوح سود با استفاده از ابزار گسترش فیبوناچی قرار می گیرند و سرمایه گذاران سطح 161. 8% را هدف قرار می دهند.

معامله با امواج الیوت در AvaTrade

AvaTrade یک شرکت کارگزاری تجارت فارکس و CFD در سطح جهانی تنظیم شده و برنده جایزه است. در اینجا دلیلی است که باید با استفاده از امواج الیوت در AvaTrade معامله کنید:

• تحصیلات . مطالب آموزشی متعدد و مرتبط را بیابید و در مورد نحوه اجرای کارآمد نظریه موج الیوت در بازارها بیشتر بیاموزید.
• دارایی های چندگانهامواج الیوت را می توان برای هر بازار یا دارایی مالی اعمال کرد. در AvaTrade می‌توانید بیش از 1000 دارایی را معامله کنید که شامل فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال می‌شود.
• شاخص های متعددAvaTrade بیش از 150 شاخص تحلیل فنی، بنیادی و احساساتی را ارائه می دهد که می توانید در کنار امواج Elliott از آنها استفاده کنید تا تجزیه و تحلیل های دقیقی را روی دارایی های مورد علاقه خود انجام دهید.
• حساب دموتازه در مورد نظریه موج الیوت یاد گرفتید؟با یک حساب آزمایشی AvaTrade، استراتژی ها را بدون ریسک امتحان کنید.

سوالات متداول نظریه موج الیوت

تئوری موج الیوت یک روش تحلیل قیمت است که بر این تصور استوار است که قیمت در هر دو بازه زمانی کوچکتر و طولانی تر در الگوهای یکسان حرکت می کند. با ترسیم این حرکات، یا همانطور که الیوت آنها را امواج نامیده است، یک معامله گر می تواند پیش بینی کند که قیمت چگونه در بازارها حرکت خواهد کرد. در هر روند 5 موج وجود دارد و با تشخیص اینکه بازار در کجای این پنج موج قرار دارد، می‌توانیم بدانیم که قیمت به کجا می‌رود. پیش بینی ها با اندازه گیری امواج روی نمودارها و پیش بینی فاصله ضرب در تعدادی نسبت های تکرار شونده انجام می شود.

تئوری امواج الیوت یک ابزار پیش بینی قدرتمند است که در معاملات با برجسته کردن الگوهای تکراری و قابل پیش بینی و نسبت های تنظیم شده بین هر موج متوالی کار می کند. از آنجایی که این روش دارای قوانین بسیار تعیین شده و تعریف شده ای است، تا زمانی که یک معامله گر نظم و انضباط لازم برای پیروی از آن قوانین را داشته باشد، می تواند با استفاده از این روش تجزیه و تحلیل قیمت به موفقیت دست یابد. این قوانین تخمین های بسیار دقیقی از عمق و طول حرکت های روند و عقب نشینی ها یا برگشت ها ارائه می دهد که به معامله گران این فرصت را می دهد تا معاملات با احتمال بالا را پیدا کنند.

نظریه موج الیوت زمانی می تواند بسیار دقیق باشد که قوانین بدون انحراف رعایت شوند. این قوانین تعریف شده به معامله گران دستورالعمل های بسیار خاصی در مورد عمق مجاز عقب نشینی در روندها می دهد، که به معامله گران این امکان را می دهد تا مناطق معکوس را دقیقاً مکان یابی کنند و از این مناطق با دستورات محدود و توقف دقیق استفاده کنند. از آنجایی که پنج موج فراکتال در نظریه موج الیوت از نسبت‌های بسیار خاصی پیروی می‌کنند، پیش‌بینی دقیق در مورد مناطقی که قیمت در آن جهت معکوس می‌شود، کار ساده‌ای است.

** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات لازم برای گردآوری محتوای فوق انجام شده است، این فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی است. هیچ یک از محتوای ارائه شده به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست.